☆财务分析☆ ◇688569 铁科轨道 更新日期：2026-02-04◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 21431.98｜ 29062.84｜ 23691.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 7.69｜ 11.11｜ 9.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -26.26｜ 22.67｜ 41.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 14.32｜ 16.78｜ 17.97｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：3.67%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：42.02%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：39.25%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 385123.24｜ 377857.34｜ 348053.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 55138.06｜ 63403.43｜ 62545.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 53568.20｜ 61391.10｜ 60637.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 141782.81｜ 151810.70｜ 123599.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 91015.65｜ 70188.34｜ 76459.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 390.81｜ 456.38｜ 305.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 14.32｜ 16.78｜ 17.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 85.68｜ 83.22｜ 82.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 5.61｜ 4.72｜ 4.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 4.88｜ 3.79｜ 3.51｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 118127.03｜ 161189.08｜ 114470.72｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 29904.04｜ 46905.68｜ 16295.99｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -9040.07｜ 27460.38｜ -13629.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 83.80｜ 98.45｜ 85.42｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 139.53｜ 161.39｜ 68.78｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -42.18｜ 94.49｜ -57.53｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -26655.58｜ -10468.37｜ -19701.36｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -12288.53｜ -8976.92｜ -10224.17｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 140956.55｜ 163725.94｜ 134014.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 85819.27｜ 94767.62｜ 85475.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 10838.00｜ 11542.52｜ 9160.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -1625.31｜ -1885.17｜ -1847.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 30730.04｜ 42014.63｜ 31314.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 231.80｜ 478.00｜ 571.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -61.65｜ 102.38｜ 35.88｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 30668.39｜ 42117.01｜ 31350.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 3808.53｜ 4949.97｜ 3662.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 26859.86｜ 37167.04｜ 27687.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 39.12｜ 42.12｜ 36.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 7.53｜ 10.66｜ 9.45｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.4300｜ 0.3200｜ 0.1000｜ 1.0200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.4260｜ 0.3200｜ 0.0997｜ 1.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 13.6085｜ 13.4914｜ 13.6244｜ 13.5160｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.1600｜ 2.3300｜ 0.7600｜ 7.6900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 5.4874｜ 5.4874｜ 5.4874｜ 5.4874｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 6.4832｜ 6.3713｜ 6.5068｜ 6.4036｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜79193.1173｜50404.6741｜20453.4053｜140956.551｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜16356.7526｜11608.2500｜ 3746.4669｜30730.0406｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -120.3334｜ 9.0328｜ -93.1355｜ 231.7975｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 9050.4329｜ 6692.6165｜ 2172.8851｜21431.9765｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.6500｜ 0.5500｜ 0.2600｜ 1.3800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.6417｜ 0.5500｜ 0.2585｜ 1.3700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 13.1580｜ 13.0513｜ 13.2054｜ 12.9375｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.9200｜ 4.2200｜ 2.0000｜ 11.1100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 5.4886｜ 5.4886｜ 5.4886｜ 5.4886｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 6.0333｜ 5.9344｜ 6.0972｜ 5.8363｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜99360.4468｜69615.8521｜33303.0265｜163725.936｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 9｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜19395.5013｜16127.2493｜ 7951.4636｜42014.6295｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -121.6848｜ -14.4459｜ 6.9541｜ 477.9998｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜13631.2287｜11546.6897｜ 5495.9027｜29062.8422｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.43｜ 1.02｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 13.61｜ 13.52｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 5.49｜ 5.49｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 6.48｜ 6.40｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.16｜ 0.75｜ 0.31｜ 1.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.83｜ 0.57｜ 0.22｜ 1.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.20｜ 0.13｜ 0.05｜ 0.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -20.30｜ -27.60｜ -38.58｜ -13.91｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -15.67｜ -28.02｜ -52.88｜ -26.86｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 33303.03｜ 23.63｜ 5495.90｜ 25.64｜
｜二季度｜ 36312.83｜ 25.76｜ 6050.79｜ 28.23｜
｜三季度｜ 29744.59｜ 21.10｜ 2084.54｜ 9.73｜
｜四季度｜ 41596.10｜ 29.51｜ 7800.75｜ 36.40｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 57258.28｜ 34.97｜ 13877.48｜ 47.75｜
｜二季度｜ 42722.17｜ 26.09｜ 8481.69｜ 29.18｜
｜三季度｜ 39992.17｜ 24.43｜ 7433.17｜ 25.58｜
｜四季度｜ 23753.31｜ 14.51｜ -729.50｜ -2.51｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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