☆财务分析☆ ◇601298 青岛港 更新日期：2026-04-07◇ ★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】 【1.财务指标】 【主要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜指标\日期 ｜2025-12-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 527150.61｜ 523489.75｜ 492332.17｜ 452517.52｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 11.95｜ 12.65｜ 12.70｜ 12.43｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润增长率(%) ｜ 0.70｜ 6.33｜ 8.72｜ 13.63｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债比率(%) ｜ 24.73｜ 25.43｜ 26.07｜ 28.18｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 指标含义： 净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱 该指标的最近一期行业平均值：8.16% 净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差 该指标的最近一期行业平均值：-18.02% 资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小 该指标的最近一期行业平均值：44.63% 【资产与负债】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-12-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产总额(万元) ｜6657876.71｜6274975.35｜6024586.06｜5747591.04｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜负债总额(万元) ｜1646227.37｜1595766.71｜1570719.80｜1619899.22｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动负债(万元) ｜ 814792.54｜ 840271.78｜ 855403.95｜ 868695.36｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜货币资金(万元) ｜1448640.60｜1267312.97｜1093402.70｜ 918332.39｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收帐款(万元) ｜ 196078.40｜ 208484.05｜ 195231.24｜ 201647.16｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜其他应收款(万元) ｜ 107510.98｜ 80668.76｜ 63444.37｜ 84389.31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债率(%) ｜ 24.73｜ 25.43｜ 26.07｜ 28.18｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜股东权益比率(%) ｜ 75.27｜ 74.57｜ 73.93｜ 71.82｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动比率(%) ｜ 2.30｜ 1.98｜ 1.73｜ 1.60｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜速动比率(%) ｜ 2.20｜ 1.92｜ 1.68｜ 1.56｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【现金流量】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-12-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到的现金｜2034606.72｜1993496.77｜1891670.87｜1939401.91｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金净流量｜ 554859.67｜ 515277.65｜ 615139.76｜ 623301.13｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量(万元) ｜ 53911.18｜ 207568.88｜ 111080.36｜ 77342.79｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到现金与｜ 108.19｜ 105.25｜ 104.09｜ 100.68｜ ｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金流量与｜ 105.26｜ 98.43｜ 124.94｜ 137.65｜ ｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量与净利润｜ 10.23｜ 39.65｜ 22.56｜ 17.08｜ ｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资活动的现金净流｜-311678.46｜ -3854.27｜-198416.93｜ -79541.75｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜筹资活动的现金净流｜-188547.31｜-303295.00｜-305221.85｜-469230.45｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【利润构成与盈利能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-12-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜1880632.33｜1894099.85｜1817312.78｜1926276.50｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营费用(万元) ｜1191181.63｜1222705.00｜1170154.78｜1320581.76｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜管理费用(万元) ｜ 116138.70｜ 106711.74｜ 103692.98｜ 95209.47｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜财务费用(万元) ｜ 4854.93｜ 6019.14｜ 10877.67｜ -18381.89｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润(万元) ｜ 711080.84｜ 707345.94｜ 675318.96｜ 656046.45｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 153531.63｜ 169324.52｜ 157033.36｜ 143401.62｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业外收支净额(万 ｜ 1789.24｜ -567.36｜ 3655.40｜ -481.15｜ ｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜利润总额(万元) ｜ 712870.08｜ 706778.58｜ 678974.37｜ 655565.30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜所得税(万元) ｜ 140515.42｜ 133552.15｜ 127207.96｜ 130879.09｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 572354.66｜ 573226.44｜ 551766.41｜ 524686.22｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售毛利率(%) ｜ 36.66｜ 35.45｜ 35.61｜ 31.44｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率 ｜ 11.53｜ 12.32｜ 12.22｜ 12.10｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【历年简要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-12-31｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.8100｜ 0.6400｜ 0.4400｜ 0.2200｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.7800｜ 0.6105｜ 0.4100｜ 0.2146｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 7.0424｜ 6.9885｜ 6.7822｜ 6.7635｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 11.9500｜ 9.4700｜ 6.4700｜ 3.2500｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 1.8050｜ 1.8053｜ 1.8053｜ 1.8064｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 3.7885｜ 3.7688｜ 3.5626｜ 3.5427｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜1880632.33｜1423781.52｜943354.334｜480705.642｜ ｜ ｜ 15｜ 06｜ 1｜ 9｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜711080.838｜567397.940｜392130.792｜191034.082｜ ｜ ｜ 6｜ 2｜ 0｜ 9｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜153531.633｜120260.871｜76975.8649｜38692.7888｜ ｜ ｜ 0｜ 3｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜527150.609｜418043.187｜284193.007｜140249.557｜ ｜ ｜ 3｜ 7｜ 7｜ 3｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.8100｜ 0.6100｜ 0.4100｜ 0.2000｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.7800｜ 0.6027｜ 0.4000｜ 0.1963｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 6.5456｜ 6.5203｜ 6.3219｜ 6.4101｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 12.6500｜ 9.4500｜ 6.5000｜ 3.2200｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 1.8064｜ 1.8075｜ 1.8081｜ 1.8082｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 3.3266｜ 3.3057｜ 3.1070｜ 3.1956｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜1894099.84｜1397803.58｜906737.443｜443006.068｜ ｜ ｜ 82｜ 96｜ 6｜ 3｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜707345.943｜530617.811｜358834.398｜182097.941｜ ｜ ｜ 2｜ 9｜ 4｜ 9｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜169324.519｜129396.984｜83960.7507｜42182.8256｜ ｜ ｜ 4｜ 8｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜523489.747｜393141.939｜264177.042｜131682.801｜ ｜ ｜ 0｜ 5｜ 1｜ 8｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【每股指标】 ┌─────────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-12-31｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.81｜ 0.81｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 7.04｜ 6.55｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 1.80｜ 1.81｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 3.79｜ 3.33｜ └─────────┴─────┴─────┘ 【经营与发展能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-12-31｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜存货周转率(%) ｜ 244.40｜ 209.46｜ 136.00｜ 70.88｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收账款周转率 ｜ 9.30｜ 6.75｜ 4.45｜ 2.19｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜总资产周转率(%) ｜ 0.29｜ 0.22｜ 0.15｜ 0.07｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入增长率｜ -0.71｜ 1.86｜ 4.04｜ 8.51｜ ｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润增长率(%) ｜ 0.53｜ 6.93｜ 9.28｜ 4.91｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【2.环比分析】 ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2025年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 480705.64｜ 25.56｜ 140249.56｜ 26.61｜ ｜二季度｜ 462648.69｜ 24.60｜ 143943.45｜ 27.31｜ ｜三季度｜ 480427.19｜ 25.55｜ 133850.18｜ 25.39｜ ｜四季度｜ 456850.81｜ 24.29｜ 109107.42｜ 20.70｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2024年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 443006.07｜ 23.39｜ 131682.80｜ 25.15｜ ｜二季度｜ 463731.38｜ 24.48｜ 132494.24｜ 25.31｜ ｜三季度｜ 491066.15｜ 25.93｜ 128964.90｜ 24.64｜ ｜四季度｜ 496296.26｜ 26.20｜ 130347.81｜ 24.90｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
