☆财务分析☆ ◇000070 ST特信 更新日期：2025-04-03◇ ★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】 【1.财务指标】 【主要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┐ ｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ -27248.21｜ 1327.28｜ -61845.33｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ -14.27｜ 0.67｜ -28.52｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润增长率(%) ｜ -2141.22｜ 102.15｜ -5503.48｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债比率(%) ｜ 69.23｜ 69.95｜ 69.72｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┘ 指标含义： 净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱 该指标的最近一期行业平均值：1.07% 净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差 该指标的最近一期行业平均值：-59.54% 资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小 该指标的最近一期行业平均值：40.07% 【资产与负债】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产总额(万元) ｜ 808740.53｜ 787302.31｜ 832383.27｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜负债总额(万元) ｜ 559875.70｜ 550713.32｜ 580329.85｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动负债(万元) ｜ 389828.05｜ 364936.16｜ 348880.31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜货币资金(万元) ｜ 70749.91｜ 65969.92｜ 181805.18｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收帐款(万元) ｜ 228448.26｜ 235955.10｜ 206544.22｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜其他应收款(万元) ｜ 8412.75｜ 12809.63｜ 15318.01｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债率(%) ｜ 69.23｜ 69.95｜ 69.72｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜股东权益比率(%) ｜ 30.77｜ 30.05｜ 30.28｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动比率(%) ｜ 1.32｜ 1.36｜ 1.59｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜速动比率(%) ｜ 0.88｜ 0.98｜ 1.25｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┘ 【现金流量】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到的现金｜ 518606.45｜ 490743.64｜ 372209.63｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金净流量｜ 22133.58｜ 12578.15｜ -57773.11｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量(万元) ｜ 2360.33｜-114209.06｜-114714.51｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到现金与｜ 105.04｜ 117.08｜ 81.08｜ ｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金流量与｜ -81.23｜ 947.66｜ 93.42｜ ｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量与净利润｜ -8.66｜ -8604.75｜ 185.49｜ ｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资活动的现金净流｜ -31302.98｜ -9494.90｜ -36568.77｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜筹资活动的现金净流｜ 11424.11｜-119075.43｜ -20182.58｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┘ 【利润构成与盈利能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜ 493728.97｜ 419161.12｜ 459083.85｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营费用(万元) ｜ 419876.73｜ 352425.81｜ 406684.41｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜管理费用(万元) ｜ 14610.21｜ 16325.84｜ 13492.87｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜财务费用(万元) ｜ 9467.06｜ 6877.24｜ 12759.04｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润(万元) ｜ -19976.97｜ 5713.55｜ -60426.92｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 1008.79｜ 13947.66｜ 4196.08｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业外收支净额(万 ｜ 84.05｜ 864.98｜ 336.53｜ ｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜利润总额(万元) ｜ -19892.93｜ 6578.53｜ -60090.39｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜所得税(万元) ｜ 2586.09｜ 1188.19｜ 128.01｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ -22479.02｜ 5390.34｜ -60218.40｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售毛利率(%) ｜ 14.96｜ 15.92｜ 11.41｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率 ｜ -14.29｜ 0.74｜ -31.28｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┘ 【历年简要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.0049｜ -0.0029｜ 0.0157｜ -0.3097｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0546｜ -0.0567｜ -0.0433｜ -0.3716｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 2.1217｜ 2.1140｜ 2.1331｜ 2.1177｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 0.2300｜ -0.1400｜ 0.7400｜ -14.2700｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 1.6699｜ 1.6699｜ 1.6699｜ 1.6699｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ -0.4854｜ -0.4932｜ -0.4746｜ -0.4903｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜353893.909｜239254.439｜106970.542｜493728.968｜ ｜ ｜ 4｜ 6｜ 9｜ 9｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜ 7101.4600｜ 4487.5644｜ 2719.3452｜-19976.971｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 9｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 5494.3289｜ 5230.3172｜ 5132.5655｜ 1008.7889｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 442.3945｜ -258.9857｜ 1417.9051｜-27248.209｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 1｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ -0.0221｜ -0.0177｜ -0.0123｜ 0.0157｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0803｜ -0.0631｜ -0.0378｜ -0.1675｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 2.4079｜ 2.4130｜ 2.0292｜ 2.0419｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ -0.9500｜ -0.8000｜ -0.5800｜ 0.6700｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 1.6748｜ 1.6748｜ 1.3044｜ 1.3044｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ -0.2035｜ -0.1990｜ -0.2063｜ -0.1941｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜352432.226｜234089.275｜97229.1828｜419161.123｜ ｜ ｜ 5｜ 5｜ ｜ 1｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜ 1276.3124｜ 1024.2173｜ 586.6661｜ 5713.5538｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 710.9813｜ 448.1096｜ 108.0200｜13947.6616｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜-1927.4811｜-1522.1284｜-1035.8798｜ 1327.2792｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【每股指标】 ┌─────────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.00｜ -0.31｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 2.12｜ 2.12｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 1.67｜ 1.67｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ -0.49｜ -0.49｜ └─────────┴─────┴─────┘ 【经营与发展能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜存货周转率(%) ｜ 2.04｜ 1.38｜ 0.56｜ 3.02｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收账款周转率 ｜ 1.63｜ 1.07｜ 0.48｜ 2.13｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜总资产周转率(%) ｜ 0.43｜ 0.29｜ 0.13｜ 0.62｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入增长率｜ 0.41｜ 2.21｜ 10.02｜ 17.79｜ ｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润增长率(%) ｜ 456.40｜ 338.15｜ 363.53｜ -449.64｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【2.环比分析】 ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2023年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 97229.18｜ 19.69｜ -1035.88｜ 3.80｜ ｜二季度｜ 136860.09｜ 27.72｜ -486.25｜ 1.78｜ ｜三季度｜ 118342.95｜ 23.97｜ -405.35｜ 1.49｜ ｜四季度｜ 141296.74｜ 28.62｜ -25320.73｜ 92.93｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2022年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 79603.09｜ 18.99｜ 708.42｜ 53.37｜ ｜二季度｜ 109060.48｜ 26.02｜ 8547.18｜ 643.96｜ ｜三季度｜ 110757.27｜ 26.42｜ -1926.50｜ -145.15｜ ｜四季度｜ 119740.28｜ 28.57｜ -6001.82｜ -452.19｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 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