☆财务分析☆ ◇000627 天茂集团 更新日期：2025-04-17◇ ★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】 【1.财务指标】 【主要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┐ ｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ -65175.85｜ 27405.11｜ 47071.37｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ -3.14｜ 1.25｜ 2.16｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润增长率(%) ｜ -337.82｜ -41.78｜ -18.88｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债比率(%) ｜ 88.86｜ 88.01｜ 85.80｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┘ 指标含义： 净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱 该指标的最近一期行业平均值：2.60% 净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差 该指标的最近一期行业平均值：35.99% 资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小 该指标的最近一期行业平均值：71.08% 【资产与负债】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产总额(万元) ｜30193593.0｜28859869.0｜26390396.5｜ ｜ ｜ 3｜ 2｜ 8｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜负债总额(万元) ｜26830217.7｜25399577.9｜22642928.7｜ ｜ ｜ 3｜ 4｜ 1｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动负债(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜货币资金(万元) ｜2815361.88｜2630932.34｜2325029.64｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收帐款(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜其他应收款(万元) ｜ 427712.55｜ 378063.88｜ 801780.47｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债率(%) ｜ 88.86｜ 88.01｜ 85.80｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜股东权益比率(%) ｜ 11.14｜ 11.99｜ 14.20｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动比率(%) ｜ -｜ -｜ -｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜速动比率(%) ｜ -｜ -｜ -｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┘ 【现金流量】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到的现金｜ -｜ -｜ -｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金净流量｜ 953424.23｜ 752419.73｜ 417260.84｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量(万元) ｜ 183605.32｜ 305902.70｜-360685.26｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到现金与｜ -｜ -｜ -｜ ｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金流量与｜ -1462.85｜ 2745.55｜ 886.44｜ ｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量与净利润｜ -281.71｜ 1116.22｜ -766.25｜ ｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资活动的现金净流｜-364241.18｜-1561500.9｜-1538483.6｜ ｜量(万元) ｜ ｜ 0｜ 6｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜筹资活动的现金净流｜-407624.63｜1107782.24｜ 762057.65｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┘ 【利润构成与盈利能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜4969887.37｜4961569.51｜4958319.08｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营费用(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜管理费用(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜财务费用(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润(万元) ｜-184084.94｜ 24559.03｜ 38220.40｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 726520.24｜1042714.83｜1037910.84｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业外收支净额(万 ｜ -2715.41｜ -2081.22｜ -3908.09｜ ｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜利润总额(万元) ｜-186800.35｜ 22477.81｜ 34312.30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜所得税(万元) ｜ -58650.45｜ -28584.16｜ -53709.49｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜-128149.89｜ 51061.97｜ 88021.80｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售毛利率(%) ｜ -｜ -｜ -｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率 ｜ -3.17｜ 1.28｜ 2.09｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┘ 【历年简要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ -0.0674｜ -0.0740｜ -0.0182｜ -0.1300｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0675｜ -0.0740｜ -0.0196｜ -0.1300｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 4.4123｜ 4.1414｜ 4.1587｜ 4.1675｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ -1.5700｜ -1.7800｜ -0.4400｜ -3.1400｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 2.2281｜ 2.2284｜ 2.2347｜ 2.2347｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 1.0073｜ 1.0009｜ 1.0566｜ 1.0748｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜3359611.85｜2905792.42｜1748700.93｜4969887.37｜ ｜ ｜ 90｜ 46｜ 54｜ 47｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜-25314.614｜-41713.733｜-12218.213｜-184084.93｜ ｜ ｜ 9｜ 0｜ 5｜ 93｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜506590.727｜345468.415｜168716.063｜726520.241｜ ｜ ｜ 8｜ 5｜ 2｜ 7｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜-33310.488｜-36502.410｜-8987.6620｜-65175.854｜ ｜ ｜ 5｜ 4｜ ｜ 3｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ -0.0431｜ -0.0380｜ 0.0100｜ 0.0600｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0424｜ -0.0380｜ 0.0097｜ 0.0500｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 4.1744｜ 4.2321｜ 4.4017｜ 4.3339｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ -1.0100｜ -0.8900｜ 0.2100｜ 1.2500｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 2.2347｜ 2.2454｜ 2.2454｜ 2.2454｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 1.1642｜ 1.1694｜ 1.3265｜ 1.3174｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜4118801.08｜3343230.65｜2192755.77｜4961569.50｜ ｜ ｜ 61｜ 15｜ 10｜ 80｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜-42806.208｜-27156.061｜15023.2773｜24559.0259｜ ｜ ｜ 6｜ 2｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜510063.234｜361452.143｜199162.861｜1042714.83｜ ｜ ｜ 6｜ 3｜ 7｜ 39｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜-21299.541｜-18739.669｜ 4520.5131｜27405.1117｜ ｜ ｜ 0｜ 4｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【每股指标】 ┌─────────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ -0.07｜ -0.13｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 4.41｜ 4.17｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 2.23｜ 2.23｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 1.01｜ 1.07｜ └─────────┴─────┴─────┘ 【经营与发展能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜存货周转率(%) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收账款周转率 ｜ -｜ -｜ -｜ -｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜总资产周转率(%) ｜ 0.11｜ 0.10｜ 0.06｜ 0.17｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入增长率｜ -18.43｜ -13.08｜ -20.25｜ 0.17｜ ｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润增长率(%) ｜ 40.86｜ -53.61｜ -181.33｜ -849.56｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【2.环比分析】 ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2023年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 2192755.77｜ 44.12｜ 4520.51｜ -6.94｜ ｜二季度｜ 1150474.88｜ 23.15｜ -23260.18｜ 35.69｜ ｜三季度｜ 775570.43｜ 15.61｜ -2559.87｜ 3.93｜ ｜四季度｜ 851086.29｜ 17.12｜ -43876.31｜ 67.32｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2022年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 1821499.39｜ 36.71｜ 14729.54｜ 53.75｜ ｜二季度｜ 938524.49｜ 18.92｜ 2884.67｜ 10.53｜ ｜三季度｜ 1022936.27｜ 20.62｜ 6147.17｜ 22.43｜ ｜四季度｜ 1178609.36｜ 23.75｜ 3643.73｜ 13.30｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 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