☆财务分析☆ ◇002168 ST惠程 更新日期：2025-04-03◇ ★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】 【1.财务指标】 【主要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┐ ｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 189.73｜ -11487.12｜ -22285.46｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 9.67｜ -256.14｜ -97.17｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润增长率(%) ｜ 101.64｜ 48.45｜ -21.86｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债比率(%) ｜ 95.13｜ 93.97｜ 85.98｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┘ 指标含义： 净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱 该指标的最近一期行业平均值：2.93% 净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差 该指标的最近一期行业平均值：-76.09% 资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小 该指标的最近一期行业平均值：47.86% 【资产与负债】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产总额(万元) ｜ 94397.91｜ 80856.59｜ 95570.82｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜负债总额(万元) ｜ 89796.87｜ 75981.18｜ 82170.23｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动负债(万元) ｜ 70068.41｜ 58512.27｜ 60831.46｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜货币资金(万元) ｜ 7150.91｜ 9415.56｜ 8077.83｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收帐款(万元) ｜ 17459.67｜ 9178.92｜ 10927.91｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜其他应收款(万元) ｜ 2376.70｜ 2808.44｜ 14452.67｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债率(%) ｜ 95.13｜ 93.97｜ 85.98｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜股东权益比率(%) ｜ 4.87｜ 6.03｜ 14.02｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动比率(%) ｜ 0.58｜ 0.50｜ 0.68｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜速动比率(%) ｜ 0.45｜ 0.41｜ 0.57｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┘ 【现金流量】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到的现金｜ 18224.63｜ 25534.35｜ 34398.01｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金净流量｜ 2855.33｜ 1901.55｜ 20776.39｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量(万元) ｜ -2205.20｜ 2347.67｜ 909.56｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到现金与｜ 71.70｜ 104.47｜ 104.27｜ ｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金流量与｜ 1504.92｜ -16.46｜ -93.23｜ ｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量与净利润｜ -1162.26｜ -20.32｜ -4.08｜ ｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资活动的现金净流｜ -5620.05｜ -874.10｜ -6005.93｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜筹资活动的现金净流｜ 576.03｜ 1306.41｜ -13746.39｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┘ 【利润构成与盈利能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜ 25416.23｜ 24440.79｜ 32990.64｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营费用(万元) ｜ 17926.16｜ 17358.62｜ 21577.51｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜管理费用(万元) ｜ 13196.15｜ 10539.75｜ 11729.93｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜财务费用(万元) ｜ 2597.57｜ 2573.09｜ 2960.99｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润(万元) ｜ -12713.49｜ -12195.12｜ -25645.58｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 427.32｜ -152.11｜ -306.55｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业外收支净额(万 ｜ 13424.33｜ 1001.13｜ -254.76｜ ｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜利润总额(万元) ｜ 710.84｜ -11193.99｜ -25900.34｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜所得税(万元) ｜ 515.27｜ 877.39｜ -571.51｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 195.57｜ -12071.38｜ -25328.83｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售毛利率(%) ｜ 29.47｜ 28.98｜ 34.59｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率 ｜ 10.82｜ -536.35｜ -215.78｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┘ 【历年简要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ -0.1060｜ -0.0885｜ -0.0500｜ 0.0024｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1232｜ -0.0861｜ -0.0494｜ -0.1545｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ -0.0884｜ -0.0688｜ -0.0256｜ 0.0224｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 9.6700｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 0.3289｜ 0.3289｜ 0.3289｜ 0.3289｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ -1.5079｜ -1.4904｜ -1.4499｜ -1.4019｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜14718.1488｜11129.8587｜ 3124.4678｜25416.2324｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜-10279.870｜-7075.6186｜-3802.0693｜-12713.490｜ ｜ ｜ 5｜ ｜ ｜ 2｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ -268.8796｜ -166.3666｜ -34.7559｜ 427.3221｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜-8309.4773｜-6938.5459｜-3763.1428｜ 189.7331｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ -0.0638｜ -0.0652｜ -0.0300｜ -0.1500｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1265｜ -0.0637｜ -0.0309｜ -0.1600｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ -0.0337｜ -0.0336｜ 0.0033｜ 0.0268｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ -174.1600｜ -256.1400｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 0.3277｜ 0.3321｜ 0.4375｜ 0.4375｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ -1.4617｜ -1.4658｜ -1.4032｜ -1.3684｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜13960.1283｜ 9943.0696｜ 4546.5570｜24440.7891｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜-10695.858｜-4760.2752｜-1819.8192｜-12195.123｜ ｜ ｜ 7｜ ｜ ｜ 8｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ -231.2510｜ -153.3094｜ -103.5856｜ -152.1088｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜-5004.7747｜-5114.2025｜-2095.2924｜-11487.122｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 1｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【每股指标】 ┌─────────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ -0.11｜ 0.00｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ -0.09｜ 0.02｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 0.33｜ 0.33｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ -1.51｜ -1.40｜ └─────────┴─────┴─────┘ 【经营与发展能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜存货周转率(%) ｜ 1.66｜ 1.61｜ 0.44｜ 3.57｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收账款周转率 ｜ 0.97｜ 0.70｜ 0.17｜ 1.91｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜总资产周转率(%) ｜ 0.16｜ 0.13｜ 0.03｜ 0.29｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入增长率｜ 5.43｜ 11.94｜ -31.28｜ 3.99｜ ｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润增长率(%) ｜ 3.89｜ -48.64｜ -108.93｜ -4.25｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【2.环比分析】 ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2023年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 4546.56｜ 17.89｜ -2095.29｜ -1104.30｜ ｜二季度｜ 5396.51｜ 21.23｜ -3018.91｜ -1591.08｜ ｜三季度｜ 4017.06｜ 15.81｜ 109.43｜ 57.67｜ ｜四季度｜ 11456.10｜ 45.07｜ 5194.51｜ 2737.70｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2022年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 4182.70｜ 17.11｜ -2874.27｜ 24.88｜ ｜二季度｜ 8724.15｜ 35.70｜ -2152.98｜ 18.64｜ ｜三季度｜ 3293.66｜ 13.48｜ -3346.34｜ 28.97｜ ｜四季度｜ 8240.27｜ 33.72｜ -3179.25｜ 27.52｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 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