☆财务分析☆ ◇002193 如意集团 更新日期：2025-03-31◇ ★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】 【1.财务指标】 【主要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┐ ｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ -62481.64｜ -83125.12｜ 99.38｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ -40.13｜ -36.34｜ 0.04｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润增长率(%) ｜ 24.83｜ -83745.68｜ -80.49｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债比率(%) ｜ 61.22｜ 49.35｜ 41.35｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┘ 指标含义： 净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱 该指标的最近一期行业平均值：2.32% 净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差 该指标的最近一期行业平均值：-110.48% 资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小 该指标的最近一期行业平均值：34.75% 【资产与负债】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产总额(万元) ｜ 320943.65｜ 382985.58｜ 480734.32｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜负债总额(万元) ｜ 196481.35｜ 189003.72｜ 198767.13｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动负债(万元) ｜ 194155.31｜ 158739.94｜ 166999.48｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜货币资金(万元) ｜ 1825.05｜ 4523.98｜ 3044.21｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收帐款(万元) ｜ 25130.97｜ 39845.32｜ 40107.64｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜其他应收款(万元) ｜ 1597.22｜ 2463.86｜ 1448.89｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债率(%) ｜ 61.22｜ 49.35｜ 41.35｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜股东权益比率(%) ｜ 38.78｜ 50.65｜ 58.65｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动比率(%) ｜ 0.44｜ 0.68｜ 0.76｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜速动比率(%) ｜ 0.15｜ 0.30｜ 0.27｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┘ 【现金流量】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到的现金｜ 42188.60｜ 57386.16｜ 337169.58｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金净流量｜ -2707.02｜ 7185.11｜ -26272.10｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量(万元) ｜ -3013.72｜ 838.80｜ -38237.41｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到现金与｜ 109.94｜ 96.88｜ 488.83｜ ｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金流量与｜ 4.33｜ -8.64｜ -26436.62｜ ｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量与净利润｜ 4.82｜ -1.01｜ -38476.86｜ ｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资活动的现金净流｜ -231.72｜ -838.79｜ -62.71｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜筹资活动的现金净流｜ -257.45｜ -5563.63｜ -11874.72｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┘ 【利润构成与盈利能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜ 38375.39｜ 59232.54｜ 68974.64｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营费用(万元) ｜ 35343.28｜ 49547.77｜ 49348.59｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜管理费用(万元) ｜ 6696.85｜ 7095.51｜ 7387.43｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜财务费用(万元) ｜ 3822.21｜ 3432.44｜ 1237.46｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润(万元) ｜ -59897.08｜ -85704.76｜ 229.59｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ -5362.68｜ -｜ -191.31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业外收支净额(万 ｜ -5626.68｜ -2878.33｜ 917.69｜ ｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜利润总额(万元) ｜ -65523.76｜ -88583.09｜ 1147.29｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜所得税(万元) ｜ -518.91｜ -881.17｜ 1671.71｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ -65004.85｜ -87701.93｜ -524.42｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售毛利率(%) ｜ 7.90｜ 16.35｜ 28.45｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率 ｜ -50.20｜ -44.47｜ 0.04｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┘ 【历年简要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.1200｜ 0.2200｜ -0.1200｜ -2.3870｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ -0.2671｜ -0.1800｜ -0.1208｜ -2.0190｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 4.8768｜ 4.9756｜ 4.6397｜ 4.7556｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 2.5200｜ 4.5200｜ -2.4700｜ -40.1300｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 6.2188｜ 6.2188｜ 6.2188｜ 6.2188｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ -2.6833｜ -2.5846｜ -2.9205｜ -2.8046｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜34744.4007｜22800.4869｜ 9018.7806｜38375.3854｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜-7492.6160｜-5023.6038｜-3030.1313｜-59897.080｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 7｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜-5362.6845｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 3172.3531｜ 5757.8545｜-3034.3579｜-62481.641｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 3｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ -0.2400｜ -0.2400｜ -0.1200｜ -3.1762｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ -0.2572｜ -0.2400｜ -0.1197｜ -3.0938｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 9.4888｜ 9.4877｜ 9.6068｜ 7.1418｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ -2.5000｜ -2.5200｜ -1.2600｜ -36.3400｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 6.2188｜ 6.2188｜ 6.2188｜ 6.2188｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 1.9288｜ 1.9278｜ 2.0478｜ -0.4172｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜30859.3006｜18958.4419｜ 7087.7662｜59232.5367｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜-7412.4587｜-6798.9405｜-3338.3064｜-85704.759｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 8｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜-6296.8495｜-6324.5798｜-3183.5063｜-83125.115｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 5｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【每股指标】 ┌─────────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.12｜ -2.39｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 4.88｜ 4.76｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 6.22｜ 6.22｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ -2.68｜ -2.80｜ └─────────┴─────┴─────┘ 【经营与发展能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜存货周转率(%) ｜ 0.57｜ 0.36｜ 0.15｜ 0.72｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收账款周转率 ｜ 1.27｜ 0.83｜ 0.35｜ 1.18｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜总资产周转率(%) ｜ 0.11｜ 0.07｜ 0.03｜ 0.11｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入增长率｜ 12.59｜ 20.27｜ 27.24｜ -35.21｜ ｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润增长率(%) ｜ -1.08｜ 26.11｜ 9.23｜ 30.11｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【2.环比分析】 ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2023年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 7087.77｜ 18.47｜ -3183.51｜ 5.10｜ ｜二季度｜ 11870.68｜ 30.93｜ -3141.07｜ 5.03｜ ｜三季度｜ 11900.86｜ 31.01｜ 27.73｜ -0.04｜ ｜四季度｜ 7516.08｜ 19.59｜ -56184.79｜ 89.92｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2022年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 13879.04｜ 23.43｜ 290.05｜ -0.35｜ ｜二季度｜ 23056.05｜ 38.92｜ 3590.52｜ -4.32｜ ｜三季度｜ 19765.22｜ 33.37｜ -2159.70｜ 2.60｜ ｜四季度｜ 2532.24｜ 4.28｜ -84845.99｜ 102.07｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 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