☆财务分析☆ ◇002509 天茂退 更新日期：2020-07-19◇ ★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】 【1.财务指标】 【主要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜指标\日期 ｜2019-12-31｜2018-12-31｜2017-12-31｜2016-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜-296354.37｜ -45154.46｜ 60789.94｜ 42107.09｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ -96.99｜ -9.42｜ 12.74｜ 9.81｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润增长率(%) ｜ -556.31｜ -177.12｜ 44.37｜ 300.10｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债比率(%) ｜ 72.95｜ 48.53｜ 41.83｜ 39.23｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 指标含义： 净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱 该指标的最近一期行业平均值：0.62% 净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差 该指标的最近一期行业平均值：4.49% 资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小 该指标的最近一期行业平均值：39.75% 【资产与负债】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2019-12-31｜2018-12-31｜2017-12-31｜2016-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产总额(万元) ｜ 565472.18｜ 893590.97｜ 871601.62｜ 738828.07｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜负债总额(万元) ｜ 442678.84｜ 433658.73｜ 364566.91｜ 289942.08｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动负债(万元) ｜ 428373.00｜ 308281.28｜ 239194.70｜ 169406.56｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜货币资金(万元) ｜ 11907.29｜ 15852.37｜ 30718.21｜ 80653.10｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收帐款(万元) ｜ 85402.57｜ 171291.22｜ 155613.52｜ 112659.21｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜其他应收款(万元) ｜ -｜ 18964.59｜ 15419.39｜ 11052.67｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债率(%) ｜ 72.95｜ 48.53｜ 41.83｜ 39.23｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜股东权益比率(%) ｜ 27.05｜ 51.47｜ 58.17｜ 60.77｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动比率(%) ｜ 1.09｜ 2.19｜ 2.48｜ 2.83｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜速动比率(%) ｜ 0.36｜ 0.67｜ 0.90｜ 1.22｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【现金流量】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2019-12-31｜2018-12-31｜2017-12-31｜2016-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到的现金｜ 101387.11｜ 130640.38｜ 155970.05｜ 126956.38｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金净流量｜ -462.02｜ -16032.93｜ -56180.46｜ -38642.91｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量(万元) ｜ -3543.61｜ -15637.48｜ -29085.02｜ 27865.54｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到现金与｜ 97.78｜ 61.83｜ 44.32｜ 52.36｜ ｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金流量与｜ 0.16｜ 35.51｜ -92.42｜ -91.77｜ ｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量与净利润｜ 1.20｜ 34.63｜ -47.85｜ 66.18｜ ｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资活动的现金净流｜ -2239.78｜ 3274.13｜ 50353.59｜ -54783.99｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜筹资活动的现金净流｜ -841.81｜ -2878.68｜ -23258.15｜ 121292.44｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【利润构成与盈利能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2019-12-31｜2018-12-31｜2017-12-31｜2016-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜ 103692.46｜ 211299.35｜ 351894.23｜ 242482.25｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营费用(万元) ｜ 80871.64｜ 152943.43｜ 240471.21｜ 173313.50｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜管理费用(万元) ｜ 12475.63｜ 11924.66｜ 14133.85｜ 11781.72｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜财务费用(万元) ｜ 10066.73｜ 8682.56｜ 6982.56｜ 2222.40｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润(万元) ｜-291099.48｜ -41897.52｜ 70114.18｜ 45642.90｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ -274.27｜ 1477.89｜ 2347.98｜ 1401.79｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业外收支净额(万 ｜ -2079.65｜ -190.10｜ -4.03｜ 1383.20｜ ｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜利润总额(万元) ｜-293179.13｜ -42087.61｜ 70110.15｜ 47026.10｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜所得税(万元) ｜ 2076.54｜ 2336.11｜ 8696.03｜ 4922.35｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜-295255.67｜ -44423.73｜ 61018.35｜ 42103.75｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售毛利率(%) ｜ 22.01｜ 27.62｜ 28.77｜ 28.53｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率 ｜ -187.42｜ -9.93｜ 12.10｜ 9.39｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【历年简要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2020-03-31｜2019-12-31｜2019-09-30｜2019-06-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ -0.0200｜ -1.1900｜ -0.0700｜ -0.0300｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0000｜ -1.1800｜ -0.0709｜ -0.0400｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 0.6060｜ 0.6344｜ 1.7590｜ 1.7905｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ -3.8900｜ -96.9900｜ -3.7100｜ -1.9200｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 0.4914｜ 0.4914｜ 0.4914｜ 0.4914｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ -0.9180｜ -0.8893｜ 0.2333｜ 0.2651｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜14144.0635｜103692.464｜76030.1077｜45798.4512｜ ｜ ｜ ｜ 2｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜-6142.7470｜-291099.47｜-16854.963｜-8576.3708｜ ｜ ｜ ｜ 66｜ 3｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 0.5569｜ -274.2657｜ 172.2963｜ 277.2852｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜-5881.7380｜-296354.36｜-16553.279｜-8634.2431｜ ｜ ｜ ｜ 81｜ 7｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2019-03-31｜2018-12-31｜2018-09-30｜2018-06-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ -0.0100｜ -0.1800｜ 0.1000｜ 0.1000｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0105｜ -0.1800｜ 0.0986｜ 0.1000｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 1.8150｜ 1.8247｜ 2.1164｜ 2.1101｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ -0.5400｜ -9.4200｜ 5.0200｜ 4.7200｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 0.4914｜ 0.4914｜ 0.4914｜ 0.4914｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 0.2899｜ 0.2997｜ 0.5963｜ 0.5903｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜26488.3666｜211299.352｜209328.202｜167367.331｜ ｜ ｜ ｜ 2｜ 9｜ 5｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜-2414.7182｜-41897.515｜29696.8612｜28191.9474｜ ｜ ｜ ｜ 8｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 152.7460｜ 1477.8914｜ 824.5461｜ 661.7144｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜-2438.7240｜-45154.464｜25946.4217｜24440.5595｜ ｜ ｜ ｜ 1｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【每股指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2020-03-31｜2019-12-31｜2018-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ -0.02｜ -1.19｜ -0.18｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 0.61｜ 0.63｜ 1.82｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 0.49｜ 0.49｜ 0.49｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ -0.92｜ -0.89｜ 0.30｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┘ 【经营与发展能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2020-03-31｜2019-12-31｜2019-09-30｜2019-06-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜存货周转率(%) ｜ 0.07｜ 0.21｜ 0.13｜ 0.08｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收账款周转率 ｜ 0.12｜ 0.70｜ 0.45｜ 0.27｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜总资产周转率(%) ｜ 0.02｜ 0.14｜ 0.09｜ 0.05｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入增长率｜ -46.60｜ -50.93｜ -63.68｜ -72.64｜ ｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润增长率(%) ｜ -154.39｜ -594.79｜ -156.76｜ -130.42｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【2.环比分析】 ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2019年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 26488.37｜ 25.55｜ -2438.72｜ 0.82｜ ｜二季度｜ 19310.08｜ 18.62｜ -6195.52｜ 2.09｜ ｜三季度｜ 30231.66｜ 29.16｜ -7919.04｜ 2.67｜ ｜四季度｜ 27662.36｜ 26.68｜ -279801.09｜ 94.41｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2018年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 40933.26｜ 19.37｜ 5416.04｜ -11.99｜ ｜二季度｜ 126434.08｜ 59.84｜ 19024.52｜ -42.13｜ ｜三季度｜ 41960.87｜ 19.86｜ 1505.86｜ -3.33｜ ｜四季度｜ 1971.15｜ 0.93｜ -71100.89｜ 157.46｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
