☆财务分析☆ ◇300047 天源迪科 更新日期：2025-04-18◇ ★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】 【1.财务指标】 【主要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 2320.30｜ 2833.22｜ 3258.76｜ 4009.60｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 0.70｜ 0.86｜ 0.99｜ 1.22｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润增长率(%) ｜ -18.10｜ -13.06｜ -18.73｜ -69.65｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债比率(%) ｜ 56.65｜ 49.15｜ 45.74｜ 43.96｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 指标含义： 净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱 该指标的最近一期行业平均值：-0.78% 净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差 该指标的最近一期行业平均值：-117.47% 资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小 该指标的最近一期行业平均值：33.46% 【资产与负债】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产总额(万元) ｜ 767826.26｜ 706593.35｜ 653340.72｜ 629575.52｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜负债总额(万元) ｜ 434999.88｜ 347279.65｜ 298850.48｜ 276749.37｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动负债(万元) ｜ 417356.61｜ 328572.92｜ 288648.15｜ 269815.00｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜货币资金(万元) ｜ 69898.32｜ 29802.09｜ 18537.69｜ 36922.97｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收帐款(万元) ｜ 179102.89｜ 173175.80｜ 186028.25｜ 173455.45｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜其他应收款(万元) ｜ 8143.84｜ 3417.86｜ 4453.65｜ 5399.16｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债率(%) ｜ 56.65｜ 49.15｜ 45.74｜ 43.96｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜股东权益比率(%) ｜ 43.35｜ 50.85｜ 54.26｜ 56.04｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动比率(%) ｜ 1.38｜ 1.57｜ 1.61｜ 1.63｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜速动比率(%) ｜ 0.68｜ 0.69｜ 0.80｜ 0.86｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【现金流量】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到的现金｜ 925024.09｜ 754976.23｜ 616471.10｜ 606529.26｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金净流量｜ 36965.57｜ -5355.63｜ -9420.58｜ 12286.96｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量(万元) ｜ 45212.17｜ 868.91｜ -13150.00｜ 5483.32｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到现金与｜ 113.40｜ 114.62｜ 108.30｜ 108.03｜ ｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金流量与｜ 1593.13｜ -189.03｜ -289.08｜ 306.44｜ ｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量与净利润｜ 1948.54｜ 30.67｜ -403.53｜ 136.75｜ ｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资活动的现金净流｜ -11030.35｜ -19051.82｜ -17413.14｜ -17880.78｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜筹资活动的现金净流｜ 19221.15｜ 25273.16｜ 13622.15｜ 10977.37｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【利润构成与盈利能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜ 815747.92｜ 658689.35｜ 569245.85｜ 561422.35｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营费用(万元) ｜ 743526.74｜ 588723.87｜ 499735.51｜ 486213.37｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜管理费用(万元) ｜ 16083.17｜ 15860.41｜ 15467.06｜ 14725.53｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜财务费用(万元) ｜ 6959.72｜ 6261.18｜ 7064.14｜ 7545.65｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润(万元) ｜ 9836.71｜ 10625.17｜ 9652.28｜ 10392.51｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 901.44｜ 38.21｜ 710.06｜ -2554.25｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业外收支净额(万 ｜ -279.40｜ -160.62｜ -22.76｜ -60.39｜ ｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜利润总额(万元) ｜ 9557.31｜ 10464.55｜ 9629.52｜ 10332.12｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜所得税(万元) ｜ 2963.26｜ 2347.27｜ 2167.68｜ 2156.43｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 6594.05｜ 8117.28｜ 7461.84｜ 8175.69｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售毛利率(%) ｜ 8.85｜ 10.62｜ 12.21｜ 13.40｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率 ｜ 0.71｜ 0.86｜ 0.99｜ 1.21｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【历年简要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.0364｜ 0.0505｜ 0.0480｜ 0.0143｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0087｜ 0.0409｜ 0.0410｜ 0.0086｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 5.1247｜ 5.2270｜ 5.2244｜ 5.2057｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 0.7000｜ 0.9700｜ 0.9200｜ 0.2700｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 2.2213｜ 2.3095｜ 2.3095｜ 2.3095｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 1.7185｜ 1.7346｜ 1.7320｜ 1.7133｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜815747.916｜560321.488｜347761.912｜152153.501｜ ｜ ｜ 2｜ 5｜ 8｜ 7｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜ 9836.7138｜ 9076.5240｜ 6991.4161｜ 2879.0713｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 901.4449｜ -705.3379｜ -579.2909｜ -477.5682｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 2320.3046｜ 3223.6304｜ 3060.5282｜ 909.1722｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.0444｜ 0.0559｜ 0.0500｜ 0.0130｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0674｜ 0.0341｜ 0.0370｜ 0.0075｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 5.1915｜ 5.2040｜ 5.1981｜ 5.1760｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 0.8600｜ 1.0800｜ 0.9600｜ 0.2500｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 2.3095｜ 2.3105｜ 2.3105｜ 2.3105｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 1.6990｜ 1.7185｜ 1.7126｜ 1.6905｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜658689.350｜402035.137｜255980.363｜119827.848｜ ｜ ｜ 5｜ 4｜ 5｜ 5｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜10625.1724｜ 7555.9168｜ 5669.1138｜ 2040.2726｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 38.2058｜ -340.3148｜ -266.5668｜ -248.2078｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 2833.2199｜ 3567.3367｜ 3189.4066｜ 829.2893｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【每股指标】 ┌─────────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.04｜ 0.04｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 5.12｜ 5.19｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 2.22｜ 2.31｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 1.72｜ 1.70｜ └─────────┴─────┴─────┘ 【经营与发展能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜存货周转率(%) ｜ 3.12｜ 2.38｜ 1.28｜ 0.59｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收账款周转率 ｜ 4.63｜ 3.25｜ 1.99｜ 0.85｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜总资产周转率(%) ｜ 1.11｜ 0.83｜ 0.50｜ 0.22｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入增长率｜ 23.84｜ 39.37｜ 35.85｜ 26.98｜ ｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润增长率(%) ｜ -7.42｜ 20.12｜ 23.32｜ 41.11｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【2.环比分析】 ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2024年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 152153.50｜ 18.65｜ 909.17｜ 39.18｜ ｜二季度｜ 195608.41｜ 23.98｜ 2151.36｜ 92.72｜ ｜三季度｜ 212559.58｜ 26.06｜ 163.10｜ 7.03｜ ｜四季度｜ 255426.43｜ 31.31｜ -903.33｜ -38.93｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2023年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 119827.85｜ 18.19｜ 829.29｜ 29.27｜ ｜二季度｜ 136152.52｜ 20.67｜ 2360.12｜ 83.30｜ ｜三季度｜ 146054.77｜ 22.17｜ 377.93｜ 13.34｜ ｜四季度｜ 256654.21｜ 38.96｜ -734.12｜ -25.91｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
