☆财务分析☆ ◇300066 三川智慧 更新日期：2025-04-02◇ ★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】 【1.财务指标】 【主要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┐ ｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 23998.53｜ 21391.47｜ 18930.13｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 10.52｜ 10.05｜ 9.53｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润增长率(%) ｜ 12.19｜ 13.00｜ -11.83｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债比率(%) ｜ 18.80｜ 18.95｜ 11.77｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┘ 指标含义： 净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱 该指标的最近一期行业平均值：3.89% 净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差 该指标的最近一期行业平均值：-2.06% 资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小 该指标的最近一期行业平均值：37.79% 【资产与负债】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产总额(万元) ｜ 325170.96｜ 300363.21｜ 246465.95｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜负债总额(万元) ｜ 61143.29｜ 56908.43｜ 29015.94｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动负债(万元) ｜ 57372.08｜ 42910.81｜ 26020.09｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜货币资金(万元) ｜ 46191.99｜ 51236.32｜ 43809.32｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收帐款(万元) ｜ 66136.99｜ 59121.92｜ 59803.02｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜其他应收款(万元) ｜ 4161.81｜ 2979.04｜ 2270.84｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债率(%) ｜ 18.80｜ 18.95｜ 11.77｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜股东权益比率(%) ｜ 81.20｜ 81.05｜ 88.23｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动比率(%) ｜ 3.62｜ 4.38｜ 6.16｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜速动比率(%) ｜ 2.25｜ 2.69｜ 4.14｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┘ 【现金流量】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到的现金｜ 240284.16｜ 147320.14｜ 97437.39｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金净流量｜ 12442.32｜ 1079.59｜ 8387.42｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量(万元) ｜ -5122.78｜ 8302.35｜ 10891.14｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到现金与｜ 105.17｜ 110.63｜ 104.00｜ ｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金流量与｜ 51.85｜ 5.05｜ 44.31｜ ｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量与净利润｜ -21.35｜ 38.81｜ 57.53｜ ｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资活动的现金净流｜ -19962.20｜ 6204.36｜ 6711.68｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜筹资活动的现金净流｜ 2314.24｜ 986.81｜ -4184.65｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┘ 【利润构成与盈利能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜ 228472.42｜ 133167.97｜ 93693.95｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营费用(万元) ｜ 188771.99｜ 100418.77｜ 62687.20｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜管理费用(万元) ｜ 6413.47｜ 6187.15｜ 5304.33｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜财务费用(万元) ｜ 1073.31｜ -419.04｜ -212.87｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润(万元) ｜ 29333.18｜ 24871.94｜ 21695.49｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 13200.10｜ 12813.89｜ 10272.82｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业外收支净额(万 ｜ 310.74｜ -3.02｜ -3.06｜ ｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜利润总额(万元) ｜ 29643.92｜ 24868.92｜ 21692.43｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜所得税(万元) ｜ 3591.99｜ 1500.22｜ 1516.94｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 26051.93｜ 23368.70｜ 20175.50｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售毛利率(%) ｜ 17.38｜ 24.59｜ 33.09｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率 ｜ 9.71｜ 9.54｜ 9.24｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┘ 【历年简要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.0687｜ 0.0430｜ 0.0005｜ 0.2307｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0548｜ 0.0322｜ -0.0061｜ 0.1035｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 2.4002｜ 2.3740｜ 2.3784｜ 2.3773｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 2.8700｜ 1.7900｜ 0.0200｜ 10.5200｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 0.0557｜ 0.0556｜ 0.0530｜ 0.0529｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 1.1396｜ 1.1138｜ 1.1213｜ 1.1209｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜111158.816｜73683.4076｜34853.3208｜228472.424｜ ｜ ｜ 3｜ ｜ ｜ 0｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜ 3689.0781｜ 1774.4589｜-1823.6569｜29333.1828｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 3712.4509｜ 2421.8323｜ -305.7946｜13200.0979｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 7150.1241｜ 4468.0674｜ 47.4432｜23998.5260｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.1561｜ 0.0940｜ 0.0169｜ 0.2057｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0962｜ 0.0371｜ 0.0127｜ 0.1841｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 2.2956｜ 2.2247｜ 2.1737｜ 2.1555｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 7.0100｜ 4.2700｜ 0.7800｜ 10.0500｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 0.0452｜ 0.0371｜ 0.0344｜ 0.0343｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 1.0733｜ 1.0111｜ 0.9640｜ 0.9471｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜151742.465｜104145.972｜41277.2003｜133167.972｜ ｜ ｜ 2｜ 8｜ ｜ 5｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜18651.3529｜11237.8625｜ 1370.3244｜24871.9394｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜11567.0123｜ 8522.3625｜ 720.9615｜12813.8864｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜16236.2094｜ 9771.4512｜ 1752.8354｜21391.4714｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【每股指标】 ┌─────────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.07｜ 0.23｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 2.40｜ 2.38｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 0.06｜ 0.05｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 1.14｜ 1.12｜ └─────────┴─────┴─────┘ 【经营与发展能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜存货周转率(%) ｜ 2.23｜ 1.40｜ 0.62｜ 3.73｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收账款周转率 ｜ 1.63｜ 1.09｜ 0.52｜ 3.65｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜总资产周转率(%) ｜ 0.35｜ 0.23｜ 0.11｜ 0.73｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入增长率｜ -26.75｜ -29.25｜ -15.56｜ 71.57｜ ｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润增长率(%) ｜ -80.22｜ -84.21｜ -233.08｜ 17.94｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【2.环比分析】 ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2023年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 41277.20｜ 18.07｜ 1752.84｜ 7.30｜ ｜二季度｜ 62868.77｜ 27.52｜ 8018.62｜ 33.41｜ ｜三季度｜ 47596.49｜ 20.83｜ 6464.76｜ 26.94｜ ｜四季度｜ 76729.96｜ 33.58｜ 7762.32｜ 32.34｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2022年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 15750.59｜ 11.83｜ 3403.62｜ 15.91｜ ｜二季度｜ 22398.60｜ 16.82｜ 4437.43｜ 20.74｜ ｜三季度｜ 36420.36｜ 27.35｜ 4499.63｜ 21.03｜ ｜四季度｜ 58598.42｜ 44.00｜ 9050.79｜ 42.31｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
