☆财务分析☆ ◇300070 碧水源 更新日期：2025-03-31◇ ★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】 【1.财务指标】 【主要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┐ ｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 76465.73｜ 70849.21｜ 58380.82｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 2.81｜ 2.77｜ 2.78｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润增长率(%) ｜ 7.74｜ 21.36｜ -48.93｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债比率(%) ｜ 60.53｜ 59.47｜ 60.29｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┘ 指标含义： 净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱 该指标的最近一期行业平均值：1.59% 净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差 该指标的最近一期行业平均值：-124.02% 资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小 该指标的最近一期行业平均值：48.57% 【资产与负债】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产总额(万元) ｜7653128.39｜7264939.40｜7083119.41｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜负债总额(万元) ｜4632633.17｜4320372.81｜4270337.85｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动负债(万元) ｜2746718.16｜2349949.51｜2121875.62｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜货币资金(万元) ｜ 419804.17｜ 561495.99｜ 410058.61｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收帐款(万元) ｜1104401.47｜ 954815.45｜ 968462.46｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜其他应收款(万元) ｜ 32572.84｜ 89618.46｜ 227689.65｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债率(%) ｜ 60.53｜ 59.47｜ 60.29｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜股东权益比率(%) ｜ 39.47｜ 40.53｜ 39.71｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动比率(%) ｜ 0.86｜ 1.01｜ 1.13｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜速动比率(%) ｜ 0.72｜ 0.85｜ 0.93｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┘ 【现金流量】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到的现金｜ 625301.84｜ 664539.18｜ 766782.09｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金净流量｜ 33107.76｜ 26722.59｜-162797.69｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量(万元) ｜-110434.46｜ 104351.58｜-217447.31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到现金与｜ 69.84｜ 76.47｜ 80.30｜ ｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金流量与｜ 43.30｜ 37.65｜ -278.85｜ ｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量与净利润｜ -144.42｜ 147.03｜ -372.46｜ ｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资活动的现金净流｜-140291.11｜ 36471.08｜ -91915.93｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜筹资活动的现金净流｜ -3368.90｜ 40456.33｜ 38087.74｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┘ 【利润构成与盈利能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜ 895295.49｜ 868976.41｜ 954878.14｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营费用(万元) ｜ 636775.35｜ 609674.25｜ 676251.00｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜管理费用(万元) ｜ 48939.08｜ 58233.15｜ 67290.24｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜财务费用(万元) ｜ 28859.63｜ 31180.22｜ 49429.54｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润(万元) ｜ 99545.60｜ 96764.06｜ 82970.96｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 34493.20｜ 21003.14｜ -1756.13｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业外收支净额(万 ｜ 1062.19｜ 209.93｜ 548.12｜ ｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜利润总额(万元) ｜ 100607.80｜ 96973.99｜ 83519.08｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜所得税(万元) ｜ 19034.26｜ 18171.17｜ 17180.86｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 81573.53｜ 78802.82｜ 66338.22｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售毛利率(%) ｜ 28.88｜ 29.84｜ 29.18｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率 ｜ 2.78｜ 2.65｜ 2.31｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┘ 【历年简要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ -0.0118｜ -0.0200｜ 0.0252｜ 0.2110｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0160｜ -0.0200｜ 0.0243｜ 0.1158｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 7.4874｜ 7.4754｜ 7.5828｜ 7.5837｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ -0.1600｜ -0.2600｜ 0.3300｜ 2.8100｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 2.9902｜ 2.9902｜ 2.9902｜ 2.9902｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 3.3534｜ 3.3452｜ 3.4334｜ 3.4081｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜474976.302｜344839.935｜182096.752｜895295.491｜ ｜ ｜ 7｜ 6｜ 7｜ 0｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜ 8665.2447｜ 3665.0215｜13790.3192｜99545.6009｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜-12857.606｜-12338.847｜ -568.0646｜34493.1964｜ ｜ ｜ 4｜ 9｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜-4294.4605｜-7264.7010｜ 9137.7740｜76465.7255｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.1097｜ 0.0057｜ 0.0133｜ 0.2000｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0331｜ 0.0013｜ 0.0093｜ 0.1239｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 7.5234｜ 7.4222｜ 7.4525｜ 7.3886｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 1.4700｜ 0.0800｜ 0.1800｜ 2.7700｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 2.9971｜ 2.9971｜ 2.9971｜ 2.9512｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 3.3126｜ 3.2085｜ 3.2458｜ 3.2345｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜538995.899｜329885.777｜171580.090｜868976.408｜ ｜ ｜ 6｜ 3｜ 7｜ 1｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜55248.0634｜ 8321.3138｜ 7381.6762｜96764.0638｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜21864.2798｜ -919.5646｜ 188.6324｜21003.1352｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜39766.6775｜ 2059.3086｜ 4815.9161｜70849.2060｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【每股指标】 ┌─────────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ -0.01｜ 0.21｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 7.49｜ 7.58｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 2.99｜ 2.99｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 3.35｜ 3.41｜ └─────────┴─────┴─────┘ 【经营与发展能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜存货周转率(%) ｜ 14.05｜ 10.88｜ 6.15｜ 33.74｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收账款周转率 ｜ 0.41｜ 0.30｜ 0.16｜ 0.87｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜总资产周转率(%) ｜ 0.06｜ 0.04｜ 0.02｜ 0.12｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入增长率｜ -11.88｜ 4.53｜ 6.13｜ 3.03｜ ｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润增长率(%) ｜ -84.32｜ -55.96｜ 86.82｜ 2.87｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【2.环比分析】 ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2023年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 171580.09｜ 19.16｜ 4815.92｜ 6.30｜ ｜二季度｜ 158305.69｜ 17.68｜ -2756.61｜ -3.61｜ ｜三季度｜ 209110.12｜ 23.36｜ 37707.37｜ 49.31｜ ｜四季度｜ 356299.59｜ 39.80｜ 36699.05｜ 47.99｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2022年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 180299.94｜ 20.75｜ 3760.04｜ 5.30｜ ｜二季度｜ 82145.90｜ 9.45｜ -32603.66｜ -45.94｜ ｜三季度｜ 269941.16｜ 31.06｜ 31141.56｜ 43.88｜ ｜四季度｜ 336589.40｜ 38.73｜ 68674.05｜ 96.76｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 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