☆财务分析☆ ◇300091 金通灵 更新日期：2025-03-31◇ ★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】 【1.财务指标】 【主要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┐ ｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ -50551.07｜ -36101.17｜ -6001.56｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ -22.50｜ -13.45｜ -2.11｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润增长率(%) ｜ -39.81｜ -501.53｜ -21.53｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债比率(%) ｜ 64.51｜ 59.94｜ 52.64｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┘ 指标含义： 净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱 该指标的最近一期行业平均值：3.87% 净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差 该指标的最近一期行业平均值：-2.13% 资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小 该指标的最近一期行业平均值：37.77% 【资产与负债】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产总额(万元) ｜ 544161.74｜ 621181.57｜ 671562.53｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜负债总额(万元) ｜ 351017.49｜ 372353.70｜ 342502.04｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动负债(万元) ｜ 299238.80｜ 339508.66｜ 322352.46｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜货币资金(万元) ｜ 24148.92｜ 43332.61｜ 52387.30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收帐款(万元) ｜ 72799.88｜ 76293.99｜ 91831.58｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜其他应收款(万元) ｜ 2578.92｜ 3467.51｜ 5105.28｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债率(%) ｜ 64.51｜ 59.94｜ 52.64｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜股东权益比率(%) ｜ 35.49｜ 40.06｜ 47.36｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动比率(%) ｜ 1.02｜ 1.20｜ 1.30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜速动比率(%) ｜ 0.73｜ 0.89｜ 1.00｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┘ 【现金流量】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到的现金｜ 161961.41｜ 177597.22｜ 162783.87｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金净流量｜ -3589.92｜ -8120.50｜ -13385.00｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量(万元) ｜ -9818.07｜ 4561.88｜ -6807.40｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到现金与｜ 111.69｜ 114.39｜ 91.70｜ ｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金流量与｜ 7.10｜ 22.46｜ 278.59｜ ｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量与净利润｜ 19.42｜ -12.62｜ 141.69｜ ｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资活动的现金净流｜ -5024.84｜ -12920.26｜ -10844.49｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜筹资活动的现金净流｜ -1234.93｜ 25594.43｜ 17433.06｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┘ 【利润构成与盈利能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜ 145008.16｜ 155259.84｜ 168564.19｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营费用(万元) ｜ 134594.81｜ 139351.39｜ 141461.33｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜管理费用(万元) ｜ 17218.34｜ 15355.43｜ 13950.61｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜财务费用(万元) ｜ 7268.05｜ 6328.81｜ 5435.41｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润(万元) ｜ -59057.25｜ -42834.66｜ -7607.72｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 1767.39｜ 3107.46｜ -661.51｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业外收支净额(万 ｜ 3499.29｜ -149.62｜ -971.86｜ ｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜利润总额(万元) ｜ -55557.97｜ -42984.28｜ -8579.57｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜所得税(万元) ｜ -2.99｜ -4208.12｜ -1848.58｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ -55554.97｜ -38776.16｜ -6730.99｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售毛利率(%) ｜ 7.18｜ 10.25｜ 16.08｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率 ｜ -25.35｜ -14.44｜ -2.09｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┘ 【历年简要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ -0.0943｜ -0.0508｜ -0.0164｜ -0.3395｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0952｜ -0.0524｜ -0.0175｜ -0.3768｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 1.2463｜ 1.2898｜ 1.3231｜ 1.3400｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ -7.2900｜ -3.8600｜ -1.2400｜ -22.5000｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 0.9062｜ 0.9062｜ 0.9062｜ 0.9062｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ -0.6930｜ -0.6494｜ -0.6151｜ -0.5987｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜105181.545｜72122.9811｜37420.5528｜145008.161｜ ｜ ｜ 6｜ ｜ ｜ 5｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜-16950.106｜-9024.3158｜-2897.4825｜-59057.254｜ ｜ ｜ 4｜ ｜ ｜ 5｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 80.6905｜ 86.8923｜ 0.0000｜ 1767.3910｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜-14039.410｜-7560.1659｜-2449.5780｜-50551.065｜ ｜ ｜ 3｜ ｜ ｜ 8｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ -0.0700｜ -0.0363｜ -0.0188｜ -0.2424｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0805｜ -0.0485｜ -0.0197｜ -0.2700｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 1.6105｜ 1.6440｜ 1.6598｜ 1.6785｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ -4.2600｜ -2.1900｜ -1.1300｜ -13.4500｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 0.9062｜ 0.9062｜ 0.9062｜ 0.9062｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ -0.3289｜ -0.2952｜ -0.2777｜ -0.2588｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜103965.221｜63897.6978｜34211.2525｜155259.835｜ ｜ ｜ 8｜ ｜ ｜ 9｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜-13579.594｜-7173.9265｜-3127.6571｜-42834.657｜ ｜ ｜ 5｜ ｜ ｜ 0｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 1825.2472｜ 1825.2472｜ 0.0000｜ 3107.4650｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜-10426.554｜-5411.0089｜-2803.4092｜-36101.174｜ ｜ ｜ 2｜ ｜ ｜ 9｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【每股指标】 ┌─────────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ -0.09｜ -0.34｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 1.25｜ 1.34｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 0.91｜ 0.91｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ -0.69｜ -0.60｜ └─────────┴─────┴─────┘ 【经营与发展能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜存货周转率(%) ｜ 1.68｜ 1.09｜ 0.57｜ 2.14｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收账款周转率 ｜ 1.33｜ 0.95｜ 0.50｜ 1.95｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜总资产周转率(%) ｜ 0.20｜ 0.13｜ 0.07｜ 0.25｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入增长率｜ 1.17｜ 12.87｜ 9.38｜ -6.60｜ ｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润增长率(%) ｜ -24.82｜ -25.79｜ 7.36｜ -37.87｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【2.环比分析】 ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2023年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 34211.25｜ 23.59｜ -2803.41｜ 5.55｜ ｜二季度｜ 29686.45｜ 20.47｜ -2607.60｜ 5.16｜ ｜三季度｜ 40067.52｜ 27.63｜ -5015.55｜ 9.92｜ ｜四季度｜ 41042.94｜ 28.30｜ -40124.51｜ 79.37｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2022年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 37820.34｜ 24.36｜ -2733.77｜ 7.56｜ ｜二季度｜ 45635.14｜ 29.39｜ 1444.09｜ -3.99｜ ｜三季度｜ 33541.28｜ 21.60｜ -2818.54｜ 7.80｜ ｜四季度｜ 38263.08｜ 24.64｜ -32049.37｜ 88.64｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
