☆财务分析☆ ◇300164 通源石油 更新日期：2025-04-10◇ ★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】 【1.财务指标】 【主要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┐ ｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 5027.97｜ 2227.93｜ 1458.50｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 3.99｜ 2.10｜ 1.57｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润增长率(%) ｜ 125.34｜ 52.75｜ 101.39｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债比率(%) ｜ 26.67｜ 36.20｜ 42.19｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┘ 指标含义： 净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱 该指标的最近一期行业平均值：0.98% 净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差 该指标的最近一期行业平均值：222.09% 资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小 该指标的最近一期行业平均值：48.85% 【资产与负债】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产总额(万元) ｜ 182897.27｜ 174210.01｜ 165671.85｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜负债总额(万元) ｜ 48773.54｜ 63070.14｜ 69902.14｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动负债(万元) ｜ 39164.21｜ 57663.17｜ 61630.42｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜货币资金(万元) ｜ 32405.69｜ 15961.51｜ 10391.52｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收帐款(万元) ｜ 35214.00｜ 38090.37｜ 34234.18｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜其他应收款(万元) ｜ 188.36｜ 370.68｜ 3347.42｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债率(%) ｜ 26.67｜ 36.20｜ 42.19｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜股东权益比率(%) ｜ 73.33｜ 63.80｜ 57.81｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动比率(%) ｜ 2.33｜ 1.44｜ 1.20｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜速动比率(%) ｜ 1.94｜ 1.05｜ 0.90｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┘ 【现金流量】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到的现金｜ 97569.89｜ 68866.38｜ 78762.29｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金净流量｜ 12757.34｜ 7759.87｜ 8144.57｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量(万元) ｜ 15160.90｜ 6050.08｜ 4875.94｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到现金与｜ 94.79｜ 89.57｜ 105.38｜ ｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金流量与｜ 253.73｜ 347.78｜ 558.42｜ ｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量与净利润｜ 301.53｜ 271.15｜ 334.31｜ ｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资活动的现金净流｜ -2106.45｜ -7565.32｜ -117.34｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜筹资活动的现金净流｜ 4327.80｜ 5249.32｜ -3013.80｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┘ 【利润构成与盈利能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜ 102929.75｜ 76882.93｜ 74740.04｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营费用(万元) ｜ 67909.69｜ 51069.60｜ 48990.39｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜管理费用(万元) ｜ 15224.39｜ 13237.49｜ 12952.96｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜财务费用(万元) ｜ 505.10｜ 480.80｜ -8.98｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润(万元) ｜ 7254.87｜ 2517.45｜ 1233.27｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ -75.30｜ -523.74｜ 1111.07｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业外收支净额(万 ｜ -53.41｜ -｜ -53.70｜ ｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜利润总额(万元) ｜ 7201.47｜ 2411.97｜ 1179.57｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜所得税(万元) ｜ 1827.37｜ 224.78｜ -322.74｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 5374.09｜ 2187.19｜ 1502.30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售毛利率(%) ｜ 34.02｜ 33.57｜ 34.45｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率 ｜ 3.81｜ 2.04｜ 1.55｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┘ 【历年简要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.0814｜ 0.0587｜ 0.0068｜ 0.0862｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0727｜ 0.0509｜ 0.0012｜ 0.0694｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 2.3144｜ 2.3068｜ 2.2450｜ 2.2343｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 3.5800｜ 2.5900｜ 0.3000｜ 3.9900｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 2.2150｜ 2.2150｜ 2.2150｜ 2.2150｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ -1.0393｜ -1.0620｜ -1.1140｜ -1.1208｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜86667.4112｜55096.3496｜22791.1694｜102929.750｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 6｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜ 6590.3664｜ 4738.2269｜ 789.6549｜ 7254.8716｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ -43.2404｜ -38.8425｜ 35.8074｜ -75.3043｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 4811.9318｜ 3470.9071｜ 398.9084｜ 5027.9664｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.1563｜ 0.1134｜ 0.0296｜ 0.0415｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1448｜ 0.1053｜ 0.0237｜ 0.0053｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 2.3177｜ 2.2718｜ 2.1376｜ 2.0095｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 7.1200｜ 5.2400｜ 1.4400｜ 2.1000｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 2.2182｜ 2.2184｜ 2.2204｜ 2.2110｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ -1.0519｜ -1.0951｜ -1.1774｜ -1.3088｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜79020.6945｜52134.4211｜20238.6632｜76882.9333｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜11701.5970｜ 8591.4755｜ 2376.5605｜ 2517.4488｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ -112.1331｜ -139.1928｜ 30.8323｜ -523.7411｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 9071.6493｜ 6522.0544｜ 1656.2300｜ 2227.9309｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【每股指标】 ┌─────────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.08｜ 0.09｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 2.31｜ 2.23｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 2.21｜ 2.21｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ -1.04｜ -1.12｜ └─────────┴─────┴─────┘ 【经营与发展能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜存货周转率(%) ｜ 5.54｜ 3.36｜ 1.46｜ 5.37｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收账款周转率 ｜ 2.11｜ 1.43｜ 0.66｜ 2.81｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜总资产周转率(%) ｜ 0.46｜ 0.30｜ 0.13｜ 0.58｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入增长率｜ 9.68｜ 5.68｜ 12.61｜ 33.88｜ ｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润增长率(%) ｜ -43.68｜ -44.85｜ -66.77｜ 188.18｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【2.环比分析】 ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2023年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 20238.66｜ 19.66｜ 1656.23｜ 32.94｜ ｜二季度｜ 31895.76｜ 30.99｜ 4865.82｜ 96.78｜ ｜三季度｜ 26886.27｜ 26.12｜ 2549.59｜ 50.71｜ ｜四季度｜ 23909.06｜ 23.23｜ -4043.68｜ -80.42｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2022年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 13976.00｜ 18.18｜ 178.27｜ 7.99｜ ｜二季度｜ 18022.93｜ 23.44｜ 1031.81｜ 46.24｜ ｜三季度｜ 18171.18｜ 23.63｜ 391.25｜ 17.54｜ ｜四季度｜ 26712.83｜ 34.74｜ 629.92｜ 28.23｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
