☆财务分析☆ ◇300201 海伦哲 更新日期：2025-03-31◇ ★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】 【1.财务指标】 【主要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┐ ｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 20586.01｜ 7273.01｜ 13066.60｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 14.10｜ 5.51｜ 10.74｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润增长率(%) ｜ 183.05｜ -44.34｜ 350.13｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债比率(%) ｜ 39.27｜ 37.08｜ 44.73｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┘ 指标含义： 净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱 该指标的最近一期行业平均值：3.87% 净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差 该指标的最近一期行业平均值：-2.13% 资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小 该指标的最近一期行业平均值：37.77% 【资产与负债】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产总额(万元) ｜ 218282.73｜ 216520.40｜ 232983.70｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜负债总额(万元) ｜ 85709.26｜ 80280.69｜ 104208.86｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动负债(万元) ｜ 81819.28｜ 73541.22｜ 94833.85｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜货币资金(万元) ｜ 37431.52｜ 14460.60｜ 25399.29｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收帐款(万元) ｜ 62001.36｜ 68057.40｜ 71166.61｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜其他应收款(万元) ｜ 10127.37｜ 5507.42｜ 7219.03｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债率(%) ｜ 39.27｜ 37.08｜ 44.73｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜股东权益比率(%) ｜ 60.73｜ 62.92｜ 55.27｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动比率(%) ｜ 1.68｜ 1.68｜ 1.43｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜速动比率(%) ｜ 1.34｜ 1.25｜ 1.13｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┘ 【现金流量】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到的现金｜ 144184.94｜ 116069.30｜ 156115.02｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金净流量｜ 33551.04｜ 4065.81｜ -2656.76｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量(万元) ｜ 22378.77｜ -5574.27｜ -46136.75｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到现金与｜ 106.63｜ 113.33｜ 93.71｜ ｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金流量与｜ 162.98｜ 55.90｜ -20.33｜ ｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量与净利润｜ 108.71｜ -76.64｜ -353.09｜ ｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资活动的现金净流｜ 6912.00｜ -1102.33｜ -492.76｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜筹资活动的现金净流｜ -18086.02｜ -8537.78｜ -42986.58｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┘ 【利润构成与盈利能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜ 135219.08｜ 102417.69｜ 166592.40｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营费用(万元) ｜ 91163.64｜ 69415.78｜ 118709.23｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜管理费用(万元) ｜ 7129.28｜ 5176.89｜ 6115.22｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜财务费用(万元) ｜ 580.30｜ 577.26｜ 1210.47｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润(万元) ｜ 22156.82｜ 8226.34｜ 7840.47｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 5428.41｜ 112.91｜ 2007.96｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业外收支净额(万 ｜ 569.75｜ -59.11｜ -758.90｜ ｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜利润总额(万元) ｜ 22726.56｜ 8167.24｜ 7081.57｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜所得税(万元) ｜ 2318.43｜ 892.90｜ -6037.71｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 20408.13｜ 7274.34｜ 13119.28｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售毛利率(%) ｜ 32.58｜ 32.22｜ 28.74｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率 ｜ 15.57｜ 5.36｜ 10.18｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┘ 【历年简要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.1347｜ 0.0518｜ 0.0229｜ 0.1989｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1308｜ 0.0494｜ 0.0205｜ 0.1331｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 1.3662｜ 1.2872｜ 1.2908｜ 1.2705｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 9.5800｜ 3.8000｜ 2.2600｜ 14.1000｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 0.0967｜ 0.0967｜ 0.0967｜ 0.0967｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 0.4296｜ 0.3584｜ 0.3695｜ 0.3478｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜100196.423｜52181.5084｜22325.8521｜135219.080｜ ｜ ｜ 8｜ ｜ ｜ 2｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜15333.7120｜ 5851.1309｜ 2406.8863｜22156.8158｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 155.3438｜ 241.8372｜ 96.3424｜ 5428.4144｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜13307.6588｜ 5119.8649｜ 2260.2103｜20586.0116｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.1277｜ 0.0597｜ 0.0211｜ 0.0699｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1187｜ 0.0540｜ 0.0211｜ 0.0687｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 1.3386｜ 1.3652｜ 1.3260｜ 1.3041｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 9.3400｜ 5.8000｜ 2.0900｜ 5.5100｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 0.0907｜ 0.0907｜ 0.0907｜ 0.0907｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 0.2849｜ 0.2198｜ 0.1870｜ 0.1658｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜107447.185｜62331.1253｜24521.6481｜102417.693｜ ｜ ｜ 2｜ ｜ ｜ 0｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜13824.1525｜ 5980.1603｜ 2486.3424｜ 8226.3418｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 341.5449｜ 141.3049｜ 25.9398｜ 112.9144｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜13294.5112｜ 6214.7462｜ 2201.0245｜ 7273.0122｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【每股指标】 ┌─────────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.13｜ 0.20｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 1.37｜ 1.27｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 0.10｜ 0.10｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 0.43｜ 0.35｜ └─────────┴─────┴─────┘ 【经营与发展能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜存货周转率(%) ｜ 2.54｜ 1.43｜ 0.68｜ 3.52｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收账款周转率 ｜ 1.22｜ 0.75｜ 0.35｜ 2.08｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜总资产周转率(%) ｜ 0.43｜ 0.24｜ 0.11｜ 0.62｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入增长率｜ -6.75｜ -16.28｜ -8.95｜ 32.03｜ ｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润增长率(%) ｜ 10.92｜ -2.16｜ -3.20｜ 169.34｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【2.环比分析】 ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2023年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 24521.65｜ 18.13｜ 2201.02｜ 10.69｜ ｜二季度｜ 37809.48｜ 27.96｜ 4013.72｜ 19.50｜ ｜三季度｜ 45116.06｜ 33.37｜ 7079.77｜ 34.39｜ ｜四季度｜ 27771.90｜ 20.54｜ 7291.50｜ 35.42｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2022年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 21268.53｜ 20.77｜ 1997.63｜ 27.47｜ ｜二季度｜ 20651.40｜ 20.16｜ 2025.97｜ 27.86｜ ｜三季度｜ 27314.94｜ 26.67｜ 2417.77｜ 33.24｜ ｜四季度｜ 33182.82｜ 32.40｜ 831.65｜ 11.43｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
