☆财务分析☆ ◇300334 津膜科技 更新日期：2025-04-19◇ ★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】 【1.财务指标】 【主要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┐ ｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ -1090.57｜ -18465.65｜ 2829.57｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ -1.89｜ -27.19｜ 3.74｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润增长率(%) ｜ 94.09｜ -752.60｜ 132.35｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债比率(%) ｜ 36.18｜ 57.17｜ 47.08｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┘ 指标含义： 净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱 该指标的最近一期行业平均值：1.43% 净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差 该指标的最近一期行业平均值：-128.84% 资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小 该指标的最近一期行业平均值：48.65% 【资产与负债】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产总额(万元) ｜ 96495.49｜ 153475.95｜ 158501.30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜负债总额(万元) ｜ 34914.93｜ 87749.79｜ 74614.51｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动负债(万元) ｜ 25327.54｜ 75854.19｜ 62013.56｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜货币资金(万元) ｜ 8735.71｜ 2335.89｜ 5400.32｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收帐款(万元) ｜ 17984.10｜ 26033.57｜ 27889.95｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜其他应收款(万元) ｜ 4544.68｜ 371.71｜ 629.42｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债率(%) ｜ 36.18｜ 57.17｜ 47.08｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜股东权益比率(%) ｜ 63.82｜ 42.83｜ 52.92｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动比率(%) ｜ 1.73｜ 0.58｜ 0.86｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜速动比率(%) ｜ 1.36｜ 0.45｜ 0.72｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┘ 【现金流量】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到的现金｜ 20445.47｜ 22364.93｜ 42972.71｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金净流量｜ -7686.92｜ 437.45｜ 7085.65｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量(万元) ｜ 4885.84｜ -3530.86｜ -984.72｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到现金与｜ 101.46｜ 91.36｜ 90.79｜ ｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金流量与｜ 704.85｜ -2.37｜ 250.41｜ ｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量与净利润｜ -448.01｜ 19.12｜ -34.80｜ ｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资活动的现金净流｜ 39368.96｜ -1827.51｜ 829.31｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜筹资活动的现金净流｜ -26795.15｜ -2139.40｜ -8895.31｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┘ 【利润构成与盈利能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜ 20151.89｜ 24481.31｜ 47333.62｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营费用(万元) ｜ 14388.39｜ 22025.14｜ 32766.79｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜管理费用(万元) ｜ 3833.72｜ 4389.73｜ 4383.86｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜财务费用(万元) ｜ 1248.12｜ 4318.87｜ 3029.96｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润(万元) ｜ -1538.04｜ -16866.54｜ 2770.51｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 1251.78｜ 99.73｜ 121.24｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业外收支净额(万 ｜ 736.19｜ -681.67｜ 429.76｜ ｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜利润总额(万元) ｜ -801.85｜ -17548.21｜ 3200.28｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜所得税(万元) ｜ 300.28｜ 1338.65｜ -120.79｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ -1102.13｜ -18886.86｜ 3321.06｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售毛利率(%) ｜ 28.60｜ 10.03｜ 30.77｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率 ｜ -1.92｜ -31.43｜ 3.67｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┘ 【历年简要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ -0.0400｜ 0.0050｜ 0.0048｜ -0.0400｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0661｜ -0.0200｜ -0.0063｜ -0.1200｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 1.8385｜ 1.8825｜ 1.8826｜ 1.8800｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ -2.1200｜ 0.2500｜ 0.2600｜ -1.8900｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 3.5329｜ 3.5329｜ 3.5329｜ 3.5329｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ -2.7940｜ -2.7500｜ -2.7499｜ -2.7547｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜16893.1537｜13273.2960｜ 5012.4898｜20151.8868｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜-1545.4327｜ -220.9031｜ 113.7462｜-1538.0381｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ -12.4037｜ -166.5958｜ -37.9860｜ 1251.7817｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜-1188.3736｜ 140.4285｜ 144.8496｜-1090.5750｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ -0.0500｜ -0.0400｜ -0.0059｜ -0.6100｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1166｜ -0.0900｜ -0.0431｜ -0.6200｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 1.8973｜ 1.9094｜ 1.9392｜ 1.9500｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ -2.4900｜ -1.8500｜ -0.3000｜ -27.1900｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 3.5329｜ 3.5329｜ 3.5329｜ 3.5329｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ -2.7664｜ -2.7542｜ -2.7244｜ -2.7186｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜12873.6344｜ 9294.6608｜ 5212.8179｜24481.3144｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜-1589.4087｜-1033.4427｜ -132.4035｜-16866.537｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 9｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 1233.5708｜ 1214.7573｜ 1110.5684｜ 99.7270｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜-1444.0865｜-1077.4611｜ -177.0822｜-18465.651｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 2｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【每股指标】 ┌─────────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ -0.04｜ -0.04｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 1.84｜ 1.88｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 3.53｜ 3.53｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ -2.79｜ -2.75｜ └─────────┴─────┴─────┘ 【经营与发展能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜存货周转率(%) ｜ 1.74｜ 1.36｜ 0.45｜ 2.01｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收账款周转率 ｜ 0.93｜ 0.74｜ 0.29｜ 0.92｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜总资产周转率(%) ｜ 0.18｜ 0.14｜ 0.05｜ 0.16｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入增长率｜ 31.22｜ 42.81｜ -3.84｜ -17.68｜ ｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润增长率(%) ｜ 2.77｜ 78.62｜ 185.91｜ 90.88｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【2.环比分析】 ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2023年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 5212.82｜ 25.87｜ -177.08｜ 16.24｜ ｜二季度｜ 4081.84｜ 20.26｜ -900.38｜ 82.56｜ ｜三季度｜ 3578.97｜ 17.76｜ -366.63｜ 33.62｜ ｜四季度｜ 7278.25｜ 36.12｜ 353.51｜ -32.41｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2022年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 5923.25｜ 24.19｜ -1293.20｜ 7.00｜ ｜二季度｜ 5983.02｜ 24.44｜ -1376.68｜ 7.46｜ ｜三季度｜ 6472.05｜ 26.44｜ -1478.89｜ 8.01｜ ｜四季度｜ 6102.98｜ 24.93｜ -14316.88｜ 77.53｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
