☆财务分析☆ ◇300461 田中精机 更新日期：2025-03-31◇ ★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】 【1.财务指标】 【主要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┐ ｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 987.58｜ -6347.18｜ 3190.52｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 1.47｜ -25.49｜ 17.57｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润增长率(%) ｜ 115.56｜ -298.94｜ -69.56｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债比率(%) ｜ 27.56｜ 28.35｜ 53.80｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┘ 指标含义： 净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱 该指标的最近一期行业平均值：3.87% 净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差 该指标的最近一期行业平均值：-2.13% 资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小 该指标的最近一期行业平均值：37.77% 【资产与负债】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产总额(万元) ｜ 92156.82｜ 93047.01｜ 53140.31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜负债总额(万元) ｜ 25397.49｜ 26382.87｜ 28590.82｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动负债(万元) ｜ 18242.95｜ 20690.62｜ 27903.24｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜货币资金(万元) ｜ 6606.96｜ 41264.48｜ 10217.46｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收帐款(万元) ｜ 12783.24｜ 8662.68｜ 14697.48｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜其他应收款(万元) ｜ 981.53｜ 263.50｜ 310.65｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债率(%) ｜ 27.56｜ 28.35｜ 53.80｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜股东权益比率(%) ｜ 72.44｜ 71.65｜ 46.20｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动比率(%) ｜ 2.38｜ 3.23｜ 1.37｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜速动比率(%) ｜ 1.21｜ 2.50｜ 0.96｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┘ 【现金流量】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到的现金｜ 23434.29｜ 27366.25｜ 33282.03｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金净流量｜ -9202.43｜ -1184.50｜ 7051.28｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量(万元) ｜ -33956.42｜ 30741.13｜ 304.92｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到现金与｜ 90.15｜ 143.63｜ 96.78｜ ｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金流量与｜ -931.82｜ 18.66｜ 221.01｜ ｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量与净利润｜ -3438.35｜ -484.33｜ 9.56｜ ｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资活动的现金净流｜ -22213.16｜ -7519.30｜ -1525.83｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜筹资活动的现金净流｜ -2547.63｜ 39449.19｜ -5144.49｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┘ 【利润构成与盈利能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜ 25994.70｜ 19053.61｜ 34389.19｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营费用(万元) ｜ 17351.88｜ 15072.71｜ 20507.05｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜管理费用(万元) ｜ 5132.99｜ 5445.54｜ 8038.45｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜财务费用(万元) ｜ -544.16｜ 107.95｜ 374.98｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润(万元) ｜ -1447.54｜ -8157.56｜ 3215.57｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ -273.30｜ -｜ 11.47｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业外收支净额(万 ｜ 298.19｜ 182.69｜ 275.92｜ ｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜利润总额(万元) ｜ -1149.34｜ -7974.86｜ 3491.49｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜所得税(万元) ｜ -1019.73｜ -1382.43｜ 309.27｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ -129.61｜ -6592.44｜ 3182.21｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售毛利率(%) ｜ 33.25｜ 20.89｜ 40.37｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率 ｜ 1.46｜ -9.56｜ 13.00｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┘ 【历年简要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ -0.2200｜ -0.1300｜ -0.0800｜ 0.0700｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ -0.2307｜ -0.1300｜ -0.0823｜ 0.0200｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 4.1327｜ 4.2168｜ 4.2643｜ 4.3400｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ -5.1500｜ -2.9800｜ -1.8400｜ 1.4700｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 4.5084｜ 4.5084｜ 4.5084｜ 4.5070｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ -1.3474｜ -1.2566｜ -1.2080｜ -1.1288｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜19260.0713｜10764.8530｜ 4486.3639｜25994.7042｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜-3645.9540｜-3472.2948｜-1759.2180｜-1447.5368｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜-1158.1124｜ -856.8299｜ -318.7359｜ -273.3001｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜-3404.5558｜-1990.2184｜-1233.6155｜ 987.5789｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.0300｜ 0.0300｜ 0.0100｜ -0.5100｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0000｜ 0.0100｜ 0.0054｜ -0.5400｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 4.2959｜ 4.2894｜ 4.1631｜ 4.1500｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 0.7800｜ 0.6100｜ 0.3300｜ -25.4900｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 4.4985｜ 4.4985｜ 4.6459｜ 4.6459｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ -1.1586｜ -1.1661｜ -1.1466｜ -1.1603｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜19302.9075｜12025.8102｜ 5446.2396｜19053.6140｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜-1345.1983｜ -523.1259｜ -104.8765｜-8157.5563｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ -206.4807｜ -142.2988｜ -37.1553｜ 0.0000｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 523.1970｜ 406.8175｜ 219.9895｜-6347.1811｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【每股指标】 ┌─────────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ -0.22｜ 0.07｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 4.13｜ 4.34｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 4.51｜ 4.51｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ -1.35｜ -1.13｜ └─────────┴─────┴─────┘ 【经营与发展能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜存货周转率(%) ｜ 0.53｜ 0.30｜ 0.15｜ 1.02｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收账款周转率 ｜ 1.29｜ 0.78｜ 0.38｜ 2.42｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜总资产周转率(%) ｜ 0.20｜ 0.11｜ 0.05｜ 0.28｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入增长率｜ -0.22｜ -10.49｜ -17.62｜ 36.43｜ ｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润增长率(%) ｜ -171.03｜ -563.76｜ -1577.42｜ 82.26｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【2.环比分析】 ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2023年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 5446.24｜ 20.95｜ 219.99｜ 22.28｜ ｜二季度｜ 6579.57｜ 25.31｜ 186.83｜ 18.92｜ ｜三季度｜ 7277.10｜ 27.99｜ 116.38｜ 11.78｜ ｜四季度｜ 6691.80｜ 25.74｜ 464.38｜ 47.02｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2022年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 3416.30｜ 17.93｜ -1098.29｜ 17.30｜ ｜二季度｜ 6431.00｜ 33.75｜ -186.17｜ 2.93｜ ｜三季度｜ 4222.27｜ 22.16｜ -2433.12｜ 38.33｜ ｜四季度｜ 4984.05｜ 26.16｜ -2629.60｜ 41.43｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
