☆财务分析☆ ◇300807 天迈科技 更新日期：2026-02-06◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -5930.62｜ -5007.37｜ -851.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -11.51｜ -8.78｜ -1.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -18.44｜ -488.37｜ 77.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 32.90｜ 24.58｜ 23.48｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-2.37%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-22.75%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：34.74%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 72147.20｜ 72193.67｜ 77731.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 23738.01｜ 17743.13｜ 18251.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 21709.75｜ 15584.05｜ 18194.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 8300.01｜ 7942.98｜ 11405.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 21290.52｜ 22825.40｜ 19607.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 224.70｜ 365.97｜ 485.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 32.90｜ 24.58｜ 23.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 67.10｜ 75.42｜ 76.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.99｜ 2.79｜ 2.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.51｜ 2.22｜ 2.11｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 18982.74｜ 20551.63｜ 26415.14｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 843.71｜ -4030.40｜ 2022.31｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -43.29｜ -3127.51｜ 2219.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 116.00｜ 93.43｜ 80.19｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -14.23｜ 80.49｜ -237.62｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 0.73｜ 62.46｜ -260.85｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -721.71｜ -1174.52｜ -347.23｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -165.29｜ 2077.40｜ 546.22｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 16365.03｜ 21997.70｜ 32939.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 10371.79｜ 13617.84｜ 19734.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 3979.59｜ 3901.16｜ 4240.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 215.40｜ 177.23｜ 302.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -7208.85｜ -6149.29｜ -1687.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -10.66｜ -49.70｜ -46.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -22.13｜ -53.36｜ 199.10｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -7230.97｜ -6202.64｜ -1487.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -1182.27｜ -1202.07｜ -585.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -6048.71｜ -5000.57｜ -902.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 36.62｜ 38.09｜ 40.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -12.22｜ -9.19｜ -1.43｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.2300｜ -0.0600｜ -0.0100｜ -0.8700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.2939｜ -0.1200｜ -0.0866｜ -0.8900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.9064｜ 7.0692｜ 7.1188｜ 7.1300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -3.2100｜ -0.8800｜ -0.1900｜ -11.5100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 5.3097｜ 5.3097｜ 5.3097｜ 5.3097｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.1992｜ 0.3621｜ 0.4116｜ 0.4248｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 8768.6283｜ 6638.1241｜ 3146.3549｜16365.0301｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-1707.5800｜ -547.5790｜ 2.4570｜-7208.8492｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 52.5500｜ 53.1323｜ -10.3128｜ -10.6649｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-1535.0668｜ -427.1160｜ -89.7600｜-5930.6175｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.7800｜ -0.4900｜ -0.2900｜ -0.7400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.7914｜ -0.5000｜ -0.2995｜ -0.8100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.2305｜ 7.5168｜ 7.7133｜ 8.0100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -10.2000｜ -6.3200｜ -3.7500｜ -8.7800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 5.3097｜ 5.3099｜ 5.3099｜ 5.3097｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.5194｜ 0.8056｜ 1.0020｜ 1.2965｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 5582.2399｜ 3631.5043｜ 1332.1755｜21997.6950｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-5949.3587｜-3917.4473｜-1953.0673｜-6149.2880｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -24.7459｜ -20.5556｜ -14.0110｜ -49.6987｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-5287.1905｜-3340.2409｜-2003.6186｜-5007.3688｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.23｜ -0.87｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.91｜ 7.13｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 5.31｜ 5.31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.20｜ 0.42｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.60｜ 0.47｜ 0.22｜ 1.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.50｜ 0.34｜ 0.16｜ 0.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.13｜ 0.10｜ 0.04｜ 0.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 57.08｜ 82.79｜ 136.18｜ -25.61｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 71.30｜ 86.02｜ 100.13｜ -17.23｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 1332.18｜ 8.14｜ -2003.62｜ 33.78｜
｜二季度｜ 2299.33｜ 14.05｜ -1336.62｜ 22.54｜
｜三季度｜ 1950.74｜ 11.92｜ -1946.95｜ 32.83｜
｜四季度｜ 10782.79｜ 65.89｜ -643.43｜ 10.85｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 1925.91｜ 8.76｜ -1573.53｜ 31.42｜
｜二季度｜ 3446.94｜ 15.67｜ -2075.70｜ 41.45｜
｜三季度｜ 4787.40｜ 21.76｜ -1311.70｜ 26.20｜
｜四季度｜ 11837.45｜ 53.81｜ -46.43｜ 0.93｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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