☆财务分析☆ ◇300842 帝科股份 更新日期：2025-04-19◇ ★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】 【1.财务指标】 【主要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 35996.17｜ 38564.06｜ -1732.39｜ 9393.57｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 24.56｜ 34.46｜ -1.87｜ 10.64｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润增长率(%) ｜ -6.66｜ 2336.51｜ -118.44｜ 14.44｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债比率(%) ｜ 78.58｜ 80.22｜ 71.82｜ 58.86｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 指标含义： 净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱 该指标的最近一期行业平均值：3.12% 净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差 该指标的最近一期行业平均值：-75.12% 资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小 该指标的最近一期行业平均值：47.92% 【资产与负债】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产总额(万元) ｜ 783182.34｜ 678471.83｜ 335518.91｜ 226532.56｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜负债总额(万元) ｜ 615426.70｜ 544303.05｜ 240985.89｜ 133340.35｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动负债(万元) ｜ 605887.48｜ 536703.06｜ 238659.95｜ 133280.00｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜货币资金(万元) ｜ 203367.99｜ 183500.38｜ 86600.21｜ 23631.92｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收帐款(万元) ｜ 334392.50｜ 293265.08｜ 89416.54｜ 65135.80｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜其他应收款(万元) ｜ 242.35｜ 742.52｜ 83.07｜ 53.05｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债率(%) ｜ 78.58｜ 80.22｜ 71.82｜ 58.86｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜股东权益比率(%) ｜ 21.42｜ 19.78｜ 28.18｜ 41.14｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动比率(%) ｜ 1.19｜ 1.17｜ 1.27｜ 1.55｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜速动比率(%) ｜ 1.08｜ 1.04｜ 1.07｜ 1.21｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【现金流量】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到的现金｜1506712.32｜ 573099.59｜ 362471.08｜ 256622.54｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金净流量｜ 93870.29｜-105099.16｜ -19688.25｜ -25939.81｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量(万元) ｜ 25144.67｜ -2019.61｜ 4085.24｜ 15427.62｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到现金与｜ 98.15｜ 59.68｜ 96.23｜ 91.18｜ ｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金流量与｜ 260.78｜ -272.53｜ 1136.48｜ -276.14｜ ｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量与净利润｜ 69.85｜ -5.24｜ -235.81｜ 164.24｜ ｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资活动的现金净流｜ -13976.57｜ -8080.81｜ -4096.22｜ -1953.20｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜筹资活动的现金净流｜ -58000.73｜ 111315.24｜ 27907.19｜ 40477.46｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【利润构成与盈利能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜1535057.15｜ 960282.27｜ 376667.40｜ 281445.60｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营费用(万元) ｜1390997.76｜ 853269.30｜ 343514.44｜ 253132.60｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜管理费用(万元) ｜ 7073.60｜ 3420.64｜ 3436.05｜ 1675.86｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜财务费用(万元) ｜ 12758.86｜ 14980.41｜ 11273.75｜ -1564.01｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润(万元) ｜ 34928.25｜ 40813.84｜ -3653.09｜ 9132.92｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ -9749.87｜ -3611.06｜ -1817.12｜ -1847.93｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业外收支净额(万 ｜ 1544.10｜ 698.13｜ 312.32｜ 928.37｜ ｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜利润总额(万元) ｜ 36472.36｜ 41511.97｜ -3340.77｜ 10061.30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜所得税(万元) ｜ 1950.56｜ 3745.99｜ -1218.17｜ 667.73｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 34521.80｜ 37765.98｜ -2122.60｜ 9393.57｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售毛利率(%) ｜ 9.38｜ 11.14｜ 8.80｜ 10.06｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率 ｜ 21.51｜ 29.14｜ -1.89｜ 10.08｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【历年简要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 2.5600｜ 2.0800｜ 1.6600｜ 1.7500｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 3.1200｜ 2.8947｜ 2.4900｜ 1.9340｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 11.8965｜ 11.1584｜ 10.6517｜ 14.2295｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 24.5600｜ 20.4300｜ 16.5100｜ 12.4000｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 4.1110｜ 3.8505｜ 3.7698｜ 5.5642｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 6.2866｜ 5.9525｜ 5.5265｜ 7.1680｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜1535057.15｜1150900.98｜758667.247｜364446.118｜ ｜ ｜ 47｜ 08｜ 0｜ 7｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜34928.2532｜28767.1900｜23718.6205｜18768.8304｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜-9749.8739｜-9663.0957｜-10790.332｜ -346.0008｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 9｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜35996.1693｜29286.1547｜23291.9227｜17572.8979｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 3.8500｜ 2.9200｜ 2.0300｜ 0.8600｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 3.4200｜ 2.4644｜ 1.3700｜ 0.7953｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 13.1678｜ 12.1864｜ 11.2838｜ 10.0575｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 34.4600｜ 27.3300｜ 19.8000｜ 8.9600｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 5.4510｜ 5.3803｜ 5.3746｜ 5.3035｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 6.2195｜ 5.4961｜ 4.5989｜ 3.4458｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜960282.267｜609682.230｜347531.769｜154833.800｜ ｜ ｜ 0｜ 0｜ 8｜ 9｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜40813.8375｜31981.0322｜22104.3361｜ 8925.9598｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜-3611.0594｜ -821.3619｜ -980.9728｜ 79.6667｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜38564.0608｜29266.6525｜20272.5790｜ 8626.3701｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【每股指标】 ┌─────────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 2.56｜ 3.85｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 11.90｜ 13.17｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 4.11｜ 5.45｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 6.29｜ 6.22｜ └─────────┴─────┴─────┘ 【经营与发展能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜存货周转率(%) ｜ 26.62｜ 17.42｜ 10.68｜ 6.33｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收账款周转率 ｜ 4.89｜ 3.76｜ 2.45｜ 1.25｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜总资产周转率(%) ｜ 2.10｜ 1.49｜ 1.00｜ 0.51｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入增长率｜ 59.85｜ 88.77｜ 118.30｜ 135.38｜ ｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润增长率(%) ｜ -14.42｜ -10.05｜ 7.30｜ 110.27｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【2.环比分析】 ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2024年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 364446.12｜ 23.74｜ 17572.90｜ 48.82｜ ｜二季度｜ 394221.13｜ 25.68｜ 5719.02｜ 15.89｜ ｜三季度｜ 392233.73｜ 25.55｜ 5994.23｜ 16.65｜ ｜四季度｜ 384156.17｜ 25.03｜ 6710.01｜ 18.64｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2023年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 154833.80｜ 16.12｜ 8626.37｜ 22.37｜ ｜二季度｜ 192697.97｜ 20.07｜ 11646.21｜ 30.20｜ ｜三季度｜ 262150.46｜ 27.30｜ 8994.07｜ 23.32｜ ｜四季度｜ 350600.04｜ 36.51｜ 9297.41｜ 24.11｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
