☆财务分析☆ ◇600022 山东钢铁 更新日期：2025-03-31◇ ★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】 【1.财务指标】 【主要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┐ ｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ -39959.98｜ 55515.32｜ 122817.80｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ -1.85｜ 2.49｜ 5.65｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润增长率(%) ｜ -172.18｜ -54.80｜ 69.95｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债比率(%) ｜ 54.13｜ 53.90｜ 55.07｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┘ 指标含义： 净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱 该指标的最近一期行业平均值：-3.56% 净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差 该指标的最近一期行业平均值：-104.34% 资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小 该指标的最近一期行业平均值：50.77% 【资产与负债】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产总额(万元) ｜6675141.62｜6901148.36｜7254578.63｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜负债总额(万元) ｜3613032.66｜3719810.57｜3995196.10｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动负债(万元) ｜2858595.34｜2884706.31｜3418775.43｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜货币资金(万元) ｜ 614149.95｜ 789177.86｜ 983375.03｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收帐款(万元) ｜ 37391.51｜ 27774.21｜ 24386.59｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜其他应收款(万元) ｜ 50765.40｜ 46531.36｜ 46420.01｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债率(%) ｜ 54.13｜ 53.90｜ 55.07｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜股东权益比率(%) ｜ 45.87｜ 46.10｜ 44.93｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动比率(%) ｜ 0.51｜ 0.56｜ 0.59｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜速动比率(%) ｜ 0.30｜ 0.34｜ 0.37｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┘ 【现金流量】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到的现金｜6197857.91｜7821833.76｜8529802.83｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金净流量｜-121099.04｜ 545892.44｜ 846404.60｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量(万元) ｜-217692.80｜ -14329.99｜ 238999.58｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到现金与｜ 68.50｜ 76.47｜ 76.95｜ ｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金流量与｜ 303.05｜ 985.99｜ 689.15｜ ｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量与净利润｜ 544.78｜ -25.88｜ 194.60｜ ｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资活动的现金净流｜ -7232.87｜-147310.16｜-236468.01｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜筹资活动的现金净流｜ -89537.00｜-412648.41｜-371598.19｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┘ 【利润构成与盈利能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜9047506.18｜10228942.0｜11085091.7｜ ｜ ｜ ｜ 0｜ 7｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营费用(万元) ｜8685173.85｜9660370.61｜10142019.2｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 0｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜管理费用(万元) ｜ 120100.87｜ 138035.93｜ 255870.68｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜财务费用(万元) ｜ 39466.63｜ 41688.96｜ 63728.29｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润(万元) ｜ -26375.47｜ 136271.09｜ 387743.18｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 3070.66｜ 10833.32｜ 9574.46｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业外收支净额(万 ｜ 16553.87｜ 14352.12｜ 15614.09｜ ｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜利润总额(万元) ｜ -9821.60｜ 150623.21｜ 403357.27｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜所得税(万元) ｜ -2760.41｜ 8876.73｜ 107193.93｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ -7061.20｜ 141746.48｜ 296163.34｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售毛利率(%) ｜ 4.00｜ 5.56｜ 8.51｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率 ｜ -1.89｜ 2.54｜ 5.60｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┘ 【历年简要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ -0.1361｜ -0.0906｜ -0.0596｜ -0.0373｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1384｜ -0.0913｜ -0.0603｜ -0.0584｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 1.8311｜ 1.8760｜ 1.9154｜ 1.9751｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ -7.1100｜ -5.0000｜ -3.0600｜ -1.8500｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 0.7593｜ 0.7593｜ 0.7593｜ 0.7593｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ -0.0121｜ 0.0330｜ 0.0639｜ 0.1242｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜6433365.08｜4521450.41｜2282982.08｜9047506.18｜ ｜ ｜ 30｜ 88｜ 33｜ 44｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜-156194.10｜-105979.95｜-79152.791｜-26375.472｜ ｜ ｜ 02｜ 23｜ 3｜ 7｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ -746.1527｜ -574.2264｜ 1111.4693｜ 3070.6606｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜-145085.81｜-96810.387｜-63755.672｜-39959.979｜ ｜ ｜ 05｜ 8｜ 0｜ 0｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ -0.0317｜ -0.0233｜ -0.0289｜ 0.0519｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0488｜ -0.0369｜ -0.0305｜ 0.0313｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 1.9819｜ 1.9895｜ 2.0135｜ 2.0413｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ -0.0200｜ -1.1600｜ -1.4300｜ 2.4900｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 0.7593｜ 0.7593｜ 0.7593｜ 0.7593｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 0.1305｜ 0.1389｜ 0.1633｜ 0.1922｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜6838174.58｜4696823.84｜2475049.38｜10228942.0｜ ｜ ｜ 04｜ 89｜ 95｜ 016｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜-15490.727｜-12027.972｜-29414.247｜136271.089｜ ｜ ｜ 8｜ 7｜ 2｜ 7｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 4531.8752｜ 3262.1169｜ 1681.1575｜10833.3250｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜-33921.029｜-24965.026｜-30934.429｜55515.3248｜ ｜ ｜ 2｜ 1｜ 9｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【每股指标】 ┌─────────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ -0.14｜ -0.04｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 1.83｜ 1.98｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 0.76｜ 0.76｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ -0.01｜ 0.12｜ └─────────┴─────┴─────┘ 【经营与发展能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜存货周转率(%) ｜ 12.89｜ 8.48｜ 4.25｜ 17.73｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收账款周转率 ｜ 120.87｜ 104.84｜ 65.48｜ 277.68｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜总资产周转率(%) ｜ 0.96｜ 0.68｜ 0.34｜ 1.33｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入增长率｜ -5.92｜ -3.73｜ -7.76｜ -11.55｜ ｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润增长率(%) ｜ -908.31｜ -781.11｜ -169.10｜ -119.36｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【2.环比分析】 ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2023年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 2475049.39｜ 27.36｜ -30934.43｜ 77.41｜ ｜二季度｜ 2221774.46｜ 24.56｜ 5969.40｜ -14.94｜ ｜三季度｜ 2141350.73｜ 23.67｜ -8956.00｜ 22.41｜ ｜四季度｜ 2209331.60｜ 24.42｜ -6038.95｜ 15.11｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2022年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 2411110.83｜ 23.57｜ 59013.43｜ 106.59｜ ｜二季度｜ 2943917.79｜ 28.78｜ 50819.87｜ 91.79｜ ｜三季度｜ 2304618.20｜ 22.53｜ -75567.81｜ -136.49｜ ｜四季度｜ 2569295.18｜ 25.12｜ 21099.22｜ 38.11｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 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