☆财务分析☆ ◇601999 出版传媒 更新日期：2025-03-31◇ ★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】 【1.财务指标】 【主要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┐ ｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 11211.66｜ 7536.86｜ 10876.54｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 4.50｜ 3.10｜ 4.57｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润增长率(%) ｜ 48.77｜ -30.71｜ -28.78｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债比率(%) ｜ 39.07｜ 40.95｜ 41.20｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┘ 指标含义： 净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱 该指标的最近一期行业平均值：-0.98% 净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差 该指标的最近一期行业平均值：-832.78% 资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小 该指标的最近一期行业平均值：37.89% 【资产与负债】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产总额(万元) ｜ 420191.42｜ 420376.17｜ 415301.96｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜负债总额(万元) ｜ 164173.38｜ 172127.18｜ 171089.09｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动负债(万元) ｜ 146104.02｜ 147059.69｜ 135247.40｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜货币资金(万元) ｜ 129889.45｜ 108476.06｜ 93199.14｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收帐款(万元) ｜ 38982.86｜ 43134.23｜ 38144.40｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜其他应收款(万元) ｜ 10409.09｜ 11401.90｜ 9727.52｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债率(%) ｜ 39.07｜ 40.95｜ 41.20｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜股东权益比率(%) ｜ 60.93｜ 59.05｜ 58.80｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动比率(%) ｜ 1.85｜ 1.78｜ 1.78｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜速动比率(%) ｜ 1.23｜ 1.12｜ 1.08｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┘ 【现金流量】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到的现金｜ 246760.16｜ 258151.13｜ 284715.96｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金净流量｜ 23577.01｜ 12638.28｜ 13587.11｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量(万元) ｜ 21267.11｜ 12016.71｜ 694.13｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到现金与｜ 102.32｜ 98.86｜ 99.25｜ ｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金流量与｜ 210.29｜ 167.70｜ 124.92｜ ｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量与净利润｜ 189.69｜ 159.45｜ 6.38｜ ｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资活动的现金净流｜ -1332.44｜ 3424.27｜ -7649.48｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜筹资活动的现金净流｜ -976.21｜ -4035.15｜ -5291.88｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┘ 【利润构成与盈利能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜ 241176.91｜ 261115.77｜ 286865.21｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营费用(万元) ｜ 192056.75｜ 213924.77｜ 233740.78｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜管理费用(万元) ｜ 27833.99｜ 28866.11｜ 29325.50｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜财务费用(万元) ｜ -1915.25｜ -1372.13｜ -676.61｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润(万元) ｜ 4433.68｜ 7447.59｜ 10601.63｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ -858.65｜ 758.95｜ 344.44｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业外收支净额(万 ｜ 2986.13｜ -61.14｜ 148.27｜ ｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜利润总额(万元) ｜ 7419.81｜ 7386.45｜ 10749.90｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜所得税(万元) ｜ -2477.51｜ 16.10｜ 80.01｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 9897.32｜ 7370.35｜ 10669.89｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售毛利率(%) ｜ 20.37｜ 18.07｜ 18.52｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率 ｜ 4.42｜ 3.08｜ 4.53｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┘ 【历年简要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.0800｜ 0.0200｜ -0.0100｜ 0.2000｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0449｜ 0.0020｜ -0.0161｜ 0.0300｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 4.6232｜ 4.6310｜ 4.5924｜ 4.6050｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 1.7200｜ 0.5300｜ -0.3000｜ 4.5000｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 0.9528｜ 0.9528｜ 0.9528｜ 0.9528｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 2.2401｜ 2.2473｜ 2.2089｜ 2.2228｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜179060.240｜104704.325｜54041.3036｜241176.911｜ ｜ ｜ 0｜ 5｜ ｜ 5｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜ 6792.2967｜ 2369.5634｜ -359.0204｜ 4433.6797｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ -138.0225｜ -248.3825｜ -249.9097｜ -858.6521｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 4370.9069｜ 1352.2812｜ -761.7051｜11211.6644｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.1100｜ 0.0200｜ -0.0100｜ 0.1400｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0749｜ -0.0100｜ -0.0214｜ 0.0050｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 4.5131｜ 4.4221｜ 4.4319｜ 4.4391｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 2.5600｜ 0.5300｜ -0.1700｜ 3.1000｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 0.9528｜ 0.9528｜ 0.9528｜ 0.9528｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 2.1515｜ 2.0604｜ 2.0712｜ 2.0788｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜181006.226｜109183.001｜53402.6997｜261115.774｜ ｜ ｜ 4｜ 5｜ ｜ 6｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜ 5816.9352｜ 923.4361｜ -590.0642｜ 7447.5926｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 131.2638｜ 3.3178｜ -2.1403｜ 758.9543｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 6315.6054｜ 1299.6673｜ -420.8064｜ 7536.8560｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【每股指标】 ┌─────────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.08｜ 0.20｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 4.62｜ 4.61｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 0.95｜ 0.95｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 2.24｜ 2.22｜ └─────────┴─────┴─────┘ 【经营与发展能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜存货周转率(%) ｜ 1.80｜ 1.12｜ 0.54｜ 2.29｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收账款周转率 ｜ 2.77｜ 2.05｜ 1.02｜ 5.87｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜总资产周转率(%) ｜ 0.41｜ 0.25｜ 0.13｜ 0.57｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入增长率｜ -1.08｜ -4.10｜ 1.20｜ -7.64｜ ｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润增长率(%) ｜ 16.77｜ 156.60｜ 39.16｜ -40.47｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【2.环比分析】 ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2023年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 53402.70｜ 22.14｜ -420.81｜ -3.75｜ ｜二季度｜ 55780.30｜ 23.13｜ 1720.47｜ 15.35｜ ｜三季度｜ 71823.22｜ 29.78｜ 5015.94｜ 44.74｜ ｜四季度｜ 60170.69｜ 24.95｜ 4896.06｜ 43.67｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2022年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 56517.75｜ 21.64｜ -828.32｜ -10.99｜ ｜二季度｜ 46235.27｜ 17.71｜ 371.27｜ 4.93｜ ｜三季度｜ 83676.29｜ 32.05｜ 3990.75｜ 52.95｜ ｜四季度｜ 74686.46｜ 28.60｜ 4002.72｜ 53.11｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
