☆财务分析☆ ◇603755 日辰股份 更新日期：2025-04-08◇ ★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】 【1.财务指标】 【主要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┐ ｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 5643.06｜ 5106.05｜ 8128.79｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 8.07｜ 7.61｜ 12.85｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润增长率(%) ｜ 10.52｜ -37.19｜ 0.05｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债比率(%) ｜ 27.09｜ 25.52｜ 19.78｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┘ 指标含义： 净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱 该指标的最近一期行业平均值：7.97% 净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差 该指标的最近一期行业平均值：-27.53% 资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小 该指标的最近一期行业平均值：34.14% 【资产与负债】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产总额(万元) ｜ 96230.06｜ 92184.08｜ 82389.92｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜负债总额(万元) ｜ 26065.83｜ 23525.75｜ 16299.32｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动负债(万元) ｜ 22392.82｜ 21479.56｜ 13412.17｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜货币资金(万元) ｜ 4426.00｜ 15615.75｜ 14251.87｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收帐款(万元) ｜ 6928.76｜ 6505.14｜ 6537.45｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜其他应收款(万元) ｜ 80.45｜ 179.16｜ 137.10｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债率(%) ｜ 27.09｜ 25.52｜ 19.78｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜股东权益比率(%) ｜ 72.91｜ 74.48｜ 80.22｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动比率(%) ｜ 1.52｜ 1.95｜ 3.99｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜速动比率(%) ｜ 1.28｜ 1.74｜ 3.75｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┘ 【现金流量】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到的现金｜ 37404.85｜ 32448.32｜ 34075.86｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金净流量｜ 6994.40｜ 5431.97｜ 5953.23｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量(万元) ｜ -10394.69｜ 2583.56｜ 570.91｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到现金与｜ 104.06｜ 105.16｜ 100.67｜ ｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金流量与｜ 123.95｜ 106.38｜ 73.24｜ ｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量与净利润｜ -184.20｜ 50.60｜ 7.02｜ ｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资活动的现金净流｜ -12503.10｜ -3354.02｜ -6472.15｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜筹资活动的现金净流｜ -4894.47｜ 505.21｜ 1090.26｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┘ 【利润构成与盈利能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜ 35946.66｜ 30857.59｜ 33850.46｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营费用(万元) ｜ 22011.99｜ 18707.05｜ 19151.63｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜管理费用(万元) ｜ 3163.17｜ 3216.75｜ 3006.45｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜财务费用(万元) ｜ 245.24｜ 129.20｜ -16.25｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润(万元) ｜ 6651.25｜ 5932.85｜ 9434.65｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 391.45｜ 699.21｜ 1013.07｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业外收支净额(万 ｜ 0.11｜ -75.20｜ 1.21｜ ｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜利润总额(万元) ｜ 6651.36｜ 5857.65｜ 9435.86｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜所得税(万元) ｜ 1008.30｜ 751.60｜ 1307.07｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 5643.06｜ 5106.05｜ 8128.79｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售毛利率(%) ｜ 38.76｜ 39.38｜ 43.42｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率 ｜ 8.04｜ 7.44｜ 12.30｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┘ 【历年简要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.5500｜ 0.2900｜ 0.1300｜ 0.5700｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.5300｜ 0.2800｜ 0.1222｜ 0.5300｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 7.2858｜ 7.1227｜ 7.2418｜ 7.1151｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 7.6900｜ 4.0600｜ 1.8200｜ 8.0700｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 3.5222｜ 3.6198｜ 3.6090｜ 3.5976｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 2.5695｜ 2.3088｜ 2.1483｜ 2.0175｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜29723.9675｜18745.0901｜ 9175.4160｜35946.6577｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜ 6294.8866｜ 3279.6930｜ 1518.0943｜ 6651.2508｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 230.7092｜ 200.7094｜ 111.2909｜ 391.4450｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 5443.4477｜ 2873.0950｜ 1290.4905｜ 5643.0642｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.4200｜ 0.2400｜ 0.1100｜ 0.5200｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.3913｜ 0.2200｜ 0.1005｜ 0.4300｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 7.2357｜ 7.0382｜ 7.0854｜ 6.9624｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 5.9300｜ 3.4200｜ 1.5400｜ 7.6100｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 3.6187｜ 3.6015｜ 3.5821｜ 3.5671｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 2.1574｜ 1.9771｜ 2.0437｜ 1.9356｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜26590.7655｜16277.2125｜ 7997.6842｜30857.5936｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜ 4876.5141｜ 2808.3742｜ 1220.3445｜ 5932.8488｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 269.3060｜ 189.2211｜ 101.5752｜ 699.2107｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 4159.2622｜ 2380.7231｜ 1065.9491｜ 5106.0481｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【每股指标】 ┌─────────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.55｜ 0.57｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 7.29｜ 7.12｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 3.52｜ 3.60｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 2.57｜ 2.02｜ └─────────┴─────┴─────┘ 【经营与发展能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜存货周转率(%) ｜ 5.54｜ 3.65｜ 1.67｜ 6.79｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收账款周转率 ｜ 3.90｜ 2.68｜ 1.48｜ 5.35｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜总资产周转率(%) ｜ 0.30｜ 0.19｜ 0.09｜ 0.38｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入增长率｜ 11.78｜ 15.16｜ 14.73｜ 16.49｜ ｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润增长率(%) ｜ 29.09｜ 16.78｜ 24.40｜ 12.11｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【2.环比分析】 ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2023年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 7997.68｜ 22.25｜ 1065.95｜ 18.89｜ ｜二季度｜ 8279.53｜ 23.03｜ 1314.77｜ 23.30｜ ｜三季度｜ 10313.55｜ 28.69｜ 1778.54｜ 31.52｜ ｜四季度｜ 9355.89｜ 26.03｜ 1483.80｜ 26.29｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2022年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 7459.78｜ 24.17｜ 1358.63｜ 26.61｜ ｜二季度｜ 7034.12｜ 22.80｜ 1195.39｜ 23.41｜ ｜三季度｜ 8825.52｜ 28.60｜ 1594.12｜ 31.22｜ ｜四季度｜ 7538.17｜ 24.43｜ 957.91｜ 18.76｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
