☆财务分析☆ ◇000959 首钢股份 更新日期：2025-10-26◇ ★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】 【1.财务指标】 【主要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 47109.30｜ 66375.45｜ 112454.07｜ 701433.50｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 0.95｜ 1.35｜ 2.42｜ 19.07｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润增长率(%) ｜ -29.03｜ -40.98｜ -84.18｜ 292.64｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债比率(%) ｜ 58.59｜ 60.43｜ 65.03｜ 66.59｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 指标含义： 净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱 该指标的最近一期行业平均值：1.51% 净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差 该指标的最近一期行业平均值：50.98% 资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小 该指标的最近一期行业平均值：52.22% 【资产与负债】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产总额(万元) ｜13185584.6｜13751966.1｜14317344.5｜14721156.0｜ ｜ ｜ 5｜ 1｜ 0｜ 7｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜负债总额(万元) ｜7725425.49｜8309939.70｜9310136.56｜9803520.12｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动负债(万元) ｜6142557.52｜6445265.89｜7684256.14｜7856545.56｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜货币资金(万元) ｜ 877727.36｜ 915320.56｜ 947047.25｜1028498.87｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收帐款(万元) ｜ 162787.40｜ 136563.37｜ 145000.89｜ 167860.84｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜其他应收款(万元) ｜ 420.00｜ 710.23｜ 1296.87｜ 1699.27｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债率(%) ｜ 58.59｜ 60.43｜ 65.03｜ 66.59｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜股东权益比率(%) ｜ 41.41｜ 39.57｜ 34.97｜ 33.41｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动比率(%) ｜ 0.53｜ 0.50｜ 0.45｜ 0.47｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜速动比率(%) ｜ 0.30｜ 0.26｜ 0.27｜ 0.29｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【现金流量】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到的现金｜4962246.46｜6429984.72｜6016738.95｜7820439.42｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金净流量｜ 632872.90｜ 615430.61｜1004423.55｜1504372.73｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量(万元) ｜ -20728.58｜ 57544.57｜ -20665.64｜ 357595.75｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到现金与｜ 45.81｜ 56.52｜ 50.93｜ 58.81｜ ｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金流量与｜ 1343.41｜ 927.20｜ 893.19｜ 211.69｜ ｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量与净利润｜ -44.00｜ 86.70｜ -18.38｜ 50.32｜ ｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资活动的现金净流｜ -21597.53｜ -94207.22｜-316206.38｜-283039.55｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜筹资活动的现金净流｜-632158.76｜-463677.79｜-708882.81｜-863737.43｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【利润构成与盈利能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜10831079.6｜11376144.3｜11814218.3｜13403448.6｜ ｜ ｜ 5｜ 6｜ 5｜ 1｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营费用(万元) ｜10392315.3｜10845093.9｜11106755.5｜11857821.7｜ ｜ ｜ 5｜ 2｜ 3｜ 3｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜管理费用(万元) ｜ 126043.63｜ 128961.30｜ 127117.57｜ 129988.17｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜财务费用(万元) ｜ 110162.38｜ 135321.03｜ 173158.43｜ 225758.60｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润(万元) ｜ 66542.56｜ 92280.23｜ 184989.17｜ 985846.64｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ -30672.76｜ -17364.03｜ -21120.90｜ 10637.97｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业外收支净额(万 ｜ 8017.96｜ -2248.24｜ -5677.78｜ -5896.71｜ ｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜利润总额(万元) ｜ 74560.52｜ 90031.99｜ 179311.39｜ 979949.93｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜所得税(万元) ｜ 15045.24｜ 14651.51｜ 28369.85｜ 147296.82｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 59515.29｜ 75380.48｜ 150941.54｜ 832653.11｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售毛利率(%) ｜ 4.05｜ 4.67｜ 5.99｜ 11.53｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率 ｜ 0.95｜ 1.34｜ 2.35｜ 16.77｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【历年简要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.0847｜ 0.0423｜ 0.0607｜ 0.0261｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0880｜ 0.0450｜ 0.0283｜ 0.0003｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 6.4474｜ 6.4259｜ 6.3825｜ 6.3566｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 1.3200｜ 0.6600｜ 0.9514｜ 0.4100｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 3.8945｜ 3.8941｜ 3.8937｜ 3.9005｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 1.2774｜ 1.2570｜ 1.2149｜ 1.1827｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜5251712.73｜2653303.79｜10831079.6｜8196959.63｜ ｜ ｜ 43｜ 55｜ 467｜ 51｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜92763.5008｜44617.3965｜66542.5598｜35827.4271｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ -88.7456｜-1261.2962｜-30672.761｜-23014.051｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 1｜ 2｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜65709.6670｜32788.3124｜47109.3049｜20366.9296｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.0509｜ -0.0031｜ 0.0856｜ 0.1244｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0352｜ -0.0047｜ 0.0680｜ 0.1186｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 6.3903｜ 6.3408｜ 6.3472｜ 6.3635｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 0.8000｜ -0.0500｜ 1.3500｜ 1.9400｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 3.8954｜ 3.8956｜ 3.8949｜ 3.8801｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 1.2340｜ 1.1803｜ 1.1834｜ 1.2207｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜5668434.97｜2953953.86｜11376144.3｜8501975.84｜ ｜ ｜ 74｜ 45｜ 633｜ 90｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜52015.4116｜ 1520.0407｜92280.2268｜122873.047｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 8｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜-16958.841｜-10990.983｜-17364.031｜-16008.963｜ ｜ ｜ 2｜ 1｜ 5｜ 7｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜39477.6402｜-2429.9128｜66375.4519｜95040.0155｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【每股指标】 ┌─────────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.08｜ 0.06｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 6.45｜ 6.38｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 3.89｜ 3.89｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 1.28｜ 1.21｜ └─────────┴─────┴─────┘ 【经营与发展能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜存货周转率(%) ｜ 4.65｜ 2.27｜ 8.83｜ 6.87｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收账款周转率 ｜ 26.55｜ 14.93｜ 72.36｜ 48.35｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜总资产周转率(%) ｜ 0.40｜ 0.20｜ 0.80｜ 0.60｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入增长率｜ -7.35｜ -10.18｜ -4.79｜ -3.59｜ ｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润增长率(%) ｜ 78.34｜ 2835.28｜ -27.89｜ -70.84｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【2.环比分析】 ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2024年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 2953953.86｜ 27.27｜ -2429.91｜ -5.16｜ ｜二季度｜ 2714481.11｜ 25.06｜ 41907.55｜ 88.96｜ ｜三季度｜ 2528524.66｜ 23.35｜ -19110.71｜ -40.57｜ ｜四季度｜ 2634120.01｜ 24.32｜ 26742.38｜ 56.77｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2023年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 2871473.46｜ 25.24｜ -5847.66｜ -8.81｜ ｜二季度｜ 2865336.14｜ 25.19｜ 46883.40｜ 70.63｜ ｜三季度｜ 2765166.25｜ 24.31｜ 54004.28｜ 81.36｜ ｜四季度｜ 2874168.51｜ 25.26｜ -28664.56｜ -43.19｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
