☆财务分析☆ ◇001213 中铁特货 更新日期：2025-10-28◇ ★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】 【1.财务指标】 【主要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 66686.39｜ 62700.76｜ 41565.38｜ 39074.47｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 3.54｜ 3.39｜ 2.29｜ 2.31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润增长率(%) ｜ 6.36｜ 49.94｜ 6.37｜ 10.70｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债比率(%) ｜ 7.90｜ 8.45｜ 7.90｜ 7.91｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 指标含义： 净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱 该指标的最近一期行业平均值：22.13% 净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差 该指标的最近一期行业平均值：5.00% 资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小 该指标的最近一期行业平均值：45.24% 【资产与负债】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产总额(万元) ｜2066814.17｜2040264.53｜1989648.90｜1952780.34｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜负债总额(万元) ｜ 163264.06｜ 172306.27｜ 157258.53｜ 154411.04｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动负债(万元) ｜ 152560.54｜ 147098.21｜ 130929.28｜ 124645.38｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜货币资金(万元) ｜ 477044.00｜ 555398.45｜ 519661.72｜ 520230.95｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收帐款(万元) ｜ 317873.24｜ 239645.07｜ 240941.54｜ 198894.93｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜其他应收款(万元) ｜ 28886.25｜ 27930.55｜ 24281.28｜ 21434.56｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债率(%) ｜ 7.90｜ 8.45｜ 7.90｜ 7.91｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜股东权益比率(%) ｜ 92.10｜ 91.55｜ 92.10｜ 92.09｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动比率(%) ｜ 5.86｜ 6.04｜ 6.52｜ 6.43｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜速动比率(%) ｜ 5.50｜ 5.65｜ 6.10｜ 6.10｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【现金流量】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到的现金｜1145610.83｜1113330.02｜ 907378.06｜ 876889.65｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金净流量｜ -6647.33｜ 134617.59｜ 80091.22｜ 72997.70｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量(万元) ｜ -78354.45｜ 35736.74｜ -569.24｜ 174379.08｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到现金与｜ 101.68｜ 104.23｜ 95.86｜ 99.15｜ ｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金流量与｜ -9.97｜ 214.70｜ 191.53｜ 186.82｜ ｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量与净利润｜ -117.50｜ 57.00｜ -1.36｜ 446.27｜ ｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资活动的现金净流｜ -33114.94｜ -69543.38｜ -59602.28｜ -60481.79｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜筹资活动的现金净流｜ -38592.18｜ -29337.46｜ -21058.18｜ 161863.17｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【利润构成与盈利能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜1126705.50｜1068166.29｜ 946557.75｜ 884404.10｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营费用(万元) ｜1031416.02｜ 979276.10｜ 886268.45｜ 825913.40｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜管理费用(万元) ｜ 22845.90｜ 21504.30｜ 19324.60｜ 16919.83｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜财务费用(万元) ｜ -7148.98｜ -9523.04｜ -9544.22｜ -9680.74｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润(万元) ｜ 80822.52｜ 79617.03｜ 53188.02｜ 53076.35｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 2787.63｜ 3940.93｜ 3128.31｜ 2882.06｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业外收支净额(万 ｜ 7102.07｜ 330.49｜ 3167.42｜ -80.20｜ ｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜利润总额(万元) ｜ 87924.59｜ 79947.52｜ 56355.44｜ 52996.15｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜所得税(万元) ｜ 21238.20｜ 17246.75｜ 14790.05｜ 13921.68｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 66686.39｜ 62700.76｜ 41565.38｜ 39074.47｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售毛利率(%) ｜ 8.46｜ 8.32｜ 6.37｜ 6.61｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率 ｜ 3.50｜ 3.36｜ 2.27｜ 2.17｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【历年简要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.0800｜ 0.0400｜ 0.1500｜ 0.1300｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0700｜ 0.0399｜ 0.1400｜ 0.1217｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 4.3029｜ 4.3242｜ 4.2830｜ 4.2673｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 1.7700｜ 0.9000｜ 3.5400｜ 3.0400｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 2.6347｜ 2.6347｜ 2.6347｜ 2.6347｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 0.5406｜ 0.5641｜ 0.5255｜ 0.5180｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜539470.954｜258153.823｜1126705.49｜786725.668｜ ｜ ｜ 5｜ 8｜ 50｜ 7｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜43607.0294｜22579.7276｜80822.5151｜72214.0932｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 1110.1721｜ 540.3593｜ 2787.6295｜ 2047.5484｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜33794.3807｜17160.6822｜66686.3856｜57282.9556｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.1000｜ 0.0600｜ 0.1400｜ 0.1300｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0900｜ 0.0582｜ 0.1400｜ 0.1262｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 4.2408｜ 4.2582｜ 4.2029｜ 4.2050｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 2.4100｜ 1.4100｜ 3.3900｜ 3.1800｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 2.6347｜ 2.6347｜ 2.6347｜ 2.6347｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 0.4908｜ 0.5068｜ 0.4471｜ 0.4517｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜507939.469｜250585.882｜1068166.29｜765774.098｜ ｜ ｜ 6｜ 8｜ 18｜ 2｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜55705.6165｜30840.6899｜79617.0252｜73913.9917｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 1493.4415｜ 999.4655｜ 3940.9343｜ 3533.3611｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜45201.4676｜26556.9665｜62700.7638｜58909.2094｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【每股指标】 ┌─────────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.08｜ 0.15｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 4.30｜ 4.28｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 2.63｜ 2.63｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 0.54｜ 0.53｜ └─────────┴─────┴─────┘ 【经营与发展能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜存货周转率(%) ｜ 104.01｜ 51.60｜ 220.25｜ 147.94｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收账款周转率 ｜ 1.73｜ 0.89｜ 4.04｜ 2.84｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜总资产周转率(%) ｜ 0.26｜ 0.12｜ 0.55｜ 0.38｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入增长率｜ 6.21｜ 3.02｜ 5.48｜ 2.74｜ ｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润增长率(%) ｜ -21.72｜ -26.79｜ 1.51｜ -2.30｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【2.环比分析】 ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2024年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 250585.88｜ 22.24｜ 26556.97｜ 39.82｜ ｜二季度｜ 257353.59｜ 22.84｜ 18644.50｜ 27.96｜ ｜三季度｜ 278786.20｜ 24.74｜ 12081.49｜ 18.12｜ ｜四季度｜ 339979.83｜ 30.17｜ 9403.43｜ 14.10｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2023年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 237689.92｜ 22.25｜ 13820.72｜ 22.04｜ ｜二季度｜ 246870.73｜ 23.11｜ 19785.11｜ 31.55｜ ｜三季度｜ 281213.45｜ 26.33｜ 25303.38｜ 40.36｜ ｜四季度｜ 302392.19｜ 28.31｜ 3791.55｜ 6.05｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
