☆财务分析☆ ◇002218 拓日新能 更新日期：2025-10-26◇ ★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】 【1.财务指标】 【主要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 1078.78｜ 2310.91｜ 9623.97｜ 19544.52｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 0.26｜ 0.55｜ 2.26｜ 4.94｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润增长率(%) ｜ -53.32｜ -75.99｜ -50.76｜ 21.09｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债比率(%) ｜ 38.51｜ 36.90｜ 40.70｜ 40.25｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 指标含义： 净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱 该指标的最近一期行业平均值：1.93% 净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差 该指标的最近一期行业平均值：36.64% 资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小 该指标的最近一期行业平均值：54.87% 【资产与负债】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产总额(万元) ｜ 680679.22｜ 665637.56｜ 714160.59｜ 703605.43｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜负债总额(万元) ｜ 262101.56｜ 245600.03｜ 290633.91｜ 283207.10｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动负债(万元) ｜ 72070.76｜ 94923.80｜ 143960.95｜ 164540.22｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜货币资金(万元) ｜ 63168.72｜ 50469.53｜ 136279.87｜ 87899.00｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收帐款(万元) ｜ 136201.82｜ 119803.74｜ 99685.84｜ 118312.73｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜其他应收款(万元) ｜ 1416.33｜ 1900.06｜ 3812.29｜ -｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债率(%) ｜ 38.51｜ 36.90｜ 40.70｜ 40.25｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜股东权益比率(%) ｜ 61.49｜ 63.10｜ 59.30｜ 59.75｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动比率(%) ｜ 3.77｜ 2.72｜ 2.19｜ 1.80｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜速动比率(%) ｜ 3.04｜ 2.06｜ 1.77｜ 1.44｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【现金流量】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到的现金｜ 110966.16｜ 79227.22｜ 127544.01｜ 122136.78｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金净流量｜ 16455.56｜ 8371.02｜ 47953.50｜ 15941.57｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量(万元) ｜ 13330.48｜ -78004.05｜ 44324.57｜ 53605.13｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到现金与｜ 83.95｜ 70.30｜ 96.41｜ 85.79｜ ｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金流量与｜ 1525.38｜ 362.24｜ 498.27｜ 81.57｜ ｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量与净利润｜ 1235.70｜ -3375.47｜ 460.56｜ 274.27｜ ｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资活动的现金净流｜ -18478.73｜ -23649.57｜ 3151.87｜ -27562.65｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜筹资活动的现金净流｜ 15122.37｜ -63061.91｜ -7529.19｜ 65459.84｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【利润构成与盈利能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜ 132174.68｜ 112702.98｜ 132287.88｜ 142365.55｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营费用(万元) ｜ 100845.38｜ 84472.33｜ 94868.42｜ 94618.58｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜管理费用(万元) ｜ 13677.82｜ 14376.32｜ 10119.09｜ 12911.51｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜财务费用(万元) ｜ 8339.07｜ 4447.56｜ 11493.93｜ 15995.19｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润(万元) ｜ 5379.41｜ 5056.29｜ 13300.14｜ 20351.02｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 723.15｜ 822.53｜ 2410.67｜ 3488.32｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业外收支净额(万 ｜ -3084.39｜ -2423.43｜ 3996.90｜ -26.55｜ ｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜利润总额(万元) ｜ 2295.02｜ 2632.85｜ 11716.34｜ 20324.48｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜所得税(万元) ｜ 1216.24｜ 321.94｜ 2665.68｜ 779.96｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 1078.78｜ 2310.91｜ 9623.97｜ 19544.52｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售毛利率(%) ｜ 23.70｜ 25.05｜ 27.94｜ 33.54｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率 ｜ 0.26｜ 0.55｜ 2.27｜ 4.65｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【历年简要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ -0.0430｜ -0.0289｜ 0.0080｜ 0.0219｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0470｜ -0.0316｜ 0.0020｜ 0.0300｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 2.9162｜ 2.9323｜ 2.9623｜ 2.9758｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ -1.4500｜ -0.9800｜ 0.2600｜ 0.7400｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 1.5017｜ 1.5017｜ 1.5017｜ 1.5017｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 0.3935｜ 0.4072｜ 0.4361｜ 0.4511｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜50852.4469｜25367.5644｜132174.676｜111675.403｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 8｜ 6｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜-4766.3822｜-3519.2665｜ 5379.4095｜ 8943.7615｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 58.4967｜ 54.6036｜ 723.1482｜ 543.9568｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜-6020.3337｜-4081.4436｜ 1078.7822｜ 3097.0658｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.0158｜ 0.0018｜ 0.0160｜ 0.0426｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0216｜ -0.0001｜ 0.0100｜ 0.0309｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 2.9900｜ 2.9760｜ 2.9726｜ 3.0005｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 0.5300｜ 0.0600｜ 0.5500｜ 1.4100｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 1.5017｜ 1.5017｜ 1.5017｜ 1.5017｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 0.4649｜ 0.4509｜ 0.4491｜ 0.4798｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜72729.4124｜28347.2465｜112702.981｜79461.3028｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 2｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜ 5279.9567｜ 943.6564｜ 5056.2895｜ 7677.2358｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 371.3524｜ 230.2329｜ 822.5298｜ 785.2392｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 2231.4981｜ 253.8061｜ 2310.9099｜ 6006.3046｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【每股指标】 ┌─────────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ -0.04｜ 0.01｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 2.92｜ 2.96｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 1.50｜ 1.50｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 0.39｜ 0.44｜ └─────────┴─────┴─────┘ 【经营与发展能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜存货周转率(%) ｜ 1.23｜ 0.63｜ 2.33｜ 1.99｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收账款周转率 ｜ 0.36｜ 0.18｜ 1.03｜ 0.87｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜总资产周转率(%) ｜ 0.07｜ 0.04｜ 0.20｜ 0.16｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入增长率｜ -30.08｜ -10.51｜ 17.28｜ 40.54｜ ｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润增长率(%) ｜ -190.27｜ -472.94｜ 6.39｜ 16.50｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【2.环比分析】 ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2024年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 28347.25｜ 21.45｜ 253.81｜ 23.53｜ ｜二季度｜ 44382.17｜ 33.58｜ 1977.69｜ 183.32｜ ｜三季度｜ 38945.99｜ 29.47｜ 865.57｜ 80.24｜ ｜四季度｜ 20499.27｜ 15.51｜ -2018.28｜ -187.09｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2023年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 23771.85｜ 21.09｜ 1210.61｜ 52.39｜ ｜二季度｜ 26147.35｜ 23.20｜ 869.52｜ 37.63｜ ｜三季度｜ 29542.10｜ 26.21｜ 3926.17｜ 169.90｜ ｜四季度｜ 33241.68｜ 29.49｜ -3695.39｜ -159.91｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
