☆财务分析☆ ◇002330 得利斯 更新日期：2025-10-26◇ ★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】 【1.财务指标】 【主要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ -3367.23｜ -3399.70｜ 3163.93｜ 4374.35｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ -1.44｜ -1.43｜ 1.37｜ 3.18｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润增长率(%) ｜ 0.96｜ -207.45｜ -27.67｜ 50.30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债比率(%) ｜ 30.16｜ 29.90｜ 30.97｜ 38.16｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 指标含义： 净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱 该指标的最近一期行业平均值：5.46% 净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差 该指标的最近一期行业平均值：-18.44% 资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小 该指标的最近一期行业平均值：34.06% 【资产与负债】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产总额(万元) ｜ 330240.96｜ 334728.31｜ 346950.90｜ 227210.83｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜负债总额(万元) ｜ 99586.94｜ 100084.59｜ 107459.66｜ 86698.29｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动负债(万元) ｜ 82146.47｜ 83594.75｜ 91539.58｜ 81339.13｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜货币资金(万元) ｜ 52016.86｜ 77008.37｜ 97503.69｜ 26109.91｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收帐款(万元) ｜ 20706.59｜ 15222.31｜ 13928.07｜ 12222.77｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜其他应收款(万元) ｜ 8790.70｜ 6693.20｜ 3190.82｜ 8827.21｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债率(%) ｜ 30.16｜ 29.90｜ 30.97｜ 38.16｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜股东权益比率(%) ｜ 69.84｜ 70.10｜ 69.03｜ 61.84｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动比率(%) ｜ 1.89｜ 2.12｜ 2.11｜ 1.26｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜速动比率(%) ｜ 1.06｜ 1.18｜ 1.26｜ 0.59｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【现金流量】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到的现金｜ 332575.00｜ 333784.58｜ 334848.98｜ 413667.15｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金净流量｜ 1885.03｜ -13713.25｜ -15782.19｜ 999.95｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量(万元) ｜ -20094.97｜ -13012.11｜ 71014.04｜ -3766.08｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到现金与｜ 112.17｜ 107.96｜ 108.90｜ 132.16｜ ｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金流量与｜ -55.98｜ 403.37｜ -498.82｜ 22.86｜ ｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量与净利润｜ 596.78｜ 382.74｜ 2244.48｜ -86.09｜ ｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资活动的现金净流｜ -30924.32｜ -18034.62｜ -19085.49｜ -5698.78｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜筹资活动的现金净流｜ 8958.17｜ 18682.31｜ 105957.27｜ 915.85｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【利润构成与盈利能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜ 296482.68｜ 309165.42｜ 307483.69｜ 313003.15｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营费用(万元) ｜ 276907.18｜ 292791.88｜ 286203.17｜ 288663.70｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜管理费用(万元) ｜ 9139.53｜ 8072.62｜ 8212.35｜ 5930.12｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜财务费用(万元) ｜ 1434.41｜ 526.08｜ 321.24｜ 1516.01｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润(万元) ｜ -3430.13｜ -4535.10｜ 4136.70｜ 5140.06｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ -7.92｜ -42.11｜ -253.07｜ -95.43｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业外收支净额(万 ｜ -39.60｜ 204.95｜ -87.32｜ -225.66｜ ｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜利润总额(万元) ｜ -3469.72｜ -4330.15｜ 4049.37｜ 4914.40｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜所得税(万元) ｜ -117.87｜ 495.27｜ 1610.01｜ 509.06｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ -3351.86｜ -4825.42｜ 2439.37｜ 4405.34｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售毛利率(%) ｜ 6.60｜ 5.30｜ 6.92｜ 7.78｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率 ｜ -1.45｜ -1.44｜ 1.32｜ 3.14｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【历年简要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.0160｜ 0.0154｜ -0.0530｜ 0.0104｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0130｜ 0.0144｜ -0.0770｜ 0.0072｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 3.6135｜ 3.6123｜ 3.6520｜ 3.7156｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 0.4500｜ 0.4200｜ -1.4400｜ 0.2800｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 2.0907｜ 2.0905｜ 2.0908｜ 2.0909｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 0.5101｜ 0.5092｜ 0.4938｜ 0.5595｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜161636.505｜74571.4556｜296482.676｜208172.014｜ ｜ ｜ 6｜ ｜ 0｜ 5｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜ 1388.6775｜ 1291.8964｜-3430.1272｜ 282.9046｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ -5.3968｜ -3.7714｜ -7.9243｜ 6.6217｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 1030.3048｜ 975.8294｜-3367.2271｜ 663.0112｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.0220｜ 0.0210｜ -0.0530｜ 0.0444｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0210｜ 0.0201｜ -0.0790｜ 0.0435｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 3.7274｜ 3.7324｜ 3.7112｜ 3.8106｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 0.6000｜ 0.5700｜ -1.4300｜ 1.1700｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 2.0909｜ 2.0909｜ 2.0909｜ 2.0924｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 0.5714｜ 0.5797｜ 0.5585｜ 0.6589｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜138108.218｜78355.1901｜309165.415｜231332.755｜ ｜ ｜ 1｜ ｜ 0｜ 4｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜ 1301.6337｜ 1364.7259｜-4535.1021｜ 2217.9293｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ -0.2294｜ 1.5671｜ -42.1092｜ 46.6198｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 1415.9651｜ 1347.3805｜-3399.7050｜ 2821.9549｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【每股指标】 ┌─────────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.02｜ -0.05｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 3.61｜ 3.65｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 2.09｜ 2.09｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 0.51｜ 0.49｜ └─────────┴─────┴─────┘ 【经营与发展能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜存货周转率(%) ｜ 4.05｜ 2.07｜ 7.89｜ 4.98｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收账款周转率 ｜ 7.64｜ 3.75｜ 16.50｜ 12.02｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜总资产周转率(%) ｜ 0.47｜ 0.22｜ 0.89｜ 0.62｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入增长率｜ 17.04｜ -4.83｜ -4.10｜ -10.01｜ ｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润增长率(%) ｜ 6.69｜ -5.34｜ 24.36｜ -87.24｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【2.环比分析】 ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2024年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 78355.19｜ 26.43｜ 1347.38｜ -40.01｜ ｜二季度｜ 59753.03｜ 20.15｜ 68.58｜ -2.04｜ ｜三季度｜ 70063.80｜ 23.63｜ -752.95｜ 22.36｜ ｜四季度｜ 88310.66｜ 29.79｜ -4030.24｜ 119.69｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2023年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 78759.48｜ 25.47｜ 2225.40｜ -65.46｜ ｜二季度｜ 75556.02｜ 24.44｜ 340.28｜ -10.01｜ ｜三季度｜ 77017.25｜ 24.91｜ 256.27｜ -7.54｜ ｜四季度｜ 77832.66｜ 25.18｜ -6221.66｜ 183.01｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
