☆财务分析☆ ◇002759 天际股份 更新日期：2025-10-26◇ ★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】 【1.财务指标】 【主要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜-136088.46｜ 3664.09｜ 52629.69｜ 74503.35｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ -34.88｜ 0.95｜ 14.73｜ 24.50｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润增长率(%) ｜ -3814.11｜ -93.04｜ -29.36｜ 7011.34｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债比率(%) ｜ 41.89｜ 33.56｜ 33.38｜ 19.17｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 指标含义： 净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱 该指标的最近一期行业平均值：2.08% 净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差 该指标的最近一期行业平均值：119.02% 资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小 该指标的最近一期行业平均值：49.59% 【资产与负债】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产总额(万元) ｜ 632460.75｜ 774814.50｜ 621809.34｜ 455111.18｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜负债总额(万元) ｜ 264967.06｜ 259993.26｜ 207529.33｜ 87244.15｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动负债(万元) ｜ 229602.83｜ 221466.10｜ 203796.82｜ 86041.93｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜货币资金(万元) ｜ 106049.22｜ 191886.96｜ 102880.84｜ 50532.76｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收帐款(万元) ｜ 54259.87｜ 40684.35｜ 66778.54｜ 46663.11｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜其他应收款(万元) ｜ 809.21｜ 628.41｜ 637.97｜ 770.37｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债率(%) ｜ 41.89｜ 33.56｜ 33.38｜ 19.17｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜股东权益比率(%) ｜ 58.11｜ 66.44｜ 66.62｜ 80.83｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动比率(%) ｜ 1.10｜ 1.54｜ 1.43｜ 2.03｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜速动比率(%) ｜ 0.89｜ 1.33｜ 1.17｜ 1.78｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【现金流量】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到的现金｜ 181383.43｜ 231837.64｜ 275378.76｜ 147122.42｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金净流量｜ -20893.80｜ 11921.48｜ 91938.59｜ 68534.51｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量(万元) ｜ -59161.04｜ 91833.30｜ -7679.94｜ 31136.98｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到现金与｜ 88.28｜ 105.72｜ 84.09｜ 65.31｜ ｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金流量与｜ 15.35｜ 325.36｜ 174.69｜ 91.99｜ ｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量与净利润｜ 43.47｜ 2506.30｜ -14.59｜ 41.79｜ ｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资活动的现金净流｜ -73273.31｜ -48341.48｜ -48185.69｜ -3254.78｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜筹资活动的现金净流｜ 34852.07｜ 128228.15｜ -51430.20｜ -34157.14｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【利润构成与盈利能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜ 205452.82｜ 219303.21｜ 327462.40｜ 225256.50｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营费用(万元) ｜ 208663.29｜ 191759.39｜ 221820.54｜ 105540.62｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜管理费用(万元) ｜ 15425.01｜ 11169.78｜ 13116.99｜ 14387.07｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜财务费用(万元) ｜ 344.40｜ -562.53｜ -502.63｜ 1065.28｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润(万元) ｜-142546.15｜ 5428.84｜ 61437.70｜ 88992.25｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 84.47｜ -410.76｜ -795.47｜ 442.69｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业外收支净额(万 ｜ -1254.40｜ -289.38｜ -151.55｜ -318.44｜ ｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜利润总额(万元) ｜-143800.55｜ 5139.46｜ 61286.16｜ 88673.80｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜所得税(万元) ｜ 374.96｜ 1441.54｜ 11024.22｜ 14212.78｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜-144175.51｜ 3697.92｜ 50261.93｜ 74461.02｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售毛利率(%) ｜ -1.56｜ 12.56｜ 32.26｜ 53.15｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率 ｜ -42.77｜ 0.79｜ 13.81｜ 21.83｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【历年简要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ -0.1000｜ -0.0400｜ -2.7100｜ -0.3800｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1100｜ -0.0404｜ -2.7300｜ -0.3813｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 6.2435｜ 6.3029｜ 6.3468｜ 8.6895｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ -1.6600｜ -0.6900｜ -34.8800｜ -4.1400｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 5.5162｜ 5.5162｜ 5.5162｜ 5.5162｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ -0.2934｜ -0.2326｜ -0.1890｜ 2.1493｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜106789.024｜51795.4747｜205452.822｜145190.950｜ ｜ ｜ 2｜ ｜ 1｜ 7｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜-5616.1136｜-1759.3512｜-142546.15｜-23415.082｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 32｜ 5｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ -140.0982｜ -82.4389｜ 84.4670｜ 13.2640｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜-5236.0844｜-2186.9998｜-136088.46｜-18852.474｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 14｜ 1｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ -0.2500｜ -0.1900｜ 0.0900｜ 0.0600｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ -0.2600｜ -0.1897｜ 0.0900｜ 0.0672｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 8.8313｜ 8.9840｜ 9.2461｜ 9.2378｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ -2.7800｜ -2.0800｜ 0.9500｜ 0.6800｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 5.5162｜ 5.5631｜ 5.5631｜ 4.9618｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 2.2705｜ 2.4160｜ 2.6057｜ 3.2208｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜89614.5999｜44541.9963｜219303.212｜164666.804｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 3｜ 0｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜-16674.679｜-13877.044｜ 5428.8383｜ 5884.7935｜ ｜ ｜ 4｜ 7｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ -3.9901｜ -7.5458｜ -410.7604｜ -498.0288｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜-12772.427｜-9572.6545｜ 3664.0946｜ 2571.9226｜ ｜ ｜ 4｜ ｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【每股指标】 ┌─────────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ -0.10｜ -2.71｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 6.24｜ 6.35｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 5.52｜ 5.52｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ -0.29｜ -0.19｜ └─────────┴─────┴─────┘ 【经营与发展能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜存货周转率(%) ｜ 2.28｜ 1.19｜ 5.87｜ 4.21｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收账款周转率 ｜ 2.07｜ 1.02｜ 4.33｜ 3.15｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜总资产周转率(%) ｜ 0.17｜ 0.08｜ 0.29｜ 0.19｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入增长率｜ 19.16｜ 16.28｜ -6.32｜ -11.83｜ ｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润增长率(%) ｜ 66.32｜ 87.32｜ -2725.72｜ -497.89｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【2.环比分析】 ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2024年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 44542.00｜ 21.68｜ -9572.65｜ 7.03｜ ｜二季度｜ 45072.60｜ 21.94｜ -3199.77｜ 2.35｜ ｜三季度｜ 55576.35｜ 27.05｜ -6080.05｜ 4.47｜ ｜四季度｜ 60261.87｜ 29.33｜ -117235.99｜ 86.15｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2023年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 44416.81｜ 20.25｜ 1001.57｜ 27.33｜ ｜二季度｜ 62331.26｜ 28.42｜ 1293.99｜ 35.32｜ ｜三季度｜ 57918.74｜ 26.41｜ 276.36｜ 7.54｜ ｜四季度｜ 54636.41｜ 24.91｜ 1092.17｜ 29.81｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
