☆财务分析☆ ◇300005 探路者 更新日期：2025-10-26◇ ★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】 【1.财务指标】 【主要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 10662.31｜ 7179.79｜ 6992.13｜ 5446.52｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 5.29｜ 3.41｜ 3.31｜ 2.55｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润增长率(%) ｜ 48.50｜ 2.72｜ 28.38｜ 119.81｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债比率(%) ｜ 26.05｜ 20.14｜ 20.93｜ 14.18｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 指标含义： 净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱 该指标的最近一期行业平均值：1.79% 净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差 该指标的最近一期行业平均值：-39.92% 资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小 该指标的最近一期行业平均值：35.60% 【资产与负债】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产总额(万元) ｜ 258899.62｜ 263621.98｜ 263597.90｜ 252510.04｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜负债总额(万元) ｜ 67455.61｜ 53096.38｜ 55164.21｜ 35800.19｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动负债(万元) ｜ 55864.68｜ 49904.93｜ 43244.46｜ 31667.72｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜货币资金(万元) ｜ 74783.96｜ 76374.96｜ 84476.51｜ 56538.23｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收帐款(万元) ｜ 21698.19｜ 24689.24｜ 37441.38｜ 48438.57｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜其他应收款(万元) ｜ 2154.66｜ 2588.18｜ 3298.91｜ 3428.28｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债率(%) ｜ 26.05｜ 20.14｜ 20.93｜ 14.18｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜股东权益比率(%) ｜ 73.95｜ 79.86｜ 79.07｜ 85.82｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动比率(%) ｜ 3.24｜ 3.72｜ 4.59｜ 6.57｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜速动比率(%) ｜ 2.57｜ 2.97｜ 3.68｜ 5.58｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【现金流量】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到的现金｜ 181354.22｜ 177492.00｜ 140785.12｜ 130317.15｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金净流量｜ 22512.88｜ 40858.02｜ 20238.20｜ 3146.46｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量(万元) ｜ 5917.00｜ -11162.55｜ 17595.11｜ 1008.20｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到现金与｜ 113.95｜ 127.63｜ 123.61｜ 104.87｜ ｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金流量与｜ 211.14｜ 569.07｜ 289.56｜ 57.77｜ ｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量与净利润｜ 55.49｜ -155.47｜ 251.74｜ 18.51｜ ｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资活动的现金净流｜ -10279.90｜ -46178.75｜ 8097.36｜ 762.52｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜筹资活动的现金净流｜ -6479.62｜ -5774.42｜ -10690.20｜ -2900.78｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【利润构成与盈利能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜ 159158.96｜ 139071.09｜ 113895.41｜ 124268.75｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营费用(万元) ｜ 83792.06｜ 72003.50｜ 55018.48｜ 74078.26｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜管理费用(万元) ｜ 18022.37｜ 18075.05｜ 12312.59｜ 9789.50｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜财务费用(万元) ｜ -4078.94｜ -682.31｜ -671.71｜ -488.14｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润(万元) ｜ 10405.21｜ 4942.25｜ 5715.92｜ 6970.99｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 346.16｜ 1498.17｜ 2703.15｜ 3132.88｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业外收支净额(万 ｜ -20.24｜ 104.13｜ 267.11｜ 247.96｜ ｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜利润总额(万元) ｜ 10384.97｜ 5046.38｜ 5983.02｜ 7218.95｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜所得税(万元) ｜ 2908.82｜ 769.87｜ 609.21｜ 1840.12｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 7476.15｜ 4276.51｜ 5373.81｜ 5378.83｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售毛利率(%) ｜ 47.35｜ 48.23｜ 51.69｜ 40.39｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率 ｜ 5.47｜ 3.41｜ 3.37｜ 2.52｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【历年简要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.0238｜ 0.0584｜ 0.1253｜ 0.1192｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0186｜ 0.0572｜ 0.0988｜ 0.1068｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 2.3722｜ 2.3927｜ 2.2100｜ 2.3638｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 1.0200｜ 2.5000｜ 5.2900｜ 4.9800｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 0.9728｜ 0.9728｜ 0.9728｜ 0.9728｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 0.4569｜ 0.5015｜ 0.4457｜ 0.4413｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜65300.9400｜35551.9307｜159158.961｜110764.243｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 0｜ 2｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜ 1066.4966｜ 5323.7785｜10405.2106｜10298.2827｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 14.0332｜ -36.0838｜ 346.1583｜ 243.2890｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 2009.4115｜ 4932.2963｜10662.3146｜10174.6209｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.0997｜ 0.0818｜ 0.0818｜ 0.0521｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0948｜ 0.0769｜ -0.0627｜ 0.0397｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 2.3591｜ 2.3497｜ 2.3800｜ 2.4155｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 4.1700｜ 3.3800｜ 3.4100｜ 2.2000｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 0.9728｜ 0.9728｜ 0.9728｜ 0.9705｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 0.4458｜ 0.4296｜ 0.3491｜ 0.3335｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜70837.4948｜38242.4534｜139071.092｜93047.5245｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 3｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜ 8878.8881｜ 7693.3806｜ 4942.2522｜ 3742.2627｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 145.1511｜ 67.8301｜ 1498.1676｜ 547.0898｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 8550.2087｜ 7117.7670｜ 7179.7891｜ 4608.4679｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【每股指标】 ┌─────────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.02｜ 0.13｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 2.37｜ 2.21｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 0.97｜ 0.97｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 0.46｜ 0.45｜ └─────────┴─────┴─────┘ 【经营与发展能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜存货周转率(%) ｜ 0.95｜ 0.46｜ 2.46｜ 1.36｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收账款周转率 ｜ 2.78｜ 1.47｜ 6.86｜ 3.69｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜总资产周转率(%) ｜ 0.26｜ 0.14｜ 0.61｜ 0.42｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入增长率｜ -7.82｜ -7.04｜ 14.44｜ 19.04｜ ｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润增长率(%) ｜ -87.99｜ -30.80｜ 110.54｜ 175.19｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【2.环比分析】 ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2024年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 38242.45｜ 24.03｜ 7117.77｜ 66.76｜ ｜二季度｜ 32595.04｜ 20.48｜ 1432.44｜ 13.43｜ ｜三季度｜ 39926.75｜ 25.09｜ 1624.41｜ 15.24｜ ｜四季度｜ 48394.72｜ 30.41｜ 487.69｜ 4.57｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2023年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 24250.80｜ 17.44｜ 1841.34｜ 25.65｜ ｜二季度｜ 31300.99｜ 22.51｜ 319.77｜ 4.45｜ ｜三季度｜ 37495.73｜ 26.96｜ 2447.36｜ 34.09｜ ｜四季度｜ 46023.57｜ 33.09｜ 2571.32｜ 35.81｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
