☆财务分析☆ ◇300066 三川智慧 更新日期：2025-10-26◇ ★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】 【1.财务指标】 【主要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 6376.78｜ 23998.53｜ 21391.47｜ 18930.13｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 2.57｜ 10.52｜ 10.05｜ 9.53｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润增长率(%) ｜ -73.43｜ 12.19｜ 13.00｜ -11.83｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债比率(%) ｜ 11.71｜ 18.80｜ 18.95｜ 11.77｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 指标含义： 净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱 该指标的最近一期行业平均值：2.85% 净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差 该指标的最近一期行业平均值：21.39% 资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小 该指标的最近一期行业平均值：40.23% 【资产与负债】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产总额(万元) ｜ 292523.96｜ 325170.96｜ 300363.21｜ 246465.95｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜负债总额(万元) ｜ 34264.48｜ 61143.29｜ 56908.43｜ 29015.94｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动负债(万元) ｜ 29684.60｜ 57372.08｜ 42910.81｜ 26020.09｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜货币资金(万元) ｜ 41517.15｜ 46191.99｜ 51236.32｜ 43809.32｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收帐款(万元) ｜ 69454.82｜ 66136.99｜ 59121.92｜ 59803.02｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜其他应收款(万元) ｜ 2884.69｜ 4161.81｜ 2979.04｜ 2270.84｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债率(%) ｜ 11.71｜ 18.80｜ 18.95｜ 11.77｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜股东权益比率(%) ｜ 88.29｜ 81.20｜ 81.05｜ 88.23｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动比率(%) ｜ 6.25｜ 3.62｜ 4.38｜ 6.16｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜速动比率(%) ｜ 4.45｜ 2.25｜ 2.69｜ 4.14｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【现金流量】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到的现金｜ 150403.74｜ 240284.16｜ 147320.14｜ 97437.39｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金净流量｜ 13450.27｜ 12442.32｜ 1079.59｜ 8387.42｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量(万元) ｜ -4438.43｜ -5122.78｜ 8302.35｜ 10891.14｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到现金与｜ 102.09｜ 105.17｜ 110.63｜ 104.00｜ ｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金流量与｜ 210.93｜ 51.85｜ 5.05｜ 44.31｜ ｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量与净利润｜ -69.60｜ -21.35｜ 38.81｜ 57.53｜ ｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资活动的现金净流｜ 14776.38｜ -19962.20｜ 6204.36｜ 6711.68｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜筹资活动的现金净流｜ -32844.19｜ 2314.24｜ 986.81｜ -4184.65｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【利润构成与盈利能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜ 147329.39｜ 228472.42｜ 133167.97｜ 93693.95｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营费用(万元) ｜ 121637.36｜ 188771.99｜ 100418.77｜ 62687.20｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜管理费用(万元) ｜ 7124.37｜ 6413.47｜ 6187.15｜ 5304.33｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜财务费用(万元) ｜ 409.23｜ 1073.31｜ -419.04｜ -212.87｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润(万元) ｜ 6263.64｜ 29333.18｜ 24871.94｜ 21695.49｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 5560.89｜ 13200.10｜ 12813.89｜ 10272.82｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业外收支净额(万 ｜ -397.45｜ 310.74｜ -3.02｜ -3.06｜ ｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜利润总额(万元) ｜ 5866.19｜ 29643.92｜ 24868.92｜ 21692.43｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜所得税(万元) ｜ 3618.98｜ 3591.99｜ 1500.22｜ 1516.94｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 2247.21｜ 26051.93｜ 23368.70｜ 20175.50｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售毛利率(%) ｜ 17.44｜ 17.38｜ 24.59｜ 33.09｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率 ｜ 2.55｜ 9.71｜ 9.54｜ 9.24｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【历年简要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.1383｜ 0.0432｜ 0.0157｜ 0.0613｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0668｜ 0.0216｜ 0.0128｜ -0.0161｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 2.5145｜ 2.4192｜ 2.4217｜ 2.4057｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 5.6100｜ 1.7700｜ 0.6400｜ 2.5700｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 0.0687｜ 0.0685｜ 0.0684｜ 0.0683｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 1.2186｜ 1.1234｜ 1.1259｜ 1.1102｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜82783.5671｜49005.3423｜21334.3591｜147329.394｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 1｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜17508.5623｜ 5471.6416｜ 1978.6541｜ 6263.6413｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 1914.8694｜ 220.4259｜ 339.1586｜ 5560.8939｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜14388.5021｜ 4492.0205｜ 1631.0507｜ 6376.7760｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.0687｜ 0.0430｜ 0.0005｜ 0.2307｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0548｜ 0.0322｜ -0.0061｜ 0.1035｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 2.4002｜ 2.3740｜ 2.3784｜ 2.3773｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 2.8700｜ 1.7900｜ 0.0200｜ 10.5200｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 0.0557｜ 0.0556｜ 0.0530｜ 0.0529｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 1.1396｜ 1.1138｜ 1.1213｜ 1.1209｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜111158.816｜73683.4076｜34853.3208｜228472.424｜ ｜ ｜ 3｜ ｜ ｜ 0｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜ 3689.0781｜ 1774.4589｜-1823.6569｜29333.1828｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 3712.4509｜ 2421.8323｜ -305.7946｜13200.0979｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 7150.1241｜ 4468.0674｜ 47.4432｜23998.5260｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.1561｜ 0.0940｜ 0.0169｜ 0.2057｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0962｜ 0.0371｜ 0.0127｜ 0.1841｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 2.2956｜ 2.2247｜ 2.1737｜ 2.1555｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 7.0100｜ 4.2700｜ 0.7800｜ 10.0500｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 0.0452｜ 0.0371｜ 0.0344｜ 0.0343｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 1.0733｜ 1.0111｜ 0.9640｜ 0.9471｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜151742.465｜104145.972｜41277.2003｜133167.972｜ ｜ ｜ 2｜ 8｜ ｜ 5｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜18651.3529｜11237.8625｜ 1370.3244｜24871.9394｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜11567.0123｜ 8522.3625｜ 720.9615｜12813.8864｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜16236.2094｜ 9771.4512｜ 1752.8354｜21391.4714｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【每股指标】 ┌─────────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.14｜ 0.06｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 2.51｜ 2.41｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 0.07｜ 0.07｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 1.22｜ 1.11｜ └─────────┴─────┴─────┘ 【经营与发展能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜存货周转率(%) ｜ 1.74｜ 1.06｜ 0.50｜ 3.05｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收账款周转率 ｜ 1.19｜ 0.71｜ 0.31｜ 2.17｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜总资产周转率(%) ｜ 0.27｜ 0.16｜ 0.07｜ 0.48｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入增长率｜ -25.53｜ -33.49｜ -38.79｜ -35.52｜ ｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润增长率(%) ｜ 374.61｜ 208.36｜ 208.50｜ -78.65｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【2.环比分析】 ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2024年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 34853.32｜ 23.66｜ 47.44｜ 0.74｜ ｜二季度｜ 38830.09｜ 26.36｜ 4420.62｜ 69.32｜ ｜三季度｜ 37475.41｜ 25.44｜ 2682.06｜ 42.06｜ ｜四季度｜ 36170.58｜ 24.55｜ -773.35｜ -12.13｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2023年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 41277.20｜ 18.07｜ 1752.84｜ 7.30｜ ｜二季度｜ 62868.77｜ 27.52｜ 8018.62｜ 33.41｜ ｜三季度｜ 47596.49｜ 20.83｜ 6464.76｜ 26.94｜ ｜四季度｜ 76729.96｜ 33.58｜ 7762.32｜ 32.34｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
