☆财务分析☆ ◇300225 *ST金泰 更新日期：2025-10-27◇ ★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】 【1.财务指标】 【主要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 3091.06｜ 1433.32｜ -10607.03｜ -11066.09｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 3.68｜ 1.80｜ -12.61｜ -11.56｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润增长率(%) ｜ 115.66｜ 113.52｜ 4.15｜ -221.22｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债比率(%) ｜ 38.99｜ 34.77｜ 31.24｜ 28.79｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 指标含义： 净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱 该指标的最近一期行业平均值：2.34% 净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差 该指标的最近一期行业平均值：3.96% 资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小 该指标的最近一期行业平均值：39.24% 【资产与负债】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产总额(万元) ｜ 141711.77｜ 128206.14｜ 111986.85｜ 130089.84｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜负债总额(万元) ｜ 55256.26｜ 44571.38｜ 34980.99｜ 37447.66｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动负债(万元) ｜ 52389.82｜ 43131.31｜ 33312.03｜ 36940.88｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜货币资金(万元) ｜ 17406.49｜ 19597.62｜ 4640.80｜ 4250.08｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收帐款(万元) ｜ 29492.47｜ 25881.15｜ 24212.93｜ 21866.98｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜其他应收款(万元) ｜ 1493.12｜ 13788.41｜ 15722.16｜ -｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债率(%) ｜ 38.99｜ 34.77｜ 31.24｜ 28.79｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜股东权益比率(%) ｜ 61.01｜ 65.23｜ 68.76｜ 71.21｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动比率(%) ｜ 1.48｜ 2.15｜ 2.15｜ 2.53｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜速动比率(%) ｜ 1.24｜ 1.74｜ 1.59｜ 2.07｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【现金流量】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到的现金｜ 60562.69｜ 55588.84｜ 84210.45｜ 108775.82｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金净流量｜ 10892.86｜ -1002.21｜ 10158.09｜ -21041.32｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量(万元) ｜ -2191.13｜ 15059.10｜ 300.55｜ -21194.74｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到现金与｜ 82.79｜ 75.66｜ 133.05｜ 126.78｜ ｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金流量与｜ 352.40｜ -69.92｜ -95.77｜ 190.14｜ ｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量与净利润｜ -70.89｜ 1050.64｜ -2.83｜ 191.53｜ ｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资活动的现金净流｜ -18072.88｜ 3075.37｜ -3502.47｜ 2132.47｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜筹资活动的现金净流｜ 4988.89｜ 12985.94｜ -6355.07｜ -2284.55｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【利润构成与盈利能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜ 73154.47｜ 73474.32｜ 63291.36｜ 85795.94｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营费用(万元) ｜ 50722.75｜ 54025.49｜ 55200.10｜ 78204.50｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜管理费用(万元) ｜ 6312.08｜ 5478.78｜ 7330.76｜ 7384.43｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜财务费用(万元) ｜ 549.43｜ 288.80｜ -14.57｜ 135.80｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润(万元) ｜ 3516.27｜ 1786.23｜ -12619.81｜ -14662.01｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 805.98｜ -55.02｜ 1299.31｜ -13.02｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业外收支净额(万 ｜ 66.71｜ 49.04｜ 32.28｜ 912.29｜ ｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜利润总额(万元) ｜ 3582.98｜ 1835.26｜ -12587.53｜ -13749.72｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜所得税(万元) ｜ 774.04｜ 354.36｜ -1989.06｜ -1858.09｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 2808.94｜ 1480.90｜ -10598.47｜ -11891.63｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售毛利率(%) ｜ 30.66｜ 26.47｜ 12.78｜ 8.85｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率 ｜ 3.61｜ 1.74｜ -13.75｜ -12.15｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【历年简要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.0183｜ 0.0118｜ 0.0700｜ 0.0436｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0093｜ 0.0049｜ 0.0500｜ 0.0392｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 1.8167｜ 1.8107｜ 1.7989｜ 1.7772｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 1.0100｜ 0.6600｜ 3.6800｜ 2.4800｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 0.1323｜ 0.1323｜ 0.1323｜ 0.1323｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 0.4884｜ 0.4819｜ 0.4700｜ 0.4542｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜36653.6154｜16545.0900｜73154.4750｜52145.6193｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜ 938.3899｜ 692.4103｜ 3516.2651｜ 2148.2225｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 400.5199｜ 316.4852｜ 805.9810｜ -93.3910｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 870.8506｜ 563.3091｜ 3091.0620｜ 2073.2974｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.0273｜ 0.0055｜ 0.0300｜ 0.0126｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0248｜ 0.0044｜ 0.0200｜ 0.0033｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 1.7609｜ 1.7392｜ 1.7336｜ 1.5894｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 1.5600｜ 0.3200｜ 1.8000｜ 0.8000｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 0.1323｜ 0.1323｜ 0.1323｜ 0.1041｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 0.4380｜ 0.4162｜ 0.4106｜ 0.3865｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜34689.2255｜15831.5318｜73474.3234｜53440.4307｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜ 1488.4120｜ 329.6010｜ 1786.2262｜ 918.0200｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ -79.8930｜ -34.1091｜ -55.0223｜ 12.7760｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 1299.4538｜ 263.4559｜ 1433.3241｜ 617.0135｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【每股指标】 ┌─────────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.02｜ 0.07｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 1.82｜ 1.80｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 0.13｜ 0.13｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 0.49｜ 0.47｜ └─────────┴─────┴─────┘ 【经营与发展能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜存货周转率(%) ｜ 2.90｜ 1.28｜ 5.63｜ 3.93｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收账款周转率 ｜ 1.22｜ 0.57｜ 2.64｜ 1.98｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜总资产周转率(%) ｜ 0.26｜ 0.12｜ 0.54｜ 0.39｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入增长率｜ 5.66｜ 4.51｜ -0.44｜ -2.42｜ ｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润增长率(%) ｜ -36.95｜ 110.08｜ 96.85｜ 134.01｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【2.环比分析】 ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2024年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 15831.53｜ 21.64｜ 263.46｜ 8.52｜ ｜二季度｜ 18857.69｜ 25.78｜ 1036.00｜ 33.52｜ ｜三季度｜ 17456.39｜ 23.86｜ 773.84｜ 25.03｜ ｜四季度｜ 21008.86｜ 28.72｜ 1017.76｜ 32.93｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2023年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 15968.82｜ 21.73｜ -345.74｜ -24.12｜ ｜二季度｜ 19244.99｜ 26.19｜ 252.95｜ 17.65｜ ｜三季度｜ 18226.62｜ 24.81｜ 709.80｜ 49.52｜ ｜四季度｜ 20033.89｜ 27.27｜ 816.31｜ 56.95｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
