☆财务分析☆ ◇300229 拓尔思 更新日期：2025-10-26◇ ★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】 【1.财务指标】 【主要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ -9414.56｜ 3646.60｜ 12769.79｜ 24574.51｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ -2.74｜ 1.13｜ 4.90｜ 10.17｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润增长率(%) ｜ -358.17｜ -71.45｜ -48.04｜ -23.00｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债比率(%) ｜ 7.94｜ 10.32｜ 30.54｜ 30.82｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 指标含义： 净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱 该指标的最近一期行业平均值：-1.15% 净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差 该指标的最近一期行业平均值：-3.95% 资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小 该指标的最近一期行业平均值：33.96% 【资产与负债】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产总额(万元) ｜ 448182.50｜ 374600.56｜ 388374.80｜ 372597.96｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜负债总额(万元) ｜ 35578.80｜ 38657.95｜ 118624.45｜ 114838.34｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动负债(万元) ｜ 34108.55｜ 36145.04｜ 48406.30｜ 48401.27｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜货币资金(万元) ｜ 108273.10｜ 33117.80｜ 52822.72｜ 49135.73｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收帐款(万元) ｜ 26859.27｜ 27439.71｜ 27247.17｜ 29514.56｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜其他应收款(万元) ｜ 1473.95｜ 1945.98｜ 2709.76｜ 3259.73｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债率(%) ｜ 7.94｜ 10.32｜ 30.54｜ 30.82｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜股东权益比率(%) ｜ 92.06｜ 89.68｜ 69.46｜ 69.18｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动比率(%) ｜ 6.28｜ 3.48｜ 3.00｜ 3.27｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜速动比率(%) ｜ 6.16｜ 3.22｜ 2.67｜ 3.04｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【现金流量】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到的现金｜ 69559.89｜ 79930.30｜ 97046.13｜ 101462.76｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金净流量｜ 6945.92｜ 4594.09｜ 18349.22｜ 18906.24｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量(万元) ｜ 75406.43｜ -19482.99｜ 3517.46｜ 19020.05｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到现金与｜ 89.52｜ 102.25｜ 106.97｜ 98.63｜ ｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金流量与｜ -73.78｜ 125.98｜ 143.67｜ 76.93｜ ｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量与净利润｜ -800.96｜ -534.28｜ 27.54｜ 77.40｜ ｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资活动的现金净流｜ -19942.85｜ -21213.52｜ -10624.46｜ -75422.99｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜筹资活动的现金净流｜ 88402.28｜ -2886.13｜ -4294.54｜ 75564.70｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【利润构成与盈利能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜ 77703.45｜ 78167.84｜ 90726.83｜ 102871.20｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营费用(万元) ｜ 29864.73｜ 24726.23｜ 32921.70｜ 38960.82｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜管理费用(万元) ｜ 20001.22｜ 20255.37｜ 15462.46｜ 15253.60｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜财务费用(万元) ｜ -243.95｜ -81.43｜ 3540.94｜ 2015.11｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润(万元) ｜ -10153.66｜ 3553.92｜ 13969.17｜ 27434.28｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 646.98｜ 1082.42｜ -272.53｜ 1855.65｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业外收支净额(万 ｜ 306.43｜ 9.21｜ -23.91｜ 436.06｜ ｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜利润总额(万元) ｜ -9847.23｜ 3563.13｜ 13945.26｜ 27870.34｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜所得税(万元) ｜ -98.76｜ 227.46｜ 1600.18｜ 3061.00｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ -9748.47｜ 3335.67｜ 12345.08｜ 24809.34｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售毛利率(%) ｜ 61.57｜ 68.37｜ 63.71｜ 62.13｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率 ｜ -2.28｜ 1.09｜ 4.75｜ 9.59｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【历年简要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ -0.1832｜ -0.0843｜ -0.0262｜ -0.1165｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ -0.2053｜ -0.1024｜ -0.0373｜ -0.2110｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 4.5384｜ 4.6405｜ 4.6957｜ 4.7220｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ -3.9600｜ -1.8000｜ -0.5600｜ -2.7400｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 2.2582｜ 2.2612｜ 2.2582｜ 2.2582｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 1.0209｜ 1.1199｜ 1.1779｜ 1.2042｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜33698.2167｜24480.1016｜12496.7319｜77703.4453｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜-16299.665｜-8157.8810｜-2749.2851｜-10153.660｜ ｜ ｜ 7｜ ｜ ｜ 4｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 261.6225｜ 590.1652｜ 447.0927｜ 646.9833｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜-16007.742｜-7363.1173｜-2292.9809｜-9414.5630｜ ｜ ｜ 7｜ ｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.0559｜ 0.0752｜ 0.0343｜ 0.0467｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0197｜ 0.0460｜ 0.0179｜ 0.0031｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 4.2407｜ 4.2604｜ 4.2492｜ 4.2149｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 1.3200｜ 1.7700｜ 0.8100｜ 1.1300｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 1.4596｜ 1.4596｜ 1.4594｜ 1.4594｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 1.4970｜ 1.5163｜ 1.5054｜ 1.4711｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜61913.6633｜39717.6513｜17824.4397｜78167.8373｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜ 3795.4856｜ 5778.4167｜ 3116.1012｜ 3553.9207｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 415.5354｜ 178.8392｜ 173.9185｜ 1082.4183｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 4443.5750｜ 5981.1559｜ 2725.2721｜ 3646.5973｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.0294｜ 0.0907｜ 0.0408｜ 0.1787｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0007｜ 0.0655｜ 0.0174｜ 0.1122｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 4.1972｜ 4.2561｜ 4.2452｜ 3.4745｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 0.7200｜ 2.2100｜ 1.0400｜ 4.9000｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 1.4594｜ 1.4594｜ 1.4594｜ 0.5291｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 1.4671｜ 1.5259｜ 1.5163｜ 1.6448｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜60137.5523｜44442.9563｜21057.2417｜90726.8344｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜ 2589.5342｜ 7560.6376｜ 3582.7028｜13969.1735｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 723.5081｜ 1036.7346｜ -43.1047｜ -272.5277｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 2286.3726｜ 6964.4081｜ 3019.2748｜12769.7906｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【每股指标】 ┌─────────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ -0.18｜ -0.12｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 4.54｜ 4.72｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 2.26｜ 2.26｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 1.02｜ 1.20｜ └─────────┴─────┴─────┘ 【经营与发展能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜存货周转率(%) ｜ 3.79｜ 3.20｜ 1.37｜ 6.31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收账款周转率 ｜ 1.34｜ 0.94｜ 0.48｜ 2.86｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜总资产周转率(%) ｜ 0.08｜ 0.06｜ 0.03｜ 0.19｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入增长率｜ -45.57｜ -38.36｜ -29.89｜ -0.59｜ ｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润增长率(%) ｜ -529.45｜ -241.18｜ -188.23｜ -385.70｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【2.环比分析】 ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2024年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 17824.44｜ 22.94｜ 2725.27｜ -28.95｜ ｜二季度｜ 21893.21｜ 28.18｜ 3255.88｜ -34.58｜ ｜三季度｜ 22196.01｜ 28.57｜ -1537.58｜ 16.33｜ ｜四季度｜ 15789.78｜ 20.32｜ -13858.14｜ 147.20｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2023年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 21057.24｜ 26.94｜ 3019.27｜ 82.80｜ ｜二季度｜ 23385.71｜ 29.92｜ 3945.13｜ 108.19｜ ｜三季度｜ 15694.60｜ 20.08｜ -4678.04｜ -128.29｜ ｜四季度｜ 18030.29｜ 23.07｜ 1360.22｜ 37.30｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
