☆财务分析☆ ◇300591 万里马 更新日期：2025-10-27◇ ★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】 【1.财务指标】 【主要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ -17589.80｜ -7155.28｜ -21256.35｜ -13095.22｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ -43.74｜ -13.71｜ -37.45｜ -30.87｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润增长率(%) ｜ -145.83｜ 66.33｜ -62.32｜ 9.82｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债比率(%) ｜ 56.15｜ 49.56｜ 39.34｜ 49.71｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 指标含义： 净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱 该指标的最近一期行业平均值：1.79% 净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差 该指标的最近一期行业平均值：-39.92% 资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小 该指标的最近一期行业平均值：35.60% 【资产与负债】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产总额(万元) ｜ 75412.04｜ 100418.24｜ 95026.83｜ 76453.44｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜负债总额(万元) ｜ 42341.46｜ 49763.44｜ 37382.76｜ 38006.55｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动负债(万元) ｜ 40099.08｜ 47382.75｜ 36094.31｜ 36472.03｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜货币资金(万元) ｜ 15847.67｜ 14911.39｜ 11788.74｜ 3590.70｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收帐款(万元) ｜ 16171.78｜ 35159.34｜ 31888.78｜ 24721.23｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜其他应收款(万元) ｜ 2744.57｜ 3718.04｜ 3734.62｜ 3525.09｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债率(%) ｜ 56.15｜ 49.56｜ 39.34｜ 49.71｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜股东权益比率(%) ｜ 43.85｜ 50.44｜ 60.66｜ 50.29｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动比率(%) ｜ 1.14｜ 1.43｜ 1.70｜ 1.36｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜速动比率(%) ｜ 0.87｜ 1.14｜ 1.31｜ 0.88｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【现金流量】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到的现金｜ 78903.31｜ 62042.43｜ 41215.77｜ 47336.29｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金净流量｜ 7844.18｜ 780.91｜ -15081.80｜ 7682.66｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量(万元) ｜ 979.58｜ 3130.78｜ 8241.25｜ -3601.43｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到现金与｜ 134.52｜ 100.41｜ 86.66｜ 139.52｜ ｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金流量与｜ -44.60｜ -10.91｜ 70.96｜ -58.67｜ ｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量与净利润｜ -5.57｜ -43.75｜ -38.77｜ 27.50｜ ｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资活动的现金净流｜ -1287.92｜ -1661.68｜ -9570.60｜ -1316.68｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜筹资活动的现金净流｜ -5579.80｜ 4011.13｜ 32889.74｜ -9954.30｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【利润构成与盈利能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜ 58657.09｜ 61789.30｜ 47560.32｜ 33928.75｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营费用(万元) ｜ 50694.48｜ 50591.29｜ 41087.94｜ 28978.73｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜管理费用(万元) ｜ 4617.54｜ 4228.33｜ 4148.19｜ 3274.83｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜财务费用(万元) ｜ 1167.90｜ 785.42｜ 967.26｜ 1556.05｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润(万元) ｜ -12526.09｜ -8144.36｜ -20951.84｜ -13072.70｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ -｜ 15.09｜ 136.63｜ -｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业外收支净额(万 ｜ -3624.27｜ 344.48｜ -1631.54｜ -576.01｜ ｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜利润总额(万元) ｜ -16150.36｜ -7799.88｜ -22583.37｜ -13648.71｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜所得税(万元) ｜ 1404.90｜ -205.17｜ -889.47｜ -453.20｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ -17555.27｜ -7594.71｜ -21693.90｜ -13195.51｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售毛利率(%) ｜ 13.57｜ 18.12｜ 13.61｜ 14.59｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率 ｜ -56.04｜ -14.60｜ -38.26｜ -36.50｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【历年简要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ -0.1623｜ -0.0884｜ -0.0318｜ -0.4336｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1603｜ -0.0874｜ -0.0323｜ -0.3458｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 0.6262｜ 0.6929｜ 0.7420｜ 0.7737｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ -23.4300｜ -12.1200｜ -4.2000｜ -43.7400｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 1.3575｜ 1.3504｜ 1.3432｜ 1.3432｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ -1.7744｜ -1.7006｜ -1.6440｜ -1.6121｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜36568.6776｜22119.9306｜ 8431.7163｜58657.0864｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜-6424.1660｜-3382.0459｜-1205.7923｜-12526.092｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 9｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 0.0662｜ 0.0662｜ 0.0662｜ 0.0000｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜-6583.2608｜-3587.8050｜-1292.0188｜-17589.803｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 3｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ -0.1606｜ -0.0633｜ -0.0149｜ -0.1764｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1615｜ -0.0643｜ -0.0159｜ -0.2037｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 1.0475｜ 1.1444｜ 1.1931｜ 1.2080｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ -14.2500｜ -5.3800｜ -1.2400｜ -13.7100｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 1.3432｜ 1.3432｜ 1.3432｜ 1.3432｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ -1.3392｜ -1.2419｜ -1.1935｜ -1.1785｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜43369.5009｜26707.4733｜12492.1173｜61789.3004｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜-6649.5686｜-2510.1680｜ -554.0417｜-8144.3628｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 15.0863｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜-6517.0462｜-2569.3972｜ -605.5994｜-7155.2794｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.0157｜ 0.0120｜ -0.0219｜ -0.5497｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0133｜ 0.0107｜ -0.0224｜ -0.5241｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 1.3844｜ 1.3805｜ 1.3483｜ 1.3696｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 1.1400｜ 0.8700｜ -1.6100｜ -37.4500｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 1.3281｜ 1.3281｜ 1.3281｜ 1.3281｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ -0.9866｜ -0.9904｜ -1.0242｜ -1.0023｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜43008.0451｜25469.2939｜ 8521.4395｜47560.3171｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜ 841.5400｜ 736.4256｜ -759.6371｜-20951.836｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 6｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 27.2014｜ 27.2014｜ 10.5732｜ 136.6281｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 636.4128｜ 484.8149｜ -888.9388｜-21256.345｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 8｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【每股指标】 ┌─────────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ -0.16｜ -0.43｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 0.63｜ 0.77｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 1.36｜ 1.34｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ -1.77｜ -1.61｜ └─────────┴─────┴─────┘ 【经营与发展能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜存货周转率(%) ｜ 3.38｜ 1.91｜ 0.59｜ 4.64｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收账款周转率 ｜ 1.87｜ 1.17｜ 0.51｜ 2.29｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜总资产周转率(%) ｜ 0.51｜ 0.30｜ 0.11｜ 0.67｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入增长率｜ -15.68｜ -17.18｜ -32.50｜ -5.07｜ ｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润增长率(%) ｜ 3.39｜ -34.73｜ -117.64｜ -53.80｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【2.环比分析】 ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2024年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 12492.12｜ 21.30｜ -605.60｜ 3.44｜ ｜二季度｜ 14215.36｜ 24.23｜ -1963.80｜ 11.16｜ ｜三季度｜ 16662.03｜ 28.41｜ -3947.65｜ 22.44｜ ｜四季度｜ 15287.59｜ 26.06｜ -11072.76｜ 62.95｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2023年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 8521.44｜ 13.79｜ -888.94｜ 12.42｜ ｜二季度｜ 16947.85｜ 27.43｜ 1373.75｜ -19.20｜ ｜三季度｜ 17538.75｜ 28.38｜ 151.60｜ -2.12｜ ｜四季度｜ 18781.26｜ 30.40｜ -7791.69｜ 108.89｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
