☆财务分析☆ ◇300614 百川畅银 更新日期：2025-10-29◇ ★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】 【1.财务指标】 【主要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ -28220.91｜ -9173.81｜ 3768.39｜ 10900.86｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ -19.35｜ -5.79｜ 2.53｜ 8.52｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润增长率(%) ｜ -189.47｜ -343.44｜ -65.43｜ -12.70｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债比率(%) ｜ 41.76｜ 29.86｜ 20.13｜ 18.13｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 指标含义： 净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱 该指标的最近一期行业平均值：-1.39% 净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差 该指标的最近一期行业平均值：-25.17% 资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小 该指标的最近一期行业平均值：50.22% 【资产与负债】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产总额(万元) ｜ 219409.49｜ 228636.55｜ 187897.45｜ 180344.79｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜负债总额(万元) ｜ 91635.92｜ 68264.76｜ 37818.39｜ 32698.96｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动负债(万元) ｜ 54220.79｜ 35542.30｜ 31529.13｜ 25542.73｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜货币资金(万元) ｜ 6337.10｜ 18640.78｜ 12162.28｜ 16430.81｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收帐款(万元) ｜ 60972.95｜ 47442.21｜ 43521.20｜ 43209.49｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜其他应收款(万元) ｜ 4198.48｜ 3538.33｜ 1496.35｜ 2095.88｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债率(%) ｜ 41.76｜ 29.86｜ 20.13｜ 18.13｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜股东权益比率(%) ｜ 58.24｜ 70.14｜ 79.87｜ 81.87｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动比率(%) ｜ 1.74｜ 2.64｜ 2.55｜ 3.21｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜速动比率(%) ｜ 1.57｜ 2.37｜ 2.24｜ 2.85｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【现金流量】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到的现金｜ 47707.95｜ 42141.68｜ 47403.19｜ 44625.40｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金净流量｜ 5952.23｜ 9198.08｜ 16561.89｜ 12170.80｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量(万元) ｜ -13718.07｜ 5833.70｜ -3556.77｜ 11211.01｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到现金与｜ 105.54｜ 87.17｜ 106.53｜ 89.37｜ ｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金流量与｜ -21.09｜ -94.35｜ 439.49｜ 111.65｜ ｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量与净利润｜ 48.61｜ -59.84｜ -94.38｜ 102.85｜ ｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资活动的现金净流｜ -15781.46｜ -44291.88｜ -24736.84｜ -25755.19｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜筹资活动的现金净流｜ -3893.58｜ 40884.24｜ 4596.93｜ 24798.20｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【利润构成与盈利能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜ 45205.63｜ 40339.66｜ 44495.95｜ 49932.29｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营费用(万元) ｜ 37357.68｜ 31065.79｜ 30804.19｜ 29443.65｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜管理费用(万元) ｜ 12939.98｜ 10911.97｜ 8390.87｜ 9148.76｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜财务费用(万元) ｜ 5031.20｜ 3332.62｜ 899.90｜ 1570.15｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润(万元) ｜ -28076.37｜ -8538.96｜ 6278.81｜ 12953.05｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 33.03｜ -477.56｜ 255.33｜ 83.86｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业外收支净额(万 ｜ -1885.21｜ -396.48｜ -1792.76｜ -830.25｜ ｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜利润总额(万元) ｜ -29961.58｜ -8935.43｜ 4486.05｜ 12122.80｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜所得税(万元) ｜ 549.91｜ 659.65｜ 916.16｜ 1331.74｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ -30511.49｜ -9595.09｜ 3569.89｜ 10791.06｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售毛利率(%) ｜ 17.36｜ 22.99｜ 30.77｜ 41.03｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率 ｜ -21.98｜ -5.76｜ 2.52｜ 7.42｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【历年简要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ -0.2400｜ -0.0700｜ -1.7600｜ -0.4600｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ -0.2400｜ -0.0667｜ -1.5800｜ -0.4416｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 6.8108｜ 6.8971｜ 6.9829｜ 8.3476｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ -3.0100｜ -0.8800｜ -19.3500｜ -4.6800｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 4.2105｜ 4.2105｜ 4.2104｜ 4.2496｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 1.1796｜ 1.3454｜ 1.4181｜ 2.7280｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜20481.3191｜10778.1621｜45205.6295｜34268.4928｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜-3965.3615｜-1273.0076｜-28076.366｜-7678.6219｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 0｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ -409.0410｜ -173.0840｜ 33.0324｜ -70.0777｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜-3826.9913｜-1167.5315｜-28220.909｜-7433.8191｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 7｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ -0.2800｜ -0.0800｜ -0.5700｜ 0.1200｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ -0.2700｜ -0.0786｜ -0.5500｜ 0.0551｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 8.5350｜ 8.8168｜ 8.9015｜ 9.4987｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ -2.7800｜ -0.7800｜ -5.7900｜ 1.2700｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 4.2496｜ 4.3081｜ 4.3081｜ 4.2771｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 2.8991｜ 3.0685｜ 3.1471｜ 3.8379｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜22957.5845｜ 9796.8756｜40339.6604｜30618.4578｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜-4892.4203｜-1249.3795｜-8538.9572｜ 1073.5113｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ -284.0554｜ -6.8208｜ -477.5645｜ 1024.0985｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜-4461.6528｜-1261.2706｜-9173.8136｜ 1908.2648｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【每股指标】 ┌─────────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ -0.24｜ -1.76｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 6.81｜ 6.98｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 4.21｜ 4.21｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 1.18｜ 1.42｜ └─────────┴─────┴─────┘ 【经营与发展能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜存货周转率(%) ｜ 6.58｜ 3.28｜ 12.07｜ 8.97｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收账款周转率 ｜ 0.33｜ 0.18｜ 0.83｜ 0.63｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜总资产周转率(%) ｜ 0.09｜ 0.05｜ 0.20｜ 0.15｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入增长率｜ -10.79｜ -7.19｜ -6.49｜ -5.50｜ ｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润增长率(%) ｜ 18.95｜ 54.78｜ -219.36｜ -1611.52｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【2.环比分析】 ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2024年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 11612.60｜ 25.69｜ -2093.96｜ 7.42｜ ｜二季度｜ 11344.99｜ 25.10｜ -2367.70｜ 8.39｜ ｜三季度｜ 11310.91｜ 25.02｜ -2972.17｜ 10.53｜ ｜四季度｜ 10937.14｜ 24.19｜ -20787.09｜ 73.66｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2023年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 9646.15｜ 19.95｜ 1127.96｜ -11.57｜ ｜二季度｜ 13490.35｜ 27.91｜ -923.48｜ 9.47｜ ｜三季度｜ 13124.74｜ 27.15｜ 368.95｜ -3.78｜ ｜四季度｜ 12080.92｜ 24.99｜ -10322.60｜ 105.88｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
