☆财务分析☆ ◇300694 蠡湖股份 更新日期：2026-02-08◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 5552.19｜ 6762.93｜ 4768.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.09｜ 5.22｜ 3.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -17.90｜ 41.82｜ 353.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 32.01｜ 38.08｜ 35.04｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：4.82%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-37.56%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：43.71%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 203231.95｜ 215397.23｜ 194958.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 65059.39｜ 82014.45｜ 68322.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 59230.49｜ 75929.77｜ 65814.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 24859.20｜ 24974.04｜ 11417.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 43859.16｜ 46800.22｜ 48004.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 121.93｜ 83.29｜ 35.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 32.01｜ 38.08｜ 35.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 67.99｜ 61.92｜ 64.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 2.04｜ 1.77｜ 1.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.21｜ 1.05｜ 0.98｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 161151.95｜ 168559.08｜ 155884.22｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 24283.93｜ 20514.26｜ 6161.16｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 872.95｜ 15529.40｜ 804.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 105.89｜ 105.28｜ 105.01｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 437.38｜ 303.33｜ 129.20｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 15.72｜ 229.63｜ 16.87｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -11482.05｜ -5423.08｜ -4082.56｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -12985.68｜ 153.09｜ -2073.38｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 152185.38｜ 160109.57｜ 148446.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 129347.38｜ 134698.61｜ 126822.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 7167.00｜ 7585.27｜ 6107.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -722.63｜ 380.62｜ 301.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 5317.93｜ 7075.13｜ 5015.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -320.12｜ -434.00｜ -471.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -131.55｜ -220.05｜ -218.25｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 5186.38｜ 6855.08｜ 4796.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -239.55｜ 192.22｜ 81.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 5425.93｜ 6662.85｜ 4715.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 15.01｜ 15.87｜ 14.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 4.02｜ 5.07｜ 3.77｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0800｜ 0.0600｜ 0.0300｜ 0.2600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0817｜ 0.0600｜ 0.0271｜ 0.2700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.4340｜ 6.4073｜ 6.4598｜ 6.4209｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.3100｜ 0.9900｜ 0.5000｜ 4.0900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.1313｜ 3.1249｜ 3.1290｜ 3.1224｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.0058｜ 1.9855｜ 2.0339｜ 2.0016｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜103815.541｜67353.9196｜31559.9789｜152185.383｜
｜ ｜ 7｜ ｜ ｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 1685.4631｜ 1398.6079｜ 687.8749｜ 5317.9299｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -161.5474｜ -128.9048｜ -38.6763｜ -320.1162｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1813.1492｜ 1375.9265｜ 695.6951｜ 5552.1891｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2000｜ 0.1800｜ 0.1100｜ 0.3200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2113｜ 0.2000｜ 0.1143｜ 0.3400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.3750｜ 6.3495｜ 6.3140｜ 6.1926｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.1300｜ 2.9000｜ 1.7400｜ 5.2200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.1379｜ 3.1255｜ 3.1134｜ 3.1009｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.9564｜ 1.9422｜ 1.9189｜ 1.8100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜116456.402｜78453.6668｜39572.6511｜160109.574｜
｜ ｜ 0｜ ｜ ｜ 9｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 4034.5301｜ 3758.9057｜ 2477.7573｜ 7075.1251｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -269.8042｜ -149.9413｜ -40.4274｜ -434.0027｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 4230.3382｜ 3924.2548｜ 2345.5415｜ 6762.9343｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.08｜ 0.26｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.43｜ 6.42｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.13｜ 3.12｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.01｜ 2.00｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 2.01｜ 1.31｜ 0.60｜ 2.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 2.45｜ 1.60｜ 0.79｜ 3.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.51｜ 0.33｜ 0.16｜ 0.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -10.85｜ -14.15｜ -20.25｜ -4.95｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -58.22｜ -62.79｜ -72.24｜ -24.84｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 39572.65｜ 26.00｜ 2345.54｜ 42.25｜
｜二季度｜ 38881.02｜ 25.55｜ 1578.71｜ 28.43｜
｜三季度｜ 38002.74｜ 24.97｜ 306.08｜ 5.51｜
｜四季度｜ 35728.98｜ 23.48｜ 1321.85｜ 23.81｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 37215.17｜ 23.24｜ 1053.20｜ 15.57｜
｜二季度｜ 42758.42｜ 26.71｜ 2687.91｜ 39.74｜
｜三季度｜ 40140.90｜ 25.07｜ 2232.53｜ 33.01｜
｜四季度｜ 39995.09｜ 24.98｜ 789.30｜ 11.67｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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