☆财务分析☆ ◇300987 川网传媒 更新日期：2025-10-29◇ ★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】 【1.财务指标】 【主要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 2380.09｜ 3132.40｜ 2788.72｜ 8261.04｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 2.95｜ 3.88｜ 3.61｜ 12.00｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润增长率(%) ｜ -24.02｜ 11.26｜ -66.24｜ 37.45｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债比率(%) ｜ 31.87｜ 16.04｜ 11.95｜ 14.24｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 指标含义： 净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱 该指标的最近一期行业平均值：-1.31% 净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差 该指标的最近一期行业平均值：6.81% 资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小 该指标的最近一期行业平均值：38.05% 【资产与负债】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产总额(万元) ｜ 118389.03｜ 96734.17｜ 91809.55｜ 94094.63｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜负债总额(万元) ｜ 37735.44｜ 15520.32｜ 10975.27｜ 13400.49｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动负债(万元) ｜ 22166.23｜ 14019.20｜ 10848.70｜ 12582.19｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜货币资金(万元) ｜ 48792.13｜ 53649.44｜ 59451.60｜ 59069.24｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收帐款(万元) ｜ 8513.98｜ 5720.01｜ 5313.71｜ 6045.64｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜其他应收款(万元) ｜ 401.43｜ 469.90｜ 490.04｜ 413.82｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债率(%) ｜ 31.87｜ 16.04｜ 11.95｜ 14.24｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜股东权益比率(%) ｜ 68.13｜ 83.96｜ 88.05｜ 85.76｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动比率(%) ｜ 2.89｜ 4.80｜ 6.36｜ 5.29｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜速动比率(%) ｜ 2.62｜ 4.33｜ 6.04｜ 5.22｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【现金流量】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到的现金｜ 26372.12｜ 24206.89｜ 21706.51｜ 19095.12｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金净流量｜ 6979.64｜ 4641.55｜ 3723.70｜ 1805.42｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量(万元) ｜ -4849.48｜ -4918.63｜ 382.35｜ 20212.42｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到现金与｜ 91.57｜ 100.90｜ 110.22｜ 100.74｜ ｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金流量与｜ 293.25｜ 148.18｜ 132.27｜ 21.85｜ ｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量与净利润｜ -203.75｜ -157.02｜ 13.58｜ 244.67｜ ｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资活动的现金净流｜ -5300.48｜ -5878.42｜ -223.25｜ 133.71｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜筹资活动的现金净流｜ -6528.64｜ -3681.75｜ -3118.10｜ 18273.29｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【利润构成与盈利能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜ 28801.23｜ 23991.07｜ 19693.16｜ 18954.10｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营费用(万元) ｜ 18981.42｜ 15322.15｜ 11521.22｜ 9945.99｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜管理费用(万元) ｜ 5069.08｜ 4634.65｜ 3776.63｜ 3942.10｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜财务费用(万元) ｜ -1108.74｜ -1501.59｜ -1721.57｜ -615.11｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润(万元) ｜ 2742.68｜ 2982.53｜ 2877.24｜ 10762.21｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 11.30｜ 19.25｜ 3.81｜ 7622.89｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业外收支净额(万 ｜ -45.48｜ -3.97｜ -3.57｜ -4.03｜ ｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜利润总额(万元) ｜ 2697.21｜ 2978.56｜ 2873.68｜ 10758.18｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜所得税(万元) ｜ 295.57｜ -173.99｜ 66.34｜ 2480.77｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 2401.64｜ 3152.56｜ 2807.33｜ 8277.41｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售毛利率(%) ｜ 34.10｜ 36.13｜ 41.50｜ 47.53｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率 ｜ 2.96｜ 3.86｜ 3.46｜ 10.25｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【历年简要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.0500｜ 0.0200｜ 0.0200｜ 0.1400｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0489｜ 0.0100｜ 0.0190｜ 0.1200｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 4.5716｜ 4.6624｜ 4.6617｜ 4.6446｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 1.0800｜ 0.3400｜ 0.3200｜ 2.9500｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 1.2574｜ 1.2574｜ 1.2574｜ 1.2553｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 1.9972｜ 2.0880｜ 2.0873｜ 2.0722｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜21091.1906｜13520.9868｜ 6877.5219｜28801.2325｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜ 849.9773｜ 233.4463｜ 264.9308｜ 2742.6820｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 10.2091｜ 0.2004｜ 0.0620｜ 11.3025｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 867.0703｜ 273.8406｜ 261.9851｜ 2380.0891｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.0600｜ 0.0300｜ 0.0100｜ 0.1800｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0573｜ 0.0300｜ 0.0093｜ 0.1500｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 4.5651｜ 4.5382｜ 4.6869｜ 4.6753｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 1.2900｜ 0.7100｜ 0.2500｜ 3.8800｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 1.2533｜ 1.2533｜ 1.2533｜ 1.2533｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 2.0061｜ 1.9791｜ 2.1278｜ 2.1162｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜16813.2024｜10474.2606｜ 4735.9484｜23991.0718｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜ 1275.9660｜ 717.5688｜ 251.8596｜ 2982.5326｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 9.0710｜ 8.4189｜ -0.7367｜ 19.2458｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 1037.6076｜ 570.5130｜ 201.5957｜ 3132.3993｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.1100｜ 0.0700｜ 0.0400｜ 0.1600｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0994｜ 0.0600｜ 0.0380｜ 0.1500｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 4.6029｜ 4.5619｜ 4.6906｜ 4.6545｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 2.3400｜ 1.4500｜ 0.7700｜ 3.6100｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 1.2533｜ 1.2533｜ 1.2533｜ 1.2533｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 2.0603｜ 2.0194｜ 2.1481｜ 2.1120｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜15619.0187｜ 9835.7338｜ 4403.4379｜19693.1648｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜ 1900.9473｜ 1177.2994｜ 627.8127｜ 2877.2437｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 8.7049｜ -0.6229｜ -0.5601｜ 3.8108｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 1878.0008｜ 1168.8416｜ 625.8894｜ 2788.7175｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【每股指标】 ┌─────────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.05｜ 0.14｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 4.57｜ 4.64｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 1.26｜ 1.26｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 2.00｜ 2.07｜ └─────────┴─────┴─────┘ 【经营与发展能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜存货周转率(%) ｜ -｜ 80.03｜ 40.12｜ 164.27｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收账款周转率 ｜ 2.61｜ 1.68｜ 0.84｜ 4.05｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜总资产周转率(%) ｜ 0.18｜ 0.12｜ 0.06｜ 0.27｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入增长率｜ 25.44｜ 29.09｜ 45.22｜ 20.05｜ ｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润增长率(%) ｜ -33.39｜ -67.47｜ 5.19｜ -8.04｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【2.环比分析】 ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2024年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 4735.95｜ 16.44｜ 201.60｜ 8.47｜ ｜二季度｜ 5738.31｜ 19.92｜ 368.92｜ 15.50｜ ｜三季度｜ 6338.94｜ 22.01｜ 467.09｜ 19.62｜ ｜四季度｜ 11988.03｜ 41.62｜ 1342.48｜ 56.40｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2023年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 4403.44｜ 18.35｜ 625.89｜ 19.98｜ ｜二季度｜ 5432.30｜ 22.64｜ 542.95｜ 17.33｜ ｜三季度｜ 5783.28｜ 24.11｜ 709.16｜ 22.64｜ ｜四季度｜ 8372.05｜ 34.90｜ 1254.40｜ 40.05｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
