☆财务分析☆ ◇300988 津荣天宇 更新日期：2025-10-28◇ ★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】 【1.财务指标】 【主要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 7584.31｜ 9210.57｜ 8334.02｜ 7321.27｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 6.45｜ 8.36｜ 9.22｜ 10.44｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润增长率(%) ｜ -17.66｜ 10.52｜ 13.83｜ 17.38｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债比率(%) ｜ 45.61｜ 40.87｜ 33.62｜ 32.32｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 指标含义： 净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱 该指标的最近一期行业平均值：2.86% 净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差 该指标的最近一期行业平均值：13.90% 资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小 该指标的最近一期行业平均值：40.20% 【资产与负债】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产总额(万元) ｜ 219754.39｜ 199970.69｜ 141285.13｜ 130926.28｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜负债总额(万元) ｜ 100227.88｜ 81720.36｜ 47502.54｜ 42312.93｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动负债(万元) ｜ 86421.78｜ 77081.74｜ 45492.90｜ 40641.52｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜货币资金(万元) ｜ 23821.45｜ 28062.46｜ 23990.76｜ 27914.53｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收帐款(万元) ｜ 49628.98｜ 39448.76｜ 25047.71｜ 24701.95｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜其他应收款(万元) ｜ 2078.66｜ 519.06｜ 205.99｜ 212.04｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债率(%) ｜ 45.61｜ 40.87｜ 33.62｜ 32.32｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜股东权益比率(%) ｜ 54.39｜ 59.13｜ 66.38｜ 67.68｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动比率(%) ｜ 1.46｜ 1.57｜ 1.96｜ 2.38｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜速动比率(%) ｜ 0.89｜ 0.90｜ 1.16｜ 1.49｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【现金流量】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到的现金｜ 151223.27｜ 187483.80｜ 156628.58｜ 153748.76｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金净流量｜ 9202.98｜ 18111.14｜ -2817.69｜ 12741.45｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量(万元) ｜ -1604.21｜ -7430.85｜ 4071.65｜ -3923.77｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到现金与｜ 105.47｜ 101.93｜ 102.60｜ 107.63｜ ｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金流量与｜ 104.74｜ 238.80｜ -30.59｜ 152.88｜ ｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量与净利润｜ -18.26｜ -97.98｜ 44.21｜ -47.08｜ ｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资活动的现金净流｜ -11530.81｜ -30041.14｜ -29100.34｜ -15496.40｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜筹资活动的现金净流｜ 515.65｜ 4812.82｜ 35969.86｜ -1538.00｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【利润构成与盈利能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜ 183934.40｜ 152662.64｜ 142854.81｜ 134117.78｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营费用(万元) ｜ 147069.99｜ 121771.57｜ 117867.97｜ 111226.65｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜管理费用(万元) ｜ 9495.30｜ 10174.47｜ 8360.66｜ 7359.96｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜财务费用(万元) ｜ 1114.74｜ 407.34｜ 92.51｜ 545.16｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润(万元) ｜ 7623.37｜ 9839.36｜ 8354.12｜ 7966.35｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ -2014.84｜ -179.71｜ 205.61｜ 551.11｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业外收支净额(万 ｜ 615.24｜ -22.70｜ 501.82｜ 254.81｜ ｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜利润总额(万元) ｜ 8238.61｜ 9816.66｜ 8855.93｜ 8221.16｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜所得税(万元) ｜ 2641.15｜ 1132.42｜ 523.32｜ 752.20｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 5597.46｜ 8684.24｜ 8332.62｜ 7468.96｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售毛利率(%) ｜ 20.04｜ 20.23｜ 17.49｜ 17.07｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率 ｜ 6.32｜ 8.00｜ 8.89｜ 8.39｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【历年简要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.6300｜ 0.4300｜ 0.2000｜ 0.5400｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.6240｜ 0.4300｜ 0.1983｜ 0.6000｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 9.0722｜ 8.8634｜ 8.7562｜ 8.5509｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 7.1000｜ 4.9200｜ 2.3500｜ 6.4500｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 4.4790｜ 4.4631｜ 4.4528｜ 4.4528｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 3.2167｜ 3.0224｜ 2.9608｜ 2.7574｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜143377.928｜96337.1926｜45130.3305｜183934.396｜ ｜ ｜ 2｜ ｜ ｜ 6｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜11271.5800｜ 7821.8041｜ 3732.7111｜ 7623.3723｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ -398.3608｜ -302.9547｜ -274.5100｜-2014.8441｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 8786.5972｜ 6060.7666｜ 2853.6419｜ 7584.3121｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.4300｜ 0.2200｜ 0.1400｜ 0.6600｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.4145｜ 0.2200｜ 0.1409｜ 0.6400｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 8.4730｜ 8.2277｜ 8.3283｜ 8.2063｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 5.1800｜ 2.6500｜ 1.6600｜ 8.3600｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 4.4528｜ 4.4528｜ 4.4528｜ 4.4528｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 2.7406｜ 2.5269｜ 2.5976｜ 2.4739｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜135309.668｜85769.3949｜40917.2769｜152662.637｜ ｜ ｜ 3｜ ｜ ｜ 8｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜ 7107.4274｜ 3357.9145｜ 1944.5976｜ 9839.3644｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ -66.9508｜ -86.3723｜ -37.0379｜ -179.7064｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 6083.8379｜ 3085.5212｜ 1928.0827｜ 9210.5666｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.4700｜ 0.2900｜ 0.1300｜ 0.6300｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.4580｜ 0.2900｜ 0.1258｜ 0.5200｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 8.1560｜ 7.9922｜ 7.8119｜ 7.0523｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 6.0600｜ 3.8400｜ 1.7900｜ 9.2200｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 4.4528｜ 4.4528｜ 4.4528｜ 3.6810｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 2.4969｜ 2.3185｜ 2.1505｜ 2.1415｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜111754.915｜73524.2908｜32381.9323｜142854.810｜ ｜ ｜ 7｜ ｜ ｜ 5｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜ 7607.3673｜ 5003.1894｜ 2254.2943｜ 8354.1169｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ -225.7583｜ -44.4049｜ -50.1914｜ 205.6091｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 6552.6179｜ 4049.4059｜ 1693.3706｜ 8334.0238｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【每股指标】 ┌─────────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.63｜ 0.54｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 9.07｜ 8.55｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 4.48｜ 4.45｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 3.22｜ 2.76｜ └─────────┴─────┴─────┘ 【经营与发展能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜存货周转率(%) ｜ 2.52｜ 1.70｜ 0.81｜ 3.49｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收账款周转率 ｜ 2.92｜ 1.93｜ 0.94｜ 4.13｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜总资产周转率(%) ｜ 0.64｜ 0.43｜ 0.21｜ 0.88｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入增长率｜ 5.96｜ 12.32｜ 10.30｜ 20.48｜ ｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润增长率(%) ｜ 58.59｜ 132.94｜ 91.95｜ -22.52｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【2.环比分析】 ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2024年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 40917.28｜ 22.25｜ 1928.08｜ 25.42｜ ｜二季度｜ 44852.12｜ 24.38｜ 1157.44｜ 15.26｜ ｜三季度｜ 49540.27｜ 26.93｜ 2998.32｜ 39.53｜ ｜四季度｜ 48624.73｜ 26.44｜ 1500.47｜ 19.78｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2023年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 32381.93｜ 21.21｜ 1693.37｜ 18.39｜ ｜二季度｜ 41142.36｜ 26.95｜ 2356.04｜ 25.58｜ ｜三季度｜ 38230.62｜ 25.04｜ 2503.21｜ 27.18｜ ｜四季度｜ 40907.72｜ 26.80｜ 2657.95｜ 28.86｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
