☆财务分析☆ ◇301045 天禄科技 更新日期：2025-10-28◇ ★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】 【1.财务指标】 【主要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 2711.60｜ 883.72｜ 2724.86｜ 9233.74｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 2.75｜ 1.03｜ 3.24｜ 17.08｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润增长率(%) ｜ 206.84｜ -67.56｜ -70.49｜ -16.57｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债比率(%) ｜ 20.44｜ 17.16｜ 16.86｜ 24.36｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 指标含义： 净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱 该指标的最近一期行业平均值：1.97% 净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差 该指标的最近一期行业平均值：-8.75% 资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小 该指标的最近一期行业平均值：36.85% 【资产与负债】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产总额(万元) ｜ 135942.03｜ 118423.18｜ 102897.22｜ 109490.52｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜负债总额(万元) ｜ 27789.74｜ 20321.40｜ 17351.13｜ 26669.31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动负债(万元) ｜ 20960.44｜ 19491.42｜ 16927.61｜ 26321.33｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜货币资金(万元) ｜ 34950.48｜ 37204.68｜ 28048.79｜ 21454.46｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收帐款(万元) ｜ 18211.82｜ 17927.68｜ 13036.35｜ 22556.76｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜其他应收款(万元) ｜ 163.57｜ 281.39｜ 428.00｜ 192.06｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债率(%) ｜ 20.44｜ 17.16｜ 16.86｜ 24.36｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜股东权益比率(%) ｜ 79.56｜ 82.84｜ 83.14｜ 75.64｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动比率(%) ｜ 3.38｜ 4.34｜ 3.58｜ 2.66｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜速动比率(%) ｜ 2.84｜ 3.20｜ 3.02｜ 2.19｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【现金流量】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到的现金｜ 66496.04｜ 57687.61｜ 79384.22｜ 88531.62｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金净流量｜ -1604.19｜ 343.22｜ 11860.75｜ 9629.12｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量(万元) ｜ -2401.47｜ 9621.06｜ 6110.49｜ 16093.17｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到现金与｜ 101.66｜ 96.72｜ 121.57｜ 99.49｜ ｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金流量与｜ -59.16｜ 38.84｜ 435.34｜ 104.28｜ ｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量与净利润｜ -88.56｜ 1088.70｜ 224.28｜ 174.29｜ ｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资活动的现金净流｜ -15715.50｜ -2233.03｜ -3771.40｜ -30344.43｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜筹资活动的现金净流｜ 14576.20｜ 11414.82｜ -2209.69｜ 36898.98｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【利润构成与盈利能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜ 65408.50｜ 59641.78｜ 65300.23｜ 88989.07｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营费用(万元) ｜ 52843.74｜ 49202.12｜ 53048.36｜ 67728.39｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜管理费用(万元) ｜ 3890.97｜ 3984.65｜ 4252.24｜ 4176.42｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜财务费用(万元) ｜ -943.61｜ -559.09｜ -426.68｜ 242.91｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润(万元) ｜ 2832.53｜ 862.99｜ 2853.80｜ 10243.92｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 455.57｜ 700.28｜ 517.49｜ 314.11｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业外收支净额(万 ｜ -33.70｜ -4.07｜ -34.24｜ 83.08｜ ｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜利润总额(万元) ｜ 2798.83｜ 858.92｜ 2819.56｜ 10326.99｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜所得税(万元) ｜ 399.27｜ -24.80｜ 94.69｜ 1093.25｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 2399.56｜ 883.72｜ 2724.86｜ 9233.74｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售毛利率(%) ｜ 19.21｜ 17.50｜ 18.76｜ 23.89｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率 ｜ 2.73｜ 0.90｜ 3.19｜ 11.15｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【历年简要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.1400｜ 0.0500｜ 0.2500｜ 0.1800｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1000｜ 0.0463｜ 0.2200｜ 0.1634｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 9.1979｜ 9.0689｜ 9.0161｜ 8.9787｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 1.5100｜ 0.5500｜ 2.7500｜ 2.0300｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 4.4755｜ 4.3845｜ 4.3812｜ 4.4085｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 3.3454｜ 3.3075｜ 3.2579｜ 3.2234｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜29609.5884｜14604.0153｜65408.5050｜49621.4060｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜ 1557.9814｜ 559.6537｜ 2832.5341｜ 2038.7244｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 189.6573｜ 96.8854｜ 455.5715｜ 363.1621｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 1517.2585｜ 546.7975｜ 2711.5970｜ 1996.7113｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.1400｜ 0.0500｜ 0.0900｜ 0.1400｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1300｜ 0.0389｜ 0.0500｜ 0.1094｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 8.9259｜ 8.9476｜ 8.8926｜ 8.4669｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 1.5300｜ 0.5200｜ 1.0300｜ 1.6600｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 4.4002｜ 4.3918｜ 4.3835｜ 3.6612｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 3.1790｜ 3.2091｜ 3.1624｜ 3.4475｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜32325.5619｜15194.9723｜59641.7821｜45053.0762｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜ 1566.3070｜ 511.9802｜ 862.9894｜ 1396.4680｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 229.3378｜ 130.3807｜ 700.2802｜ 620.9882｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 1506.5001｜ 515.0127｜ 883.7173｜ 1428.3917｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【每股指标】 ┌─────────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.14｜ 0.25｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 9.20｜ 9.02｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 4.48｜ 4.38｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 3.35｜ 3.26｜ └─────────┴─────┴─────┘ 【经营与发展能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜存货周转率(%) ｜ 2.59｜ 1.26｜ 6.19｜ 4.16｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收账款周转率 ｜ 1.61｜ 0.81｜ 3.62｜ 2.61｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜总资产周转率(%) ｜ 0.21｜ 0.11｜ 0.51｜ 0.39｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入增长率｜ -8.40｜ -3.89｜ 9.67｜ 10.14｜ ｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润增长率(%) ｜ -0.53｜ 9.31｜ 228.22｜ 45.99｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【2.环比分析】 ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2024年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 15194.97｜ 23.23｜ 515.01｜ 18.99｜ ｜二季度｜ 17130.59｜ 26.19｜ 991.49｜ 36.56｜ ｜三季度｜ 17295.84｜ 26.44｜ 490.21｜ 18.08｜ ｜四季度｜ 15787.10｜ 24.14｜ 714.89｜ 26.36｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2023年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 13601.81｜ 22.81｜ 422.77｜ 47.84｜ ｜二季度｜ 14689.52｜ 24.63｜ 295.83｜ 33.48｜ ｜三季度｜ 16761.75｜ 28.10｜ 709.79｜ 80.32｜ ｜四季度｜ 14588.71｜ 24.46｜ -544.67｜ -61.63｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
