☆财务分析☆ ◇301136 招标股份 更新日期：2025-10-28◇ ★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】 【1.财务指标】 【主要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ -611.05｜ 2294.17｜ 5062.98｜ 7716.58｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ -0.42｜ 1.54｜ 3.53｜ 9.73｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润增长率(%) ｜ -126.64｜ -57.81｜ -34.39｜ -7.28｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债比率(%) ｜ 28.24｜ 30.12｜ 30.60｜ 43.91｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 指标含义： 净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱 该指标的最近一期行业平均值：-1.99% 净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差 该指标的最近一期行业平均值：-58.76% 资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小 该指标的最近一期行业平均值：61.00% 【资产与负债】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产总额(万元) ｜ 209603.61｜ 217578.28｜ 224964.21｜ 155249.79｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜负债总额(万元) ｜ 59197.81｜ 65539.79｜ 68841.28｜ 68170.93｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动负债(万元) ｜ 53648.41｜ 61415.29｜ 66510.54｜ 66901.77｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜货币资金(万元) ｜ 118187.20｜ 95744.62｜ 112820.01｜ 77218.44｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收帐款(万元) ｜ 29442.64｜ 28318.81｜ 25980.83｜ 17799.41｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜其他应收款(万元) ｜ 2352.24｜ 2606.07｜ 3965.73｜ 3650.26｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债率(%) ｜ 28.24｜ 30.12｜ 30.60｜ 43.91｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜股东权益比率(%) ｜ 71.76｜ 69.88｜ 69.40｜ 56.09｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动比率(%) ｜ 3.40｜ 3.15｜ 3.07｜ 2.02｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜速动比率(%) ｜ 3.30｜ 3.06｜ 2.99｜ 1.92｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【现金流量】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到的现金｜ 60687.76｜ 71470.53｜ 59948.31｜ 57097.77｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金净流量｜ 46.81｜ 4938.30｜ -4501.56｜ 6682.58｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量(万元) ｜ 24169.03｜ -15928.42｜ 36410.65｜ 2732.74｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到现金与｜ 100.98｜ 104.15｜ 79.15｜ 85.65｜ ｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金流量与｜ -7.66｜ 215.25｜ -82.78｜ 86.60｜ ｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量与净利润｜ -3955.31｜ -694.30｜ 669.57｜ 35.41｜ ｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资活动的现金净流｜ 24199.06｜ -18918.35｜ -21851.76｜ -2393.81｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜筹资活动的现金净流｜ -74.76｜ -1968.75｜ 62703.35｜ -1510.78｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【利润构成与盈利能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜ 60098.82｜ 68621.29｜ 73959.55｜ 66660.81｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营费用(万元) ｜ 36690.00｜ 41488.63｜ 46388.61｜ 39859.08｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜管理费用(万元) ｜ 12263.90｜ 12773.75｜ 11784.60｜ 11013.21｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜财务费用(万元) ｜ -439.23｜ -649.92｜ -789.78｜ -314.50｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润(万元) ｜ -53.93｜ 4480.22｜ 7277.15｜ 10331.61｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 787.56｜ 1053.86｜ 754.78｜ 312.31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业外收支净额(万 ｜ -196.97｜ -75.82｜ 21.93｜ 125.57｜ ｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜利润总额(万元) ｜ -250.91｜ 4404.40｜ 7299.08｜ 10457.19｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜所得税(万元) ｜ 421.10｜ 1649.46｜ 1585.52｜ 1977.85｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ -672.01｜ 2754.94｜ 5713.56｜ 8479.33｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售毛利率(%) ｜ 38.95｜ 39.54｜ 37.28｜ 40.21｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率 ｜ -0.42｜ 1.57｜ 3.37｜ 9.44｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【历年简要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ -0.0449｜ -0.0194｜ -0.0222｜ -0.0069｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0514｜ -0.0154｜ -0.0515｜ -0.0246｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 5.2277｜ 5.2532｜ 5.2769｜ 5.2921｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ -0.8500｜ -0.3700｜ -0.4200｜ -0.1300｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 3.2335｜ 3.2335｜ 3.2378｜ 3.2378｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 0.8229｜ 0.8484｜ 0.8678｜ 0.8942｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜19538.1932｜ 8307.2211｜60098.8227｜32769.0058｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜-1567.9527｜ -413.8295｜ -53.9347｜ -107.3077｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 74.2574｜ 36.1649｜ 787.5603｜ 519.0702｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜-1236.1034｜ -533.2334｜ -611.0532｜ -191.0218｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.0140｜ 0.0253｜ 0.0834｜ 0.0838｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0014｜ 0.0177｜ 0.0488｜ 0.0600｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 5.3130｜ 5.3444｜ 5.3191｜ 5.3223｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 0.2600｜ 0.4800｜ 1.5400｜ 1.5200｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 3.2378｜ 3.2378｜ 3.2378｜ 3.2378｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 0.9151｜ 0.9465｜ 0.9212｜ 0.9428｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜22205.5645｜10362.0645｜68621.2918｜39593.6156｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜ 535.7639｜ 989.2734｜ 4480.2150｜ 3455.1114｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 294.6890｜ 126.7902｜ 1053.8564｜ 964.1132｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 384.7965｜ 697.6427｜ 2294.1734｜ 2305.8445｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【每股指标】 ┌─────────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ -0.04｜ -0.02｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 5.23｜ 5.28｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 3.23｜ 3.24｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 0.82｜ 0.87｜ └─────────┴─────┴─────┘ 【经营与发展能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜存货周转率(%) ｜ 2.39｜ 1.07｜ 8.03｜ 3.26｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收账款周转率 ｜ 0.66｜ 0.28｜ 2.08｜ 1.19｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜总资产周转率(%) ｜ 0.09｜ 0.04｜ 0.28｜ 0.15｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入增长率｜ -12.01｜ -19.83｜ -12.42｜ -17.24｜ ｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润增长率(%) ｜ -392.66｜ -141.83｜ -101.20｜ -103.11｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【2.环比分析】 ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2024年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 10362.06｜ 17.24｜ 697.64｜ -114.17｜ ｜二季度｜ 11843.50｜ 19.71｜ -312.85｜ 51.20｜ ｜三季度｜ 10563.44｜ 17.58｜ -575.82｜ 94.23｜ ｜四季度｜ 27329.82｜ 45.47｜ -420.03｜ 68.74｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2023年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 10701.70｜ 15.60｜ 1352.72｜ 58.96｜ ｜二季度｜ 15932.78｜ 23.22｜ 500.27｜ 21.81｜ ｜三季度｜ 12959.14｜ 18.89｜ 452.86｜ 19.74｜ ｜四季度｜ 29027.68｜ 42.30｜ -11.67｜ -0.51｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
