☆财务分析☆ ◇301158 德石股份 更新日期：2025-10-28◇ ★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】 【1.财务指标】 【主要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 9919.37｜ 8673.43｜ 7649.73｜ 6240.54｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 7.56｜ 6.72｜ 6.44｜ 9.95｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润增长率(%) ｜ 14.37｜ 13.38｜ 22.58｜ 3.62｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债比率(%) ｜ 25.30｜ 18.72｜ 18.41｜ 32.71｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 指标含义： 净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱 该指标的最近一期行业平均值：2.86% 净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差 该指标的最近一期行业平均值：13.90% 资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小 该指标的最近一期行业平均值：40.20% 【资产与负债】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产总额(万元) ｜ 178155.71｜ 162694.17｜ 154666.68｜ 97307.85｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜负债总额(万元) ｜ 45081.46｜ 30457.35｜ 28480.16｜ 31827.67｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动负债(万元) ｜ 43749.45｜ 29139.90｜ 27420.36｜ 31110.61｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜货币资金(万元) ｜ 23937.17｜ 22490.35｜ 18992.01｜ 6500.07｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收帐款(万元) ｜ 39068.98｜ 37152.61｜ 37804.52｜ 31769.32｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜其他应收款(万元) ｜ 933.68｜ 708.21｜ 649.02｜ 318.04｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债率(%) ｜ 25.30｜ 18.72｜ 18.41｜ 32.71｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜股东权益比率(%) ｜ 74.70｜ 81.28｜ 81.59｜ 67.29｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动比率(%) ｜ 3.43｜ 4.78｜ 4.92｜ 2.53｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜速动比率(%) ｜ 2.57｜ 3.72｜ 3.89｜ 1.73｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【现金流量】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到的现金｜ 53786.98｜ 39156.86｜ 33186.18｜ 29978.62｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金净流量｜ 19708.57｜ 10588.40｜ 461.07｜ 3819.56｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量(万元) ｜ 4946.24｜ 2596.65｜ 9565.44｜ 832.23｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到现金与｜ 80.61｜ 69.06｜ 67.41｜ 67.34｜ ｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金流量与｜ 198.69｜ 122.08｜ 6.03｜ 61.21｜ ｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量与净利润｜ 49.86｜ 29.94｜ 125.04｜ 13.34｜ ｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资活动的现金净流｜ -7660.37｜ -2307.13｜ -40373.90｜ -754.30｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜筹资活动的现金净流｜ -7052.69｜ -5695.90｜ 49377.64｜ -2216.59｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【利润构成与盈利能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜ 66722.93｜ 56700.83｜ 49228.20｜ 44515.48｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营费用(万元) ｜ 43323.56｜ 36511.28｜ 31718.61｜ 28810.26｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜管理费用(万元) ｜ 4897.51｜ 3607.95｜ 3338.95｜ 3012.82｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜财务费用(万元) ｜ -396.02｜ -478.99｜ -797.87｜ 412.11｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润(万元) ｜ 11401.86｜ 10051.52｜ 8436.64｜ 6883.79｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 110.52｜ 678.06｜ 534.39｜ -｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业外收支净额(万 ｜ -13.29｜ -51.93｜ 155.36｜ 248.36｜ ｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜利润总额(万元) ｜ 11388.57｜ 9999.59｜ 8592.00｜ 7132.16｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜所得税(万元) ｜ 1445.96｜ 1326.16｜ 942.27｜ 891.62｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 9942.61｜ 8673.43｜ 7649.73｜ 6240.54｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售毛利率(%) ｜ 35.07｜ 35.61｜ 35.57｜ 35.28｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率 ｜ 7.53｜ 6.56｜ 6.06｜ 9.53｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【历年简要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.6365｜ 0.3100｜ 0.1216｜ 0.6700｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.5893｜ 0.2800｜ 0.1143｜ 0.6500｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 9.2551｜ 8.9203｜ 8.9136｜ 8.8500｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 7.1800｜ 3.5100｜ 1.3800｜ 7.5600｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 5.7394｜ 5.7312｜ 5.7230｜ 5.7147｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 2.4781｜ 2.1420｜ 2.1504｜ 2.0288｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜44248.1914｜27661.3742｜11633.1268｜66722.9337｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜11144.3904｜ 5356.6354｜ 2250.8590｜11401.8612｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 232.0955｜ 198.1555｜ 186.6640｜ 110.5231｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 9571.6123｜ 4516.7196｜ 1829.1965｜ 9919.3652｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.4240｜ 0.2300｜ 0.0874｜ 0.5800｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.4099｜ 0.2200｜ 0.0846｜ 0.5600｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 8.6431｜ 8.4632｜ 8.7282｜ 8.7900｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 4.7800｜ 2.6900｜ 1.0000｜ 6.7200｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 5.7093｜ 5.7093｜ 5.7093｜ 5.7093｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 1.9754｜ 1.7839｜ 1.9389｜ 1.8515｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜39639.6744｜21849.7474｜ 8489.6781｜56700.8289｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜ 7337.2842｜ 4000.6102｜ 1540.4573｜10051.5159｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 57.1404｜ 52.8384｜ 30.5495｜ 678.0588｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 6375.4014｜ 3494.7030｜ 1314.8106｜ 8673.4272｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.3337｜ 0.2200｜ 0.0892｜ 0.5200｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.3200｜ 0.2100｜ 0.0802｜ 0.5000｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 8.5452｜ 8.4390｜ 8.4757｜ 8.3900｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 3.9300｜ 2.5900｜ 1.0600｜ 6.4400｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 5.7093｜ 5.7093｜ 5.7093｜ 5.7093｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 1.6653｜ 1.5498｜ 1.5808｜ 1.4916｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜32071.1501｜20944.1501｜ 8893.9116｜49228.1965｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜ 5841.2545｜ 3805.4971｜ 1539.4366｜ 8436.6418｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 208.6056｜ 208.6056｜ 208.6056｜ 534.3864｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 5017.1986｜ 3281.0131｜ 1340.6919｜ 7649.7326｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【每股指标】 ┌─────────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.64｜ 0.67｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 9.26｜ 8.85｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 5.74｜ 5.71｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 2.48｜ 2.03｜ └─────────┴─────┴─────┘ 【经营与发展能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜存货周转率(%) ｜ 0.66｜ 0.42｜ 0.17｜ 1.29｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收账款周转率 ｜ 1.21｜ 0.76｜ 0.31｜ 1.75｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜总资产周转率(%) ｜ 0.24｜ 0.15｜ 0.07｜ 0.39｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入增长率｜ 11.63｜ 26.60｜ 37.03｜ 17.68｜ ｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润增长率(%) ｜ 51.89｜ 33.90｜ 46.12｜ 13.43｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【2.环比分析】 ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2024年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 8489.68｜ 12.72｜ 1314.81｜ 13.25｜ ｜二季度｜ 13360.07｜ 20.02｜ 2179.89｜ 21.98｜ ｜三季度｜ 17789.93｜ 26.66｜ 2880.70｜ 29.04｜ ｜四季度｜ 27083.26｜ 40.59｜ 3543.96｜ 35.73｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2023年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 8893.91｜ 15.69｜ 1340.69｜ 15.46｜ ｜二季度｜ 12050.24｜ 21.25｜ 1940.32｜ 22.37｜ ｜三季度｜ 11127.00｜ 19.62｜ 1736.19｜ 20.02｜ ｜四季度｜ 24629.68｜ 43.44｜ 3656.23｜ 42.15｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
