☆财务分析☆ ◇301178 天亿马 更新日期：2025-10-29◇ ★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】 【1.财务指标】 【主要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ -4955.28｜ 638.90｜ 3956.27｜ 5565.71｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ -6.28｜ 0.77｜ 4.72｜ 17.22｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润增长率(%) ｜ -875.60｜ -83.85｜ -28.92｜ 2.19｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债比率(%) ｜ 42.54｜ 19.92｜ 17.32｜ 18.82｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 指标含义： 净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱 该指标的最近一期行业平均值：-1.22% 净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差 该指标的最近一期行业平均值：-2.67% 资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小 该指标的最近一期行业平均值：34.11% 【资产与负债】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产总额(万元) ｜ 133376.68｜ 104432.67｜ 101502.53｜ 100821.37｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜负债总额(万元) ｜ 56734.99｜ 20804.70｜ 17579.64｜ 18973.89｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动负债(万元) ｜ 50313.82｜ 19814.71｜ 16544.27｜ 17590.03｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜货币资金(万元) ｜ 33462.38｜ 50671.71｜ 59548.76｜ 65329.85｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收帐款(万元) ｜ 27486.99｜ 29987.35｜ 26602.22｜ 18039.43｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜其他应收款(万元) ｜ 364.01｜ 379.10｜ 431.29｜ 551.81｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债率(%) ｜ 42.54｜ 19.92｜ 17.32｜ 18.82｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜股东权益比率(%) ｜ 57.46｜ 80.08｜ 82.68｜ 81.18｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动比率(%) ｜ 1.58｜ 4.65｜ 5.92｜ 5.45｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜速动比率(%) ｜ 1.23｜ 4.21｜ 5.25｜ 4.80｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【现金流量】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到的现金｜ 31500.28｜ 46568.85｜ 38129.73｜ 44946.99｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金净流量｜ -5423.95｜ 838.07｜ -6414.31｜ -3365.46｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量(万元) ｜ 5717.76｜ -33892.67｜ -9694.97｜ 47538.52｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到现金与｜ 140.86｜ 113.58｜ 86.81｜ 96.22｜ ｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金流量与｜ 109.46｜ 131.17｜ -162.13｜ -60.47｜ ｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量与净利润｜ -115.39｜ -5304.85｜ -245.05｜ 854.13｜ ｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资活动的现金净流｜ 5349.96｜ -34818.17｜ -2022.56｜ -19.36｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜筹资活动的现金净流｜ 5783.88｜ 85.85｜ -1267.19｜ 50921.00｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【利润构成与盈利能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜ 22363.30｜ 41000.98｜ 43921.75｜ 46712.92｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营费用(万元) ｜ 19415.68｜ 32702.70｜ 34025.32｜ 34947.16｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜管理费用(万元) ｜ 3123.70｜ 2481.63｜ 1751.49｜ 1617.56｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜财务费用(万元) ｜ -514.40｜ -828.19｜ -470.64｜ -331.74｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润(万元) ｜ -6269.27｜ 252.59｜ 4261.92｜ 5913.94｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 64.65｜ 158.43｜ 991.15｜ -｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业外收支净额(万 ｜ -190.78｜ -2.79｜ 208.90｜ 357.56｜ ｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜利润总额(万元) ｜ -6460.05｜ 249.80｜ 4470.82｜ 6271.50｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜所得税(万元) ｜ -1110.87｜ -188.98｜ 514.73｜ 708.60｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ -5349.18｜ 438.78｜ 3956.09｜ 5562.90｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售毛利率(%) ｜ 13.18｜ 20.24｜ 22.53｜ 25.19｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率 ｜ -6.54｜ 0.77｜ 4.71｜ 6.80｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【历年简要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.0624｜ 0.0903｜ 0.0100｜ -0.7400｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0692｜ 0.1070｜ 0.0249｜ -0.7300｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 11.5316｜ 11.4730｜ 11.3494｜ 11.2988｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 0.5500｜ 0.7900｜ 0.0700｜ -6.2800｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 9.0199｜ 9.0000｜ 8.9577｜ 8.9153｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 1.8623｜ 1.8830｜ 1.8008｜ 1.7924｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜22766.9979｜14562.9527｜ 4842.2940｜22363.3009｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜ 565.2685｜ 623.1145｜ -5.0054｜-6269.2721｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ -32.6532｜ -32.6532｜ 0.0000｜ 64.6466｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 419.0002｜ 605.9068｜ 56.7488｜-4955.2838｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ -0.3187｜ -0.1764｜ -0.1300｜ 0.1000｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ -0.3015｜ -0.1551｜ -0.1073｜ 0.0800｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 11.8783｜ 11.9409｜ 12.0044｜ 12.3701｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ -2.6100｜ -1.4400｜ -1.0800｜ 0.7700｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 9.0158｜ 8.9389｜ 8.8621｜ 8.7853｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 2.2112｜ 2.3500｜ 2.4924｜ 2.6243｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜15527.4710｜ 8921.4406｜ 3970.8508｜41000.9815｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜-2940.6196｜-1604.2107｜-1074.8066｜ 252.5948｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 50.5096｜ 26.0712｜ 0.0000｜ 158.4319｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜-2116.2979｜-1172.9023｜ -886.8716｜ 638.9000｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ -0.0706｜ 0.0041｜ -0.0509｜ 0.6000｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0906｜ -0.0138｜ -0.0596｜ 0.4400｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 12.3774｜ 12.4515｜ 12.6767｜ 12.7287｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ -0.5600｜ 0.0300｜ -0.4000｜ 4.7200｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 8.6757｜ 8.6757｜ 8.6757｜ 8.6757｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 2.5081｜ 2.5824｜ 2.6075｜ 2.6583｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜17551.9870｜11007.9727｜ 4920.4714｜43921.7532｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜ -962.5448｜ -143.2633｜ -463.5011｜ 4261.9187｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 139.7332｜ 43.5216｜ 23.8010｜ 991.1513｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ -463.2573｜ 26.8521｜ -335.4586｜ 3956.2653｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【每股指标】 ┌─────────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.06｜ -0.74｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 11.53｜ 11.30｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 9.02｜ 8.92｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 1.86｜ 1.79｜ └─────────┴─────┴─────┘ 【经营与发展能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜存货周转率(%) ｜ 1.36｜ 0.91｜ 0.37｜ 3.28｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收账款周转率 ｜ 0.81｜ 0.51｜ 0.18｜ 0.78｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜总资产周转率(%) ｜ 0.16｜ 0.10｜ 0.04｜ 0.19｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入增长率｜ 46.62｜ 63.24｜ 21.95｜ -45.46｜ ｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润增长率(%) ｜ 119.22｜ 138.84｜ 99.53｜ -2581.95｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【2.环比分析】 ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2024年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 3970.85｜ 17.76｜ -886.87｜ 17.90｜ ｜二季度｜ 4950.59｜ 22.14｜ -286.03｜ 5.77｜ ｜三季度｜ 6606.03｜ 29.54｜ -943.40｜ 19.04｜ ｜四季度｜ 6835.83｜ 30.57｜ -2838.99｜ 57.29｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2023年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 4920.47｜ 12.00｜ -335.46｜ -52.51｜ ｜二季度｜ 6087.50｜ 14.85｜ 362.31｜ 56.71｜ ｜三季度｜ 6544.01｜ 15.96｜ -490.11｜ -76.71｜ ｜四季度｜ 23448.99｜ 57.19｜ 1102.16｜ 172.51｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
