善水科技(301190)公司概况 - 股票F10资料查询_爱股网

公司概况

☆公司概况☆ ◇301190 善水科技 更新日期:2025-10-28◇
★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】
【1.基本资料】
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|公司名称|九江善水科技股份有限公司                                |
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|英文名称|Jiujiang Shanshui Technology Co.,Ltd.                   |
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|证券简称|善水科技              |证券代码|301190                |
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|曾用简称|                                                        |
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|行业类别|基础化工                                                |
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|证券类型|创业版                |上市日期|2021-12-24            |
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|法人代表|吴新艳(代)            |总 经 理|吴新艳(代)            |
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|公司董秘|赵玉伟                |独立董事|陈国锋,卢昂荻,汪志刚  |
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|联系电话|86-792-2310368        |传    真|86-792-2310369        |
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|公司网址|www.jjsskj.com                                          |
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|电子信箱|shanshui_tex@163.com                                    |
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|注册地址|江西省九江市彭泽县矶山工业园区                          |
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|办公地址|江西省九江市彭泽县矶山工业园区                          |
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|经营范围|许可项目:危险化学品生产,危险化学品经营,农药生产,药品|
|        |生产,建设工程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后|
|        |方可开展经营活动)一般项目:染料制造,基础化学原料制造(|
|        |不含危险化学品等许可类化学品的制造),化工产品销售(不含|
|        |许可类化工产品),机械设备销售,仪器仪表销售,包装材料及|
|        |制品销售,普通机械设备安装服务,货物进出口,技术服务、技|
|        |术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除许可业|
|        |务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)        |
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|主营业务|染料中间体、农药和医药中间体的研发、生产和销售。        |
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|历史沿革|  (一)有限公司设立情况                              |
|        |发行人前身为九江善水科技有限公司,由黄国荣、吴新艳和吴秀|
|        |荣于2012年5月共同出资设立。善水有限设立时的注册资本为500|
|        |.00万元,其中:黄国荣认缴350.00万元,占注册资本的70.00% |
|        |;吴新艳认缴100.00万元,占注册资本的20.00%;吴秀荣认缴50|
|        |.00万元,占注册资本的10.00%。                           |
|        |2012年5月4日,九江龙城会计师事务所出具“浔龙城验字(2012|
|        |)第71号”《验资报告》,载明“截至2012年5月4日止,贵公司|
|        |(筹)已收到全体股东缴纳的注册资本(实收资本)合计人民币|
|        |伍佰万元,均为货币出资。”                              |
|        |2012年5月7日,善水有限取得彭泽县工商行政管理局核发的注册|
|        |号为360430210006132的《营业执照》。                     |
|        |  (二)股份公司设立情况                              |
|        |  1、整体变更设立股份公司合法合规性                   |
|        |  (1)整体变更设立股份公司履行的相关程序             |
|        |2016年11月2日,上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具“上 |
|        |会师报字(2016)第5159号”《审计报告》,截至2016年6月30 |
|        |日,善水有限经审计账面净资产为43,255,006.31元。         |
|        |2016年11月3日,善水有限召开股东会通过决议,同意善水有限 |
|        |以经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计的截至2016年6月3|
|        |0日的净资产43,255,006.31元为基准,整体变更设立为股份有限|
|        |公司。股份公司股本为4,000.00万股,每股面值1.00元,净资产|
|        |超过股本总额部分计入资本公积。                          |
|        |2016年11月8日,上海申威资产评估有限公司出具了“沪申威评 |
|        |报字[2016]第0752号”《九江善水科技有限公司拟股份制改制涉|
|        |及的资产和负债价值评估报告》,评估善水有限截至评估基准日|
|        |2016年6月30日的净资产评估值为45,197,143.07元,高于净资产|
|        |折股后的股本4,000.00万元。                              |
|        |2016年11月12日,公司发起人黄国荣、吴新艳、吴秀荣签署《九|
|        |江善水科技股份有限公司发起人协议》(以下简称“《发起人协|
|        |议》”),约定以截至2016年6月30日的经审计的净资产按1.08:|
|        |1的比例折合为股份有限公司股本4,000.00万股,每股面值为人 |
|        |民币一元,并对各发起人以净资产折股的数额、发起人的权利和|
|        |义务等做出了约定。                                      |
|        |2016年11月28日,公司召开创立大会暨第一次股东大会,审议通|
|        |过《关于九江善水科技有限公司整体变更设立为九江善水科技股|
|        |份有限公司的议案》、《关于九江善水科技股份有限公司章程的|
|        |议案》和《关于授权董事会办理工商登记手续等有关事宜的议案|
|        |》。                                                    |
|        |2016年11月29日,上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具“上|
|        |会师报字(2016)第5372号”《九江善水科技股份有限公司(筹|
|        |)验资报告》,经其审验,截至2016年11月28日,善水科技(筹|
|        |)已收到各股东以净资产折合的股本合计人民币40,000,000.00 |
|        |元,出资方式为净资产折股。                              |
|        |2016年12月23日,公司完成股份公司整体变更的工商登记,取得|
|        |证照编号为040010014887的《企业法人营业执照》。          |
|        |  (2)整体变更过程中的瑕疵及解决方式                 |
|        |发行人股改时,全体发起人以善水有限当时截至2016年6月30日 |
|        |经审计的净资产人民币43,255,006.31元为基础,按照1.08:1的 |
|        |比例折合股份40,000,000股,每股面值1.00元,共计股本40,000|
|        |,000.00元投入整体变更后的股份公司。                     |
|        |经公司自查,公司发现前期会计差错并进行更正,更正后的截至|
|        |2016年6月30日账面净资产为35,686,258.28元,比“上会师报字|
|        |(2016)第5159号”《审计报告》审定的净资产减少7,568,748.|
|        |03元。2018年12月12日,根据自查结果,公司发起人黄国荣、吴|
|        |新艳、吴秀荣以自有货币资金按善水有限整体变更时各自持股比|
|        |例向公司补足支付上述净资产差额7,568,748.03元,并计入公司|
|        |资本公积。发行人出资瑕疵已补正,整改措施充分。          |
|        |2019年2月21日,发行人召开第一届董事会第十四次会议,审议 |
|        |通过《关于公司发起人股东以现金补足股改净资产的议案》。  |
|        |2019年3月9日,发行人召开2019年第二次临时股东大会,经持有|
|        |公司有表决权股份总数100%同意,审议通过《关于公司发起人股|
|        |东以现金补足股改净资产的议案》。议案内容主要包括:为解决|
|        |股改时因会计差错引起的净资产额低于实收股本问题,确保公司|
|        |资本充实,同意由公司发起人股东以自有货币资金按股改时各自|
|        |持股比例向公司补足支付上述净资产差额7,568,748.03元,并计|
|        |入公司资本公积。同时,公司对补足净资产前的经营管理、利润|
|        |分配等公司各项事宜予以确认,不持异议。                  |
|        |此外,中天运所对此予以审验并出具了《中天运[2019]核字第90|
|        |021号验资复核专项报告》。                               |
|        |(3)有限责任公司整体变更设立股份公司相关事项符合《公司 |
|        |法》等法律法规规定                                      |
|        |善水有限系通过整体变更的方式设立股份公司,善水有限的债权|
|        |债务由改制后成立的股份公司承担,不存在通过调整自身资产或|
|        |者资产转移等行为侵害债权人合法利益的情形,与债权人不存在|
|        |纠纷或潜在纠纷。                                        |
|        |根据《中华人民共和国公司法》第九十五条第一款“有限责任公|
|        |司变更为股份有限公司时,折合的实收股本总额不得高于公司净|
|        |资产额。”本次整体变更的基准日为2016年6月30日,更正后的2|
|        |016年6月30日的净资产低于经审计的净资产,以2016年6月30日 |
|        |的净资产计算,股改后净资产低于注册资本金额,构成出资不实|
|        |。                                                      |
|        |经核查,公司前期会计差错并进行更正虽然导致2016年6月30日 |
|        |的净资产低于经审计的净资产,但上述情形因会计差错更正导致|
|        |,并非因公司主观原因造成。整体变更的股改基准日为2016年6 |
|        |月30日,但股份公司发起设立的创立大会于2016年11月28日召开|
|        |,整体变更的工商变更登记手续于2016年12月23日办理完成,公|
|        |司截至2016年11月30日未经审计的账面净资产及截至2016年12月|
|        |31日经审计的净资产均高于整体变更时的股本4,000.00万元,因|
|        |此,善水有限正式变更为股份公司时,注册资本已充实。因善水|
|        |有限的全部资产、业务、债权、债务全部由股份公司承继,会计|
|        |差错调整不会对发行人的生产经营产生不利影响,并且公司发起|
|        |人以自有货币资金按善水有限整体变更时各自持股比例向公司补|
|        |足了净资产差额7,568,748.03元,发行人出资瑕疵已补正。因此|
|        |,发行人股改净资产低于注册资本事项虽然违反《公司法》的规|
|        |定,但不属于重大违法行为。同时,九江市市场监督管理局已出|
|        |具了合规证明,确认:报告期内发行人未发生违反市场监督相关|
|        |法律、法规的违法违规行为,未受过相关行政处罚。          |
|        |综上,该出资瑕疵不存在行政处罚或存在被处罚的风险,虽构成|
|        |出资不实但相关出资已补足,虽违反《公司法》但不属于重大违|
|        |法行为,对发行人发行上市不构成法律障碍。                |
|        |善水有限整体变更时存在的因前期会计差错更正引起的整体变更|
|        |时净资产额减少问题已通过发起人以现金补足支付差额的方式予|
|        |以解决,不存在损害债权人合法利益的情形。                |
|        |公司发起人签署的《发起人协议》系各发起人的真实意思表示,|
|        |符合相关法律、法规和规范性文件的规定;公司审议整体变更相|
|        |关的董事会、监事会、股东大会的召集程序、表决方式、决议内|
|        |容符合相关法律、法规和规范性文件的规定;公司的整体变更设|
|        |立履行了审计、评估、验资、必要外部审批和内部决策程序,且|
|        |履行了工商变更登记等手续。                              |
|        |  (4)公司发起人在整体变更过程中缴纳所得税情况       |
|        |善水有限实收资本为500.00万元,整体变更时以未分配利润转增|
|        |股本,转增后股本总额为4,000.00万元,差额3,500.00万元,发|
|        |起人股东黄国荣、吴新艳、吴秀荣需缴纳个人所得税合计700.00|
|        |万元。                                                  |
|        |2017年5月11日,经发起人申请,彭泽县地方税务局同意发起人 |
|        |股东在5年内分期缴纳上述个人所得税。2018年1月3日,3名发起|
|        |人股东缴纳了第一期税款200.00万元;2019年8月1日,3名发起 |
|        |人股东缴纳了第二期税款150.00万元;2020年1月8日,3名发起 |
|        |人股东缴纳了第三期税款150.00万元。                      |
|        |  2、整体变更设立股份公司的核查结论                   |
|        |经核查,善水有限整体变更设立股份公司相关事项已经相应股东|
|        |会表决通过,相关程序合法合规,改制中不存在侵害债权人合法|
|        |权益情形,与债权人不存在纠纷或潜在纠纷,已完成工商登记和|
|        |税务登记相关程序,整体变更相关事项符合《公司法》等法律法|
|        |规规定。                                                |
|        |  (三)报告期内股本和股东变化情况                    |
|        |  公司于2016年12月23日整体变更设立为股份公司。        |
|        |  1、2017年4月,善水科技第一次增资                    |
|        |2016年12月27日,善水科技2016年第二次临时股东大会通过决议|
|        |,同意将公司股本增至15,797.65万元。其中黄国荣增资1,200.0|
|        |0万元、吴新艳增资1,700.00万元、正祥投资增资2,158.00万元 |
|        |、泽祥投资增资1,784.40万元、刘杰增资1,710.00万元、家安睿|
|        |投资增资973.81万元、沈伟峰增资523.00万元、周军增资500.00|
|        |万元、阮环宇增资471.00万元、龙欣投资增资361.75万元、施思|
|        |增资200.00万元、胡忠良增资100.00万元、吴珂增资71.29万元 |
|        |、项翠美增资22.20万元、胡俊峰增资22.20万元,增资价格1.00|
|        |元/股。                                                 |
|        |由于发行人当时规模尚小,综合考虑发行人利润水平、股份流动|
|        |性等因素,各方最终同意以面值1.00元/股的价格进行本次增资 |
|        |。因本次增资涉及到发行人员工,后续发行人对涉及员工的股份|
|        |需作股份支付会计处理,进行会计处理时确认股份公允价值为1.|
|        |16元/股。综上,本次增资价格1.00元/股,系当时交易各方综合|
|        |考虑各类因素协商确定,定价合理,不存在瑕疵、纠纷或潜在纠|
|        |纷。                                                    |
|        |2017年4月20日,上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具“上 |
|        |会师报字(2017)第2656号”《验资报告》。截至2017年4月3日|
|        |,善水科技已收到本次增加的出资合计11,797.65万元,变更后 |
|        |的累计实收资本为15,797.65万元。                         |
|        |2017年4月19日,善水科技完成本次增资的工商变更登记手续。 |
|        |  2、2019年6月,善水科技第一次股权转让                |
|        |2019年6月3日,因个人资金需求,吴珂与沈伟峰签订《股权转让|
|        |协议》,吴珂将拥有的发行人股份400,000股作价160.00万元转 |
|        |让给沈伟峰。2019年6月4日,上述款项支付完毕。本次股权转让|
|        |经江西省彭泽县公证处公证,并出具(2019)赣浔彭证内字第38|
|        |9号《公证书》。                                         |
|        |2019年8月9日,吴珂与沈伟峰向国家税务总局彭泽县税务局第一|
|        |税务分局各自缴纳了印花税400.00元;同日,吴珂向国家税务总|
|        |局彭泽县税务局第一税务分局就股权转让所得缴纳了个人所得税|
|        |24.00万元。                                             |
|        |  3、2019年6月,善水科技第二次增资                    |
|        |2019年6月27日,善水科技2019年第三次临时股东大会通过决议 |
|        |,同意将公司股本增至16,097.65万股,由鼎丰投资增资300.00 |
|        |万股,增资价格7.20元/股。                               |
|        |2019年6月28日,中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具“ |
|        |中天运[2019]验字第90041号”《验资报告》。截至2019年6月27|
|        |日,善水科技已收到本次增加的出资合计2,160.00万元,其中股|
|        |本300.00万元,资本公积1,860.00万元,变更后的累计实收资本|
|        |为16,097.65万元。                                       |
|        |2019年6月27日,善水科技完成本次增资的工商变更登记手续。 |
|        |鼎丰投资本次增资系基于其对发行人成长性和投资价值的认可。|
|        |善水科技2018年经审计的每股收益为0.92元,结合非上市公司的|
|        |市场估值水平,经双方协商最终确定本次增资的价格为7.20元/ |
|        |股,相应的市盈率为7.83倍,本次增资价格公允。            |
|        |鼎丰投资系专业投资机构,投资了上海盛蒂斯自动化设备股份有|
|        |限公司、深圳市泽维电子科技有限公司、宁波漫索信息技术有限|
|        |公司、小驴机器人(武汉)有限公司、宁波博杉股权投资合伙企|
|        |业(有限合伙)等多家企业,投资前与发行人不存在关联关系,|
|        |本次增资定价公允,系真实交易,不存在瑕疵、纠纷或潜在纠纷|
|        |。                                                      |
|        |  4、2020年8月,吴珂名下股份继承                      |
|        |2020年2月5日,股东吴珂因病去世。其继承人就遗产继承事项无|
|        |法达成一致意见,从而就遗产继承事项提起诉讼。            |
|        |2020年6月19日,江西省彭泽县人民法院作出(2020)赣0430民 |
|        |初728号判决书,明确:吴珂名下发行人31.29万股股份,其中二|
|        |分之一的份额为吴珂妻子李慧的个人财产,另二分之一的份额作|
|        |为被继承人吴珂的遗产,由吴珂父亲吴义发、吴珂母亲张谷音及|
|        |李慧各按照三分之一的份额继承,从而判决:吴珂名下持有发行|
|        |人31.29万股股份,由吴义发、张谷音各继承六分之一的份额, |
|        |即5.215万股。各方均服从判决未提起上诉,上述判决书生效。2|
|        |020年8月,应吴珂遗孀李慧之请求,发行人根据生效判决书变更|
|        |股东名册,将吴珂名下股份确权至其继承人名下,由李慧享有20|
|        |.86万股,吴义发享有5.215万股,张谷音享有5.215万股。本次 |
|        |股份变动系继承行为,不涉及转让价格。                    |
|        |综上,发行人股东吴珂名下股份虽因股份继承曾经存在纠纷事项|
|        |,但经法院审理判决后,该等纠纷已经解决;因吴珂生前债务未|
|        |偿还之故,吴珂名下股份继承后将处于被司法冻结状态,但该等|
|        |强制措施仅针对该部分股份,不针对发行人本身,且相关股份数|
|        |量占发行人总股份比例仅为0.19%,占比极小,对发行人发行上 |
|        |市不构成实质性障碍。                                    |
|        |除发行人控股股东及实际控制人黄国荣在正祥投资、泽祥投资中|
|        |持有合伙企业份额并担任执行事务合伙人、发行人实际控制人吴|
|        |新艳在家安睿投资中持有合伙企业份额并担任执行事务合伙人外|
|        |,发行人其他股东与发行人控股股东、实际控制人不存在股份代|
|        |持或其他形式的利益安排。                                |
|        |发行人股东与发行人的主要客户、供应商不存在关联关系,不存|
|        |在持股或控制与发行人从事相同业务或存在资金往来的公司。  |
|        |2021年11月,公司经中国证券监督管理委员会《关于同意九江善|
|        |水科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可|
|        |[2021]3471号)同意注册,公司公开发行人民币普通股5,366万 |
|        |股,每股面值人民币1.00元,发行后公司注册资本变更为21,463|
|        |.65万元,股份总数21,463.65万股。                        |
|        |截至2025年6月30日,公司股本总额为21,463.65万股,其中有限|
|        |售条件股份55,282,500.00股,无限售条件股份159,354,000.00 |
|        |股。                                                    |
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【2.发行上市】
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|网上发行日期        |2021-12-15|上市日期            |2021-12-24|
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|发行方式            |          |每股面值(元)        |1.00      |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|发行量(万股)        |5366.0000 |每股发行价(元)      |27.85     |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|发行费用(万元)      |11045.8700|发行总市值(万元)    |149443.1  |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|募集资金净额(万元)  |138397.230|上市首日开盘价(元)  |37.00     |
|                    |0         |                    |          |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|上市首日收盘价(元)  |37.46     |上市首日换手率(%)   |          |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|上网定价中签率      |0.02      |二级市场配售中签率  |0.00      |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|每股摊薄市盈率      |58.4700   |每股加权市盈率      |          |
├──────────┼─────┴──────────┴─────┤
|主承销商            |中原证券股份有限公司                        |
├──────────┼──────────────────────┤
|上市推荐人          |中原证券股份有限公司                        |
└──────────┴──────────────────────┘
【3.关联企业】 上市公司最新公告日期:2025-06-30
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|             关联方名称             |    关联关系    | 比例(%)  |
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|彭泽长兴化工有限公司                |     子公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|杭州善水薪荣化工有限公司            |     子公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|江西众力化工有限公司                |     子公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|江西康宽工贸有限公司                |     孙公司     |    100.00|
└──────────────────┴────────┴─────┘
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