☆财务分析☆ ◇301339 通行宝 更新日期：2025-10-28◇ ★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】 【1.财务指标】 【主要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 20969.42｜ 19095.51｜ 15090.35｜ 18773.20｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 7.91｜ 7.59｜ 9.37｜ 15.85｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润增长率(%) ｜ 9.81｜ 26.66｜ -19.62｜ 9.60｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债比率(%) ｜ 49.27｜ 51.33｜ 51.57｜ 68.82｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 指标含义： 净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱 该指标的最近一期行业平均值：-1.21% 净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差 该指标的最近一期行业平均值：-3.40% 资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小 该指标的最近一期行业平均值：33.99% 【资产与负债】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产总额(万元) ｜ 552474.92｜ 552599.93｜ 520766.33｜ 426999.65｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜负债总额(万元) ｜ 272205.68｜ 283654.81｜ 268574.83｜ 293879.63｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动负债(万元) ｜ 269087.09｜ 280868.94｜ 266547.66｜ 291661.76｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜货币资金(万元) ｜ 8547.38｜ 32892.52｜ 16117.92｜ 3813.95｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收帐款(万元) ｜ 19058.62｜ 14766.81｜ 13715.03｜ 11973.60｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜其他应收款(万元) ｜ 20921.27｜ 31824.49｜ 25978.12｜ 26313.46｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债率(%) ｜ 49.27｜ 51.33｜ 51.57｜ 68.82｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜股东权益比率(%) ｜ 50.73｜ 48.67｜ 48.43｜ 31.18｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动比率(%) ｜ 1.10｜ 1.34｜ 1.53｜ 1.34｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜速动比率(%) ｜ 1.05｜ 1.30｜ 1.50｜ 1.32｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【现金流量】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到的现金｜ 88032.67｜ 77694.06｜ 61538.04｜ 63664.59｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金净流量｜ 10369.16｜ 21897.90｜ -12609.72｜ 674.56｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量(万元) ｜ -24563.73｜ 16458.65｜ 12257.16｜ -4054.20｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到现金与｜ 98.30｜ 104.76｜ 103.06｜ 107.28｜ ｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金流量与｜ 49.45｜ 114.68｜ -83.64｜ 3.59｜ ｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量与净利润｜ -117.14｜ 86.19｜ 81.30｜ -21.60｜ ｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资活动的现金净流｜ -27633.53｜ 2973.23｜ -76485.60｜ -3490.46｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜筹资活动的现金净流｜ -7299.36｜ -8412.48｜ 101352.47｜ -1238.31｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【利润构成与盈利能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜ 89551.27｜ 74160.78｜ 59713.34｜ 59345.66｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营费用(万元) ｜ 49264.59｜ 39333.75｜ 30797.73｜ 32175.22｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜管理费用(万元) ｜ 8103.84｜ 7281.40｜ 6838.35｜ 6241.28｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜财务费用(万元) ｜ -1754.66｜ -3999.12｜ -5145.22｜ -5530.55｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润(万元) ｜ 25064.85｜ 22607.61｜ 17833.85｜ 20450.95｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 7140.25｜ 5540.84｜ 4023.44｜ 3696.22｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业外收支净额(万 ｜ 1040.05｜ 994.50｜ 1360.34｜ 2872.37｜ ｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜利润总额(万元) ｜ 26104.90｜ 23602.10｜ 19194.19｜ 23323.32｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜所得税(万元) ｜ 3195.56｜ 2668.60｜ 2502.79｜ 3164.94｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 22909.33｜ 20933.50｜ 16691.40｜ 20158.38｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售毛利率(%) ｜ 44.99｜ 46.96｜ 48.42｜ 45.78｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率 ｜ 7.72｜ 7.30｜ 6.14｜ 14.69｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【历年简要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.1877｜ 0.1169｜ 0.5152｜ 0.4106｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1872｜ 0.1167｜ 0.4911｜ 0.3851｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 4.6689｜ 6.6878｜ 6.5539｜ 6.4325｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 3.8800｜ 1.7300｜ 7.9100｜ 6.3200｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 2.4371｜ 3.7924｜ 3.7733｜ 3.7547｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 1.1175｜ 1.7412｜ 1.6264｜ 1.5724｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜38938.6380｜16531.6186｜89551.2715｜53377.4283｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜12707.5254｜ 5681.4301｜25064.8502｜18172.7485｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 3454.1790｜ 1575.4704｜ 7140.2533｜ 4477.3254｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜10697.0730｜ 4758.4665｜20969.4233｜16711.2217｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.2611｜ 0.1107｜ 0.4692｜ 0.3816｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2379｜ 0.1106｜ 0.4446｜ 0.3596｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 6.3865｜ 6.5361｜ 6.4254｜ 6.2542｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 4.0100｜ 1.7100｜ 7.5900｜ 6.2000｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 3.6641｜ 3.6641｜ 3.6641｜ 3.6641｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 1.4519｜ 1.6015｜ 1.4908｜ 1.4509｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜32828.5814｜15298.8282｜74160.7774｜45199.1547｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜11274.2675｜ 5186.5405｜22607.6069｜16898.8320｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 3018.3274｜ 1226.3160｜ 5540.8366｜ 3542.9968｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜10627.3889｜ 4504.2397｜19095.5064｜15532.8322｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【每股指标】 ┌─────────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.19｜ 0.52｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 4.67｜ 6.55｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 2.44｜ 3.77｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 1.12｜ 1.63｜ └─────────┴─────┴─────┘ 【经营与发展能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜存货周转率(%) ｜ 1.76｜ 0.71｜ 5.38｜ 2.53｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收账款周转率 ｜ 1.92｜ 0.84｜ 5.29｜ 2.87｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜总资产周转率(%) ｜ 0.07｜ 0.03｜ 0.16｜ 0.10｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入增长率｜ 18.61｜ 8.06｜ 20.75｜ 18.09｜ ｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润增长率(%) ｜ 12.71｜ 9.54｜ 10.87｜ 7.54｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【2.环比分析】 ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2024年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 15298.83｜ 17.08｜ 4504.24｜ 21.48｜ ｜二季度｜ 17529.75｜ 19.58｜ 6123.15｜ 29.20｜ ｜三季度｜ 20548.85｜ 22.95｜ 6083.83｜ 29.01｜ ｜四季度｜ 36173.84｜ 40.39｜ 4258.20｜ 20.31｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2023年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 13330.24｜ 17.97｜ 4107.79｜ 21.51｜ ｜二季度｜ 14449.28｜ 19.48｜ 5731.19｜ 30.01｜ ｜三季度｜ 17419.64｜ 23.49｜ 5693.85｜ 29.82｜ ｜四季度｜ 28961.62｜ 39.05｜ 3562.67｜ 18.66｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
