☆财务分析☆ ◇301383 天键股份 更新日期：2025-10-29◇ ★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】 【1.财务指标】 【主要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 21175.02｜ 13609.67｜ 6685.17｜ 13173.26｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 10.78｜ 11.49｜ 14.33｜ 36.54｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润增长率(%) ｜ 55.59｜ 103.58｜ -49.25｜ 74.81｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债比率(%) ｜ 25.06｜ 26.80｜ 54.04｜ 54.85｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 指标含义： 净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱 该指标的最近一期行业平均值：2.19% 净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差 该指标的最近一期行业平均值：-3.97% 资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小 该指标的最近一期行业平均值：36.90% 【资产与负债】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产总额(万元) ｜ 275682.81｜ 255529.56｜ 110256.95｜ 95494.87｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜负债总额(万元) ｜ 69089.57｜ 68493.68｜ 59583.34｜ 52477.87｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动负债(万元) ｜ 62052.51｜ 62417.52｜ 48889.01｜ 46074.50｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜货币资金(万元) ｜ 63240.58｜ 101088.38｜ 16995.87｜ 24093.40｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收帐款(万元) ｜ 43357.71｜ 45821.03｜ 27399.71｜ 21845.77｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜其他应收款(万元) ｜ 4530.91｜ 2450.12｜ 931.14｜ 947.68｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债率(%) ｜ 25.06｜ 26.80｜ 54.04｜ 54.85｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜股东权益比率(%) ｜ 74.94｜ 73.20｜ 45.96｜ 45.15｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动比率(%) ｜ 3.54｜ 3.32｜ 1.33｜ 1.37｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜速动比率(%) ｜ 2.29｜ 2.39｜ 0.93｜ 1.03｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【现金流量】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到的现金｜ 234049.38｜ 163025.34｜ 112632.30｜ 156840.42｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金净流量｜ 23835.93｜ 613.92｜ 4643.23｜ 21979.66｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量(万元) ｜ -28232.26｜ 73025.29｜ -4848.18｜ 10149.28｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到现金与｜ 105.08｜ 92.84｜ 100.05｜ 111.18｜ ｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金流量与｜ 112.57｜ 4.51｜ 69.46｜ 166.85｜ ｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量与净利润｜ -133.33｜ 536.57｜ -72.52｜ 77.04｜ ｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资活动的现金净流｜ -50054.52｜ -41218.94｜ -17330.76｜ -9230.03｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜筹资活动的现金净流｜ -4143.12｜ 112396.53｜ 7133.45｜ -2272.40｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【利润构成与盈利能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜ 222734.61｜ 175591.86｜ 112571.26｜ 141064.20｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营费用(万元) ｜ 180925.64｜ 139935.17｜ -｜ 115706.98｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜管理费用(万元) ｜ 10146.58｜ 7316.29｜ -｜ 5584.77｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜财务费用(万元) ｜ -3699.39｜ -1799.82｜ -｜ 1436.23｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润(万元) ｜ 22905.64｜ 14511.09｜ 7084.95｜ 15641.63｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 1027.60｜ -409.83｜ -2460.34｜ 304.30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业外收支净额(万 ｜ -92.68｜ -305.52｜ -｜ -37.40｜ ｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜利润总额(万元) ｜ 22812.96｜ 14205.57｜ 7146.21｜ 15604.24｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜所得税(万元) ｜ 1536.54｜ 537.31｜ -｜ 2349.18｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 21276.42｜ 13668.27｜ 6784.28｜ 13255.06｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售毛利率(%) ｜ 18.77｜ 20.31｜ 18.79｜ 17.98｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率 ｜ 10.27｜ 7.29｜ 13.28｜ 30.67｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【历年简要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ -0.0600｜ 0.0300｜ 0.0200｜ 1.3000｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1589｜ 0.0039｜ 0.0077｜ 1.0100｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 12.2979｜ 12.3657｜ 12.6976｜ 12.6532｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ -0.4600｜ 0.2500｜ 0.1700｜ 10.7800｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 8.4825｜ 8.4596｜ 8.4104｜ 8.3892｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 2.5172｜ 2.6071｜ 3.0027｜ 2.9811｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜149185.278｜89462.9261｜43568.3548｜222734.607｜ ｜ ｜ 0｜ ｜ ｜ 1｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜ -17.7215｜ 290.2511｜ 157.8775｜22905.6430｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 729.6201｜ 517.8403｜ 235.5157｜ 1027.5973｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ -943.6047｜ 525.3440｜ 347.9490｜21175.0175｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 1.0300｜ 0.5800｜ 0.3500｜ 1.3400｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.7704｜ 0.4500｜ 0.2137｜ 1.2400｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 12.3647｜ 11.8600｜ 16.4477｜ 16.0573｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 8.6100｜ 4.9500｜ 2.1300｜ 11.4900｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 8.3472｜ 8.3165｜ 11.9993｜ 11.9501｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 2.8213｜ 2.3746｜ 3.2145｜ 2.8693｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜167724.332｜95496.1794｜41406.4171｜175591.863｜ ｜ ｜ 5｜ ｜ ｜ 7｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜19136.2694｜10915.2598｜ 4736.8914｜14511.0949｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 719.4753｜ 405.8817｜ 186.3836｜ -409.8302｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜16774.9584｜ 9500.5739｜ 4034.7152｜13609.6684｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 1.1300｜ 0.6200｜ 0.2200｜ 0.7700｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 1.0491｜ 0.5700｜ 0.1700｜ 0.8200｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 15.8113｜ 15.3208｜ 6.0079｜ 5.7700｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 11.3400｜ 10.1300｜ 3.7200｜ 14.3300｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 11.9316｜ 11.9180｜ 2.2118｜ 2.1937｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 2.7091｜ 2.2288｜ 2.5729｜ 2.3538｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜128825.271｜72434.6589｜27203.5121｜112571.257｜ ｜ ｜ 8｜ ｜ ｜ 3｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜12754.0989｜ 6226.4250｜ 2094.9277｜ 7084.9502｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ -622.5941｜ -614.5709｜ -607.2986｜-2460.3395｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜10969.9589｜ 5387.6595｜ 1909.9819｜ 6685.1712｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【每股指标】 ┌─────────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ -0.06｜ 1.30｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 12.30｜ 12.65｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 8.48｜ 8.39｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 2.52｜ 2.98｜ └─────────┴─────┴─────┘ 【经营与发展能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜存货周转率(%) ｜ 3.80｜ 2.10｜ 1.23｜ 6.75｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收账款周转率 ｜ 3.01｜ 2.16｜ 1.12｜ 5.00｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜总资产周转率(%) ｜ 0.55｜ 0.32｜ 0.16｜ 0.84｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入增长率｜ -11.05｜ -6.32｜ 5.22｜ 26.85｜ ｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润增长率(%) ｜ -100.09｜ -97.34｜ -96.67｜ 57.85｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【2.环比分析】 ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2024年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 41406.42｜ 18.59｜ 4034.72｜ 19.05｜ ｜二季度｜ 54089.76｜ 24.28｜ 5465.86｜ 25.81｜ ｜三季度｜ 72228.15｜ 32.43｜ 7274.38｜ 34.35｜ ｜四季度｜ 55010.27｜ 24.70｜ 4400.06｜ 20.78｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2023年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 27203.51｜ 15.49｜ 1909.98｜ 14.03｜ ｜二季度｜ 45231.15｜ 25.76｜ 3477.68｜ 25.55｜ ｜三季度｜ 56390.61｜ 32.11｜ 5582.30｜ 41.02｜ ｜四季度｜ 46766.59｜ 26.63｜ 2639.71｜ 19.40｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
