☆财务分析☆ ◇301566 达利凯普 更新日期：2025-10-28◇ ★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】 【1.财务指标】 【主要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 11377.10｜ 12483.14｜ 17673.83｜ 11417.16｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 8.74｜ 16.68｜ 29.58｜ 25.11｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润增长率(%) ｜ -8.86｜ -29.37｜ 54.80｜ 132.67｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债比率(%) ｜ 5.84｜ 15.75｜ 30.07｜ 35.47｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 指标含义： 净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱 该指标的最近一期行业平均值：1.97% 净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差 该指标的最近一期行业平均值：-8.75% 资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小 该指标的最近一期行业平均值：36.85% 【资产与负债】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产总额(万元) ｜ 143220.77｜ 149408.04｜ 98086.71｜ 78908.29｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜负债总额(万元) ｜ 8367.29｜ 23535.23｜ 29495.99｜ 27991.41｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动负债(万元) ｜ 3488.80｜ 13340.91｜ 11278.76｜ 10597.39｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜货币资金(万元) ｜ 86971.90｜ 94954.30｜ 39134.08｜ 20397.47｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收帐款(万元) ｜ 8620.99｜ 8214.62｜ 7163.13｜ 6486.96｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜其他应收款(万元) ｜ 104.10｜ 106.31｜ 21.08｜ 78.44｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债率(%) ｜ 5.84｜ 15.75｜ 30.07｜ 35.47｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜股东权益比率(%) ｜ 94.16｜ 84.25｜ 69.93｜ 64.53｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动比率(%) ｜ 31.32｜ 8.63｜ 5.74｜ 4.46｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜速动比率(%) ｜ 28.24｜ 7.90｜ 4.39｜ 2.89｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【现金流量】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到的现金｜ 33173.24｜ 36541.71｜ 48413.81｜ 33864.71｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金净流量｜ 9639.88｜ 22523.74｜ 20362.04｜ 4826.64｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量(万元) ｜ -8086.40｜ 55820.22｜ 19886.60｜ -1597.70｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到现金与｜ 102.60｜ 105.70｜ 101.50｜ 95.54｜ ｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金流量与｜ 84.73｜ 180.43｜ 115.21｜ 42.28｜ ｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量与净利润｜ -71.08｜ 447.16｜ 112.52｜ -13.99｜ ｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资活动的现金净流｜ -1732.50｜ -5255.26｜ -5502.17｜ -14583.94｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜筹资活动的现金净流｜ -16078.59｜ 38484.19｜ 4046.15｜ 8233.68｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【利润构成与盈利能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜ 32334.13｜ 34571.81｜ 47698.37｜ 35444.38｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营费用(万元) ｜ 12940.42｜ 14336.26｜ 18952.95｜ 15638.30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜管理费用(万元) ｜ 3190.96｜ 3710.44｜ 4197.93｜ 4838.75｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜财务费用(万元) ｜ -1303.14｜ -344.84｜ -667.98｜ 1.43｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润(万元) ｜ 13143.73｜ 14418.18｜ 20354.94｜ 12317.30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 2.27｜ -｜ -124.44｜ -｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业外收支净额(万 ｜ 7.84｜ -5.30｜ 8.44｜ 877.13｜ ｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜利润总额(万元) ｜ 13151.57｜ 14412.88｜ 20363.38｜ 13194.43｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜所得税(万元) ｜ 1774.48｜ 1929.73｜ 2689.55｜ 1777.26｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 11377.10｜ 12483.14｜ 17673.83｜ 11417.16｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售毛利率(%) ｜ 59.98｜ 58.53｜ 60.27｜ 55.88｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率 ｜ 8.44｜ 9.92｜ 25.77｜ 22.42｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【历年简要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.2200｜ 0.1300｜ 0.2800｜ 0.2200｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2100｜ 0.1144｜ 0.2800｜ 0.2186｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 3.5340｜ 3.5000｜ 3.3713｜ 3.3071｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 6.4200｜ 3.7500｜ 8.7400｜ 6.8400｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 1.0633｜ 1.0633｜ 1.0633｜ 1.0633｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 1.3036｜ 1.2920｜ 1.1632｜ 1.1280｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜19504.9120｜10083.9891｜32334.1274｜25105.6844｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜ 9772.8802｜ 5393.1906｜13143.7335｜10186.9671｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 2.2728｜ 2.4092｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 8911.9232｜ 5149.9682｜11377.0961｜ 8820.6190｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.1400｜ 0.0700｜ 0.3700｜ 0.2900｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1400｜ 0.0682｜ 0.3300｜ 0.2700｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 3.2318｜ 3.2200｜ 3.1467｜ 2.3090｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 4.5300｜ 2.3000｜ 16.6800｜ 13.4800｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 1.0633｜ 1.0633｜ 1.0633｜ 0.1099｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 1.0525｜ 1.0407｜ 0.9675｜ 1.0995｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜16739.9173｜ 8046.9669｜34571.8092｜27295.4362｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜ 6713.1405｜ 3375.7748｜14418.1820｜11434.7753｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 5800.0595｜ 2929.6211｜12483.1429｜ 9916.5267｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【每股指标】 ┌─────────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.22｜ 0.28｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 3.53｜ 3.37｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 1.06｜ 1.06｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 1.30｜ 1.16｜ └─────────┴─────┴─────┘ 【经营与发展能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜存货周转率(%) ｜ 0.65｜ 0.36｜ 1.36｜ 1.07｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收账款周转率 ｜ 2.00｜ 1.02｜ 3.84｜ 2.71｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜总资产周转率(%) ｜ 0.13｜ 0.07｜ 0.22｜ 0.17｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入增长率｜ 16.52｜ 25.31｜ -6.47｜ -8.02｜ ｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润增长率(%) ｜ 45.58｜ 59.76｜ -8.84｜ -10.91｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【2.环比分析】 ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2024年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 8046.97｜ 24.89｜ 2929.62｜ 25.75｜ ｜二季度｜ 8692.95｜ 26.88｜ 2870.44｜ 25.23｜ ｜三季度｜ 8365.77｜ 25.87｜ 3020.56｜ 26.55｜ ｜四季度｜ 7228.44｜ 22.36｜ 2556.48｜ 22.47｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2023年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 13475.67｜ 38.98｜ 5594.96｜ 44.82｜ ｜二季度｜ 8262.50｜ 23.90｜ 2781.49｜ 22.28｜ ｜三季度｜ 5557.26｜ 16.07｜ 1540.07｜ 12.34｜ ｜四季度｜ 7276.37｜ 21.05｜ 2566.62｜ 20.56｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
