☆财务分析☆ ◇301626 苏州天脉 更新日期：2025-10-27◇ ★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】 【1.财务指标】 【主要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 18542.53｜ 15418.50｜ 11670.38｜ 6453.53｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 19.51｜ 22.36｜ 22.57｜ 20.04｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润增长率(%) ｜ 20.26｜ 32.12｜ 80.84｜ 21.76｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债比率(%) ｜ 11.75｜ 27.36｜ 24.49｜ 47.09｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 指标含义： 净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱 该指标的最近一期行业平均值：1.88% 净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差 该指标的最近一期行业平均值：50.63% 资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小 该指标的最近一期行业平均值：36.86% 【资产与负债】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产总额(万元) ｜ 169685.27｜ 105590.53｜ 81024.17｜ 79792.18｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜负债总额(万元) ｜ 19933.20｜ 28888.06｜ 19842.64｜ 37573.55｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动负债(万元) ｜ 19555.57｜ 22706.41｜ 19359.14｜ 33974.94｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜货币资金(万元) ｜ 27761.04｜ 15422.90｜ 6872.10｜ 15035.67｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收帐款(万元) ｜ 27122.54｜ 22777.79｜ 24877.25｜ 21155.35｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜其他应收款(万元) ｜ 159.03｜ 227.72｜ 334.65｜ 583.50｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债率(%) ｜ 11.75｜ 27.36｜ 24.49｜ 47.09｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜股东权益比率(%) ｜ 88.25｜ 72.64｜ 75.51｜ 52.91｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动比率(%) ｜ 5.75｜ 2.57｜ 2.51｜ 1.50｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜速动比率(%) ｜ 4.74｜ 1.86｜ 1.74｜ 1.10｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【现金流量】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到的现金｜ 90153.72｜ -｜ 82372.78｜ 68453.25｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金净流量｜ 17490.33｜ 21343.70｜ 9305.95｜ 5546.38｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量(万元) ｜ 12338.14｜ -｜ -8163.56｜ 12346.01｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到现金与｜ 95.61｜ -｜ 98.00｜ 96.64｜ ｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金流量与｜ 94.33｜ 138.43｜ 79.74｜ 85.94｜ ｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量与净利润｜ 66.54｜ -｜ -69.95｜ 191.31｜ ｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资活动的现金净流｜ -54004.52｜ -｜ -8573.48｜ -11462.96｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜筹资活动的现金净流｜ 48415.64｜ -｜ -9416.40｜ 18392.82｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【利润构成与盈利能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜ 94291.36｜ 92786.73｜ 84053.37｜ 70834.38｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营费用(万元) ｜ 56126.86｜ -｜ 62950.02｜ 53132.83｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜管理费用(万元) ｜ 7655.46｜ -｜ 3800.35｜ 4008.66｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜财务费用(万元) ｜ -516.67｜ -｜ -442.86｜ 367.96｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润(万元) ｜ 20917.00｜ 17259.62｜ 12962.76｜ 7099.31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 81.97｜ 96.06｜ 42.63｜ 2.44｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业外收支净额(万 ｜ 18.81｜ -｜ -16.47｜ -111.77｜ ｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜利润总额(万元) ｜ 20935.80｜ 17334.30｜ 12949.76｜ 6987.54｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜所得税(万元) ｜ 2393.27｜ -｜ 1399.45｜ 534.01｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 18542.53｜ 15418.50｜ 11670.38｜ 6453.53｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售毛利率(%) ｜ 40.48｜ 32.86｜ 29.32｜ 24.99｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率 ｜ 12.38｜ 20.10｜ 19.07｜ 15.29｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【历年简要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 1.2300｜ 0.8200｜ 0.4700｜ 2.0200｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 1.1862｜ 0.7800｜ 0.4522｜ 1.9500｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 13.6157｜ 13.1897｜ 13.4337｜ 12.9454｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 9.2600｜ 6.1200｜ 3.5700｜ 19.5100｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 6.5920｜ 6.5920｜ 6.5920｜ 6.5920｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 5.5487｜ 5.1328｜ 5.3626｜ 4.8762｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜81843.5475｜50804.9984｜25046.0238｜94291.3592｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜15800.7565｜10487.0142｜ 6161.4792｜20916.9973｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 394.5690｜ 268.3216｜ 254.6446｜ 81.9667｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜14256.5382｜ 9445.4046｜ 5439.8814｜18542.5323｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 1.6200｜ 1.1100｜ 0.6500｜ 1.7800｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 1.5517｜ 1.0600｜ 0.0000｜ 1.7400｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 10.4602｜ 9.9572｜ 0.0000｜ 8.8400｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 16.7700｜ 11.8400｜ 7.1000｜ 22.3600｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 2.8418｜ 2.8418｜ 0.0000｜ 2.8418｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 6.1717｜ 5.6658｜ 0.0000｜ 4.5534｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜69111.2868｜45687.3971｜23690.9162｜92786.7337｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜15791.0951｜10892.7660｜ 6469.5904｜17259.6174｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 50.7455｜ 19.3973｜ 12.8302｜ 96.0645｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜14040.0458｜ 9651.4910｜ 5647.4133｜15418.4955｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.0000｜ 0.7600｜ 0.0000｜ 1.3500｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0000｜ 0.7300｜ 0.0000｜ 1.2900｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 0.0000｜ 7.8267｜ 0.0000｜ 7.0500｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 0.0000｜ 10.2100｜ 0.0000｜ 22.5700｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 0.0000｜ 2.8418｜ 0.0000｜ 2.8267｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 0.0000｜ 3.6874｜ 0.0000｜ 2.9276｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜67934.5285｜45132.9891｜23325.4100｜84053.3672｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜11830.7734｜ 7369.7199｜ 0.0000｜12962.7560｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 56.7491｜ 28.3022｜ 0.0000｜ 42.6303｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜10830.6079｜ 6592.4901｜ 3655.2200｜11670.3788｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【每股指标】 ┌─────────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 1.23｜ 2.02｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 13.62｜ 12.95｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 6.59｜ 6.59｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 5.55｜ 4.88｜ └─────────┴─────┴─────┘ 【经营与发展能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜存货周转率(%) ｜ 2.63｜ 1.62｜ 0.84｜ 3.50｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收账款周转率 ｜ 2.76｜ 1.85｜ 0.96｜ 3.78｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜总资产周转率(%) ｜ 0.47｜ 0.30｜ 0.15｜ 0.69｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入增长率｜ 18.42｜ 11.20｜ 5.72｜ 1.62｜ ｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润增长率(%) ｜ 0.06｜ -3.73｜ -4.76｜ 21.19｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【2.环比分析】 ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2024年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 23690.92｜ 25.13｜ 5647.41｜ 30.46｜ ｜二季度｜ 21996.48｜ 23.33｜ 4004.08｜ 21.59｜ ｜三季度｜ 23423.89｜ 24.84｜ 4388.55｜ 23.67｜ ｜四季度｜ 25180.07｜ 26.70｜ 4502.49｜ 24.28｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2023年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 23325.41｜ 25.14｜ 3655.22｜ 23.71｜ ｜二季度｜ 21807.58｜ 23.50｜ 2937.27｜ 19.05｜ ｜三季度｜ 22801.54｜ 24.57｜ 4238.12｜ 27.49｜ ｜四季度｜ 24852.21｜ 26.78｜ 4587.89｜ 29.76｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
