☆财务分析☆ ◇301658 首航新能 更新日期：2025-10-28◇ ★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】 【1.财务指标】 【主要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 25887.79｜ 34101.22｜ 84887.08｜ 18685.11｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 10.43｜ 15.84｜ 57.11｜ 44.76｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润增长率(%) ｜ -24.09｜ -59.83｜ 354.30｜ -4.77｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债比率(%) ｜ 40.10｜ 52.10｜ 60.09｜ 53.99｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 指标含义： 净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱 该指标的最近一期行业平均值：2.12% 净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差 该指标的最近一期行业平均值：119.49% 资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小 该指标的最近一期行业平均值：49.63% 【资产与负债】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产总额(万元) ｜ 442531.53｜ 491336.26｜ 496817.90｜ 230823.99｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜负债总额(万元) ｜ 177476.98｜ 256001.99｜ 298542.80｜ 124623.00｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动负债(万元) ｜ 174648.08｜ 229795.11｜ 273542.10｜ 118616.65｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜货币资金(万元) ｜ 119266.87｜ 106453.12｜ 165853.66｜ 90684.05｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收帐款(万元) ｜ 100277.73｜ 122404.41｜ 99359.32｜ 41775.72｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜其他应收款(万元) ｜ 5219.29｜ 9821.02｜ 10690.21｜ 3719.79｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债率(%) ｜ 40.10｜ 52.10｜ 60.09｜ 53.99｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜股东权益比率(%) ｜ 59.90｜ 47.90｜ 39.91｜ 46.01｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动比率(%) ｜ 1.95｜ 1.69｜ 1.53｜ 1.69｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜速动比率(%) ｜ 1.34｜ 1.09｜ 1.02｜ 1.17｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【现金流量】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到的现金｜ 281836.90｜ 346827.95｜ 377942.82｜ 145680.97｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金净流量｜ 33977.44｜ -56200.27｜ 110961.04｜ 31924.34｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量(万元) ｜ 12813.74｜ -20208.53｜ 77428.44｜ 34200.82｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到现金与｜ 103.97｜ 92.65｜ 84.80｜ 79.80｜ ｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金流量与｜ 131.25｜ -164.80｜ 130.72｜ 170.85｜ ｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量与净利润｜ 49.50｜ -59.26｜ 91.21｜ 183.04｜ ｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资活动的现金净流｜ -28088.30｜ -31209.58｜ -42030.02｜ -16511.59｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜筹资活动的现金净流｜ 7265.33｜ 64387.88｜ 5977.09｜ 20426.96｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【利润构成与盈利能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜ 271077.59｜ 374325.25｜ 445671.20｜ 182564.05｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营费用(万元) ｜ 174223.67｜ 256379.87｜ 287865.58｜ 119888.32｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜管理费用(万元) ｜ 20381.34｜ 23661.16｜ 20676.02｜ 15441.38｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜财务费用(万元) ｜ 2823.36｜ -8012.60｜ -4421.92｜ 3121.68｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润(万元) ｜ 28009.72｜ 38815.70｜ 99031.61｜ 22564.95｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 17.52｜ -755.38｜ -853.20｜ -｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业外收支净额(万 ｜ -298.44｜ -341.59｜ -157.32｜ -32.76｜ ｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜利润总额(万元) ｜ 27711.28｜ 38474.11｜ 98874.29｜ 22532.18｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜所得税(万元) ｜ 1823.50｜ 4372.89｜ 13987.22｜ 3847.07｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 25887.79｜ 34101.22｜ 84887.08｜ 18685.11｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售毛利率(%) ｜ 35.73｜ 31.51｜ 35.41｜ 33.34｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率 ｜ 9.77｜ 14.49｜ 42.81｜ 17.59｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【历年简要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.2300｜ 0.1400｜ 0.7000｜ 0.0000｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.3600｜ 0.1605｜ 0.6400｜ 0.0000｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 7.5776｜ 8.4250｜ 7.1417｜ 0.0000｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 3.1300｜ 1.9600｜ 10.4300｜ 0.0000｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 2.2660｜ 2.4880｜ 1.4579｜ 0.0000｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 3.8619｜ 4.3266｜ 4.1852｜ 0.0000｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜111277.245｜65478.9832｜271077.587｜204569.840｜ ｜ ｜ 0｜ ｜ 0｜ 0｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜ 9949.6376｜ 6493.7550｜28009.7234｜23690.0400｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ -660.9020｜ 113.6689｜ 17.5212｜ 0.0000｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 9122.5113｜ 5248.4195｜25887.7852｜21764.8500｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.3500｜ 0.1300｜ 0.9200｜ 0.0000｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.3300｜ 0.0000｜ 0.8300｜ 0.0000｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 6.7600｜ 0.0000｜ 6.3400｜ 0.0000｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 5.4000｜ 2.4400｜ 15.8400｜ 0.0000｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 1.4235｜ 0.0000｜ 1.3557｜ 0.0000｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 3.8931｜ 0.0000｜ 3.5413｜ 0.0000｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜146917.576｜71982.4917｜374325.251｜302179.050｜ ｜ ｜ 2｜ ｜ 2｜ 0｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜14612.0380｜ 5142.2051｜38815.6977｜47730.1900｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ -755.3789｜ 0.0000｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜13059.1507｜ 4904.7462｜34101.2179｜41213.3900｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【每股指标】 ┌─────────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.23｜ 0.70｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 7.58｜ 7.14｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 2.27｜ 1.46｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 3.86｜ 4.19｜ └─────────┴─────┴─────┘ 【经营与发展能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜存货周转率(%) ｜ 0.93｜ 0.61｜ 1.65｜ -｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收账款周转率 ｜ 0.93｜ 0.56｜ 2.43｜ -｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜总资产周转率(%) ｜ 0.24｜ 0.14｜ 0.58｜ 0.43｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入增长率｜ -24.26｜ -9.03｜ -27.58｜ -32.30｜ ｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润增长率(%) ｜ -31.91｜ 26.28｜ -27.84｜ -50.37｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【2.环比分析】 ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2024年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 71982.49｜ 26.55｜ 4904.75｜ 18.95｜ ｜二季度｜ 74935.08｜ 27.64｜ 8154.40｜ 31.50｜ ｜三季度｜ 57652.26｜ 21.27｜ 8705.70｜ 33.63｜ ｜四季度｜ 66507.75｜ 24.53｜ 4122.94｜ 15.93｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 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