☆财务分析☆ ◇600116 三峡水利 更新日期：2025-10-26◇ ★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】 【1.财务指标】 【主要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 30971.00｜ 51566.43｜ 47622.00｜ 86495.58｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 2.78｜ 4.62｜ 4.32｜ 8.21｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润增长率(%) ｜ -39.94｜ 8.28｜ -44.95｜ 39.52｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债比率(%) ｜ 55.37｜ 51.47｜ 48.32｜ 47.25｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 指标含义： 净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱 该指标的最近一期行业平均值：1.93% 净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差 该指标的最近一期行业平均值：36.64% 资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小 该指标的最近一期行业平均值：54.87% 【资产与负债】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产总额(万元) ｜2520152.80｜2353717.95｜2186041.70｜2125190.16｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜负债总额(万元) ｜1395372.27｜1211441.53｜1056383.25｜1004151.70｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动负债(万元) ｜ 910495.99｜ 756069.39｜ 527167.11｜ 503215.21｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜货币资金(万元) ｜ 168539.36｜ 188344.08｜ 166687.02｜ 175040.13｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收帐款(万元) ｜ 119395.85｜ 108781.63｜ 97049.83｜ 72190.17｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜其他应收款(万元) ｜ 7698.58｜ 11486.11｜ 9680.66｜ 13698.56｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债率(%) ｜ 55.37｜ 51.47｜ 48.32｜ 47.25｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜股东权益比率(%) ｜ 44.63｜ 48.53｜ 51.68｜ 52.75｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动比率(%) ｜ 0.59｜ 0.62｜ 0.91｜ 0.95｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜速动比率(%) ｜ 0.49｜ 0.54｜ 0.80｜ 0.82｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【现金流量】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到的现金｜ 981133.76｜1022901.85｜1029100.39｜ 977169.64｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金净流量｜ 89831.63｜ 126655.24｜ 85459.88｜ 131468.20｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量(万元) ｜ -20319.23｜ 30611.85｜ -28342.80｜ 16114.21｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到现金与｜ 95.06｜ 91.52｜ 92.77｜ 96.02｜ ｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金流量与｜ 290.05｜ 245.62｜ 179.45｜ 151.97｜ ｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量与净利润｜ -65.61｜ 59.36｜ -59.52｜ 18.63｜ ｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资活动的现金净流｜-235117.72｜-182948.47｜ -76964.21｜-176927.55｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜筹资活动的现金净流｜ 124966.86｜ 86905.08｜ -36838.46｜ 61573.57｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【利润构成与盈利能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜1032161.95｜1117683.03｜1109301.40｜1017664.33｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营费用(万元) ｜ 925753.79｜1002893.66｜ 992796.04｜ 849495.74｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜管理费用(万元) ｜ 44006.07｜ 48732.34｜ 44474.76｜ 52466.77｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜财务费用(万元) ｜ 25111.66｜ 23293.30｜ 23488.54｜ 26134.04｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润(万元) ｜ 35728.30｜ 62498.99｜ 49412.55｜ 128822.95｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 9859.02｜ 7193.32｜ 17476.51｜ 15872.04｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业外收支净额(万 ｜ 356.42｜ 22.58｜ 5439.39｜ -16491.71｜ ｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜利润总额(万元) ｜ 36084.72｜ 62521.57｜ 54851.95｜ 112331.25｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜所得税(万元) ｜ 7651.23｜ 12899.36｜ 7851.25｜ 25006.15｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 28433.49｜ 49622.21｜ 47000.70｜ 87325.09｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售毛利率(%) ｜ 10.31｜ 10.27｜ 10.50｜ 16.52｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率 ｜ 2.81｜ 4.62｜ 4.31｜ 7.92｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【历年简要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.0300｜ -0.0020｜ 0.1600｜ 0.2000｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0200｜ -0.0080｜ 0.1200｜ 0.1811｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 5.7619｜ 5.7702｜ 5.7684｜ 5.8920｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 0.4300｜ -0.0400｜ 2.7800｜ 3.4000｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 3.4342｜ 3.4339｜ 3.4338｜ 3.4403｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 1.2746｜ 1.2856｜ 1.2879｜ 1.3979｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜489632.016｜227137.225｜1032161.94｜810185.061｜ ｜ ｜ 6｜ 4｜ 83｜ 8｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜12346.4066｜ -106.1902｜35728.3013｜45929.9462｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 940.0767｜-1663.9950｜ 9859.0150｜ 7495.3431｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 4793.2795｜ -432.7463｜30971.0031｜38321.3693｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.1200｜ 0.0100｜ 0.2700｜ 0.1800｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1100｜ -0.0030｜ 0.1600｜ 0.1365｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 5.8122｜ 5.8430｜ 5.8383｜ 5.8143｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 2.0300｜ 0.1100｜ 4.6200｜ 3.0300｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 3.4401｜ 3.4399｜ 3.4384｜ 3.4312｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 1.3173｜ 1.3523｜ 1.3461｜ 1.2747｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜521459.571｜246678.769｜1117683.02｜839094.202｜ ｜ ｜ 0｜ 5｜ 62｜ 2｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜28124.0106｜ 1974.7309｜62498.9854｜41831.4446｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 3723.1563｜ -84.8418｜ 7193.3247｜ 1678.1310｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜22903.0732｜ 1187.5042｜51566.4262｜33741.8225｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【每股指标】 ┌─────────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.03｜ 0.16｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 5.76｜ 5.77｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 3.43｜ 3.43｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 1.27｜ 1.29｜ └─────────┴─────┴─────┘ 【经营与发展能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜存货周转率(%) ｜ 10.37｜ 5.02｜ 26.37｜ 22.70｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收账款周转率 ｜ 3.70｜ 1.79｜ 9.05｜ 5.90｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜总资产周转率(%) ｜ 0.19｜ 0.09｜ 0.42｜ 0.34｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入增长率｜ -6.10｜ -7.92｜ -7.65｜ -3.45｜ ｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润增长率(%) ｜ -56.10｜ -105.38｜ -42.83｜ 9.80｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【2.环比分析】 ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2024年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 246678.77｜ 23.90｜ 1187.50｜ 3.83｜ ｜二季度｜ 274780.80｜ 26.62｜ 21715.57｜ 70.12｜ ｜三季度｜ 288725.49｜ 27.97｜ 15418.30｜ 49.78｜ ｜四季度｜ 221976.89｜ 21.51｜ -7350.37｜ -23.73｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2023年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 294399.36｜ 26.34｜ -3840.18｜ -7.45｜ ｜二季度｜ 274472.80｜ 24.56｜ 6970.12｜ 13.52｜ ｜三季度｜ 270222.04｜ 24.18｜ 30611.89｜ 59.36｜ ｜四季度｜ 278588.82｜ 24.93｜ 17824.60｜ 34.57｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
