☆财务分析☆ ◇600390 五矿资本 更新日期：2025-10-26◇ ★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】 【1.财务指标】 【主要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 50550.68｜ 225628.36｜ 253005.29｜ 340208.91｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 0.13｜ 4.10｜ 5.40｜ 7.81｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润增长率(%) ｜ -78.08｜ -10.82｜ -25.63｜ -9.33｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债比率(%) ｜ 61.52｜ 62.90｜ 61.82｜ 61.10｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 指标含义： 净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱 该指标的最近一期行业平均值：3.97% 净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差 该指标的最近一期行业平均值：68.34% 资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小 该指标的最近一期行业平均值：72.05% 【资产与负债】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产总额(万元) ｜16052979.4｜16796228.9｜15288444.8｜14679880.9｜ ｜ ｜ 9｜ 3｜ 3｜ 6｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜负债总额(万元) ｜9875525.37｜10564053.4｜9451553.97｜8968764.11｜ ｜ ｜ ｜ 8｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动负债(万元) ｜8446502.23｜9001405.21｜8198956.26｜7889616.98｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜货币资金(万元) ｜2199196.22｜2065973.04｜1863530.21｜1629692.53｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收帐款(万元) ｜ 15698.81｜ 21272.89｜ 35751.55｜ 1809.02｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜其他应收款(万元) ｜ 16140.07｜ 58955.30｜ 20402.15｜ 39170.27｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债率(%) ｜ 61.52｜ 62.90｜ 61.82｜ 61.10｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜股东权益比率(%) ｜ 38.48｜ 37.10｜ 38.18｜ 38.90｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动比率(%) ｜ 1.15｜ 1.16｜ 1.18｜ 1.09｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜速动比率(%) ｜ 0.77｜ 0.75｜ 0.76｜ 0.67｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【现金流量】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到的现金｜ 202718.38｜ 120850.97｜ 60370.99｜ 204824.34｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金净流量｜ 362029.61｜ 7510.21｜ 584224.24｜ 869349.19｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量(万元) ｜ 143758.94｜ 190142.66｜ 201927.68｜ 260088.53｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到现金与｜ 229.67｜ 109.97｜ 109.02｜ 102.88｜ ｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金流量与｜ 716.17｜ 3.33｜ 230.91｜ 255.53｜ ｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量与净利润｜ 284.39｜ 84.27｜ 79.81｜ 76.45｜ ｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资活动的现金净流｜-126458.23｜ 319303.97｜-134390.58｜ -48111.67｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜筹资活动的现金净流｜ -91868.60｜-136726.55｜-248205.11｜-561074.44｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【利润构成与盈利能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜ 798231.53｜ 977628.24｜1103656.07｜1303123.90｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营费用(万元) ｜ 83800.45｜ 110265.84｜ 55478.77｜ 194507.97｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜管理费用(万元) ｜ 274669.32｜ 308973.50｜ 294926.05｜ 321722.06｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜财务费用(万元) ｜ 34623.30｜ 33797.67｜ 34606.75｜ 36461.51｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润(万元) ｜ 88950.23｜ 362723.55｜ 418587.21｜ 549693.82｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 73923.87｜ 28301.56｜ 114631.30｜ 194688.06｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业外收支净额(万 ｜ -4466.39｜ -2153.44｜ -1262.76｜ -1961.33｜ ｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜利润总额(万元) ｜ 84483.83｜ 360570.10｜ 417324.46｜ 547732.50｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜所得税(万元) ｜ 12387.85｜ 84199.10｜ 99184.26｜ 130349.09｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 72095.98｜ 276371.00｜ 318140.20｜ 417383.41｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售毛利率(%) ｜ 5.06｜ -0.33｜ -0.18｜ 2.30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率 ｜ 0.97｜ 4.27｜ 5.24｜ 7.20｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【历年简要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.1200｜ 0.0800｜ 0.0200｜ 0.0100｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1454｜ 0.0800｜ 0.0200｜ 0.0100｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 9.4258｜ 9.4354｜ 9.4080｜ 9.3484｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 1.2800｜ 0.8300｜ 0.1900｜ 0.1300｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 4.8223｜ 4.8234｜ 4.8254｜ 4.8254｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 2.8610｜ 2.8514｜ 2.7989｜ 2.7561｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜519213.572｜333024.745｜162359.841｜798231.529｜ ｜ ｜ 5｜ 6｜ 2｜ 9｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜121943.217｜77066.4895｜24220.3758｜88950.2258｜ ｜ ｜ 0｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜78181.1093｜46681.5315｜20913.2565｜73923.8726｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜75427.2349｜52545.1990｜19210.4115｜50550.6807｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.2000｜ 0.1500｜ 0.0700｜ 0.3800｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2019｜ 0.1500｜ 0.0687｜ 0.3500｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 9.4990｜ 9.4951｜ 9.6530｜ 9.5180｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 2.0800｜ 1.5900｜ 0.7600｜ 4.1000｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 4.8254｜ 4.8254｜ 4.8254｜ 4.8254｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 2.9573｜ 2.9467｜ 2.8678｜ 2.7702｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜676711.732｜425277.035｜207004.638｜977628.240｜ ｜ ｜ 9｜ 3｜ 2｜ 3｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜197451.716｜151009.319｜77046.0080｜362723.547｜ ｜ ｜ 2｜ 0｜ ｜ 2｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜45401.7049｜26477.7551｜ 1747.2290｜28301.5583｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜121763.758｜89779.3505｜43884.6805｜225628.355｜ ｜ ｜ 1｜ ｜ ｜ 7｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.3400｜ 0.2900｜ 0.1900｜ 0.4800｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.3225｜ 0.2700｜ 0.1761｜ 0.3800｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 9.3420｜ 9.3644｜ 9.2180｜ 8.9676｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 3.7700｜ 3.2100｜ 2.1100｜ 5.4000｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 4.7393｜ 4.7393｜ 4.7393｜ 4.7393｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 2.8510｜ 2.8576｜ 2.7249｜ 2.5130｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜739608.068｜498410.332｜234616.282｜1103656.06｜ ｜ ｜ 1｜ 0｜ 0｜ 85｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜318050.171｜243067.505｜147513.223｜418587.214｜ ｜ ｜ 9｜ 2｜ 5｜ 7｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜15552.1294｜38817.4005｜17578.4716｜114631.296｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 5｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜195216.880｜155027.824｜95351.7471｜253005.289｜ ｜ ｜ 9｜ 9｜ ｜ 0｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【每股指标】 ┌─────────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.12｜ 0.01｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 9.43｜ 9.35｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 4.82｜ 4.83｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 2.86｜ 2.76｜ └─────────┴─────┴─────┘ 【经营与发展能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜存货周转率(%) ｜ 4.09｜ 2.06｜ 0.73｜ 4.11｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收账款周转率 ｜ 8.27｜ 3.99｜ 1.83｜ 4.77｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜总资产周转率(%) ｜ 0.01｜ 0.00｜ 0.00｜ 0.01｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入增长率｜ 98.56｜ 144.86｜ 134.75｜ -19.68｜ ｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润增长率(%) ｜ -38.24｜ -48.97｜ -69.38｜ -75.81｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【2.环比分析】 ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2024年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 196574.06｜ 24.63｜ 45926.97｜ 90.85｜ ｜二季度｜ 191146.21｜ 23.95｜ 43852.38｜ 86.75｜ ｜三季度｜ 201748.07｜ 25.27｜ 31984.41｜ 63.27｜ ｜四季度｜ 208763.19｜ 26.15｜ -71213.08｜ -140.87｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2023年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 234616.28｜ 24.00｜ 95351.75｜ 42.26｜ ｜二季度｜ 263794.05｜ 26.98｜ 57712.38｜ 25.58｜ ｜三季度｜ 241197.74｜ 24.67｜ 43427.58｜ 19.25｜ ｜四季度｜ 238020.17｜ 24.35｜ 29136.65｜ 12.91｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
