☆财务分析☆ ◇600962 国投中鲁 更新日期：2025-10-26◇ ★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】 【1.财务指标】 【主要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 2925.37｜ 5821.99｜ 9210.51｜ -1947.22｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 3.34｜ 7.15｜ 12.64｜ -2.80｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润增长率(%) ｜ -49.75｜ -36.79｜ 573.01｜ 83.51｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债比率(%) ｜ 65.39｜ 59.50｜ 60.46｜ 65.23｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 指标含义： 净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱 该指标的最近一期行业平均值：0.87% 净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差 该指标的最近一期行业平均值：23.26% 资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小 该指标的最近一期行业平均值：47.27% 【资产与负债】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产总额(万元) ｜ 281409.70｜ 241472.33｜ 227404.94｜ 232291.53｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜负债总额(万元) ｜ 184007.05｜ 143670.62｜ 137486.82｜ 151513.20｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动负债(万元) ｜ 177968.06｜ 137621.86｜ 133880.83｜ 147379.01｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜货币资金(万元) ｜ 16187.74｜ 17294.73｜ 21962.02｜ 12778.55｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收帐款(万元) ｜ 55636.77｜ 25820.71｜ 32481.32｜ 47370.02｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜其他应收款(万元) ｜ 889.53｜ 1505.19｜ 1782.19｜ 2763.14｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债率(%) ｜ 65.39｜ 59.50｜ 60.46｜ 65.23｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜股东权益比率(%) ｜ 34.61｜ 40.50｜ 39.54｜ 34.77｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动比率(%) ｜ 1.17｜ 1.19｜ 1.11｜ 1.02｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜速动比率(%) ｜ 0.41｜ 0.32｜ 0.42｜ 0.43｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【现金流量】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到的现金｜ 172897.81｜ 158247.17｜ 197447.40｜ 141615.58｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金净流量｜ -28275.07｜ -16617.73｜ 26264.93｜ 13103.11｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量(万元) ｜ -104.36｜ -4733.95｜ 8619.03｜ -7885.27｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到现金与｜ 87.01｜ 106.44｜ 114.36｜ 97.68｜ ｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金流量与｜ -966.55｜ -285.43｜ 285.16｜ -672.92｜ ｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量与净利润｜ -3.57｜ -81.31｜ 93.58｜ 404.95｜ ｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资活动的现金净流｜ -2429.26｜ -2563.47｜ -4636.64｜ -2564.73｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜筹资活动的现金净流｜ 29019.14｜ 14732.90｜ -15668.97｜ -18114.83｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【利润构成与盈利能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜ 198701.84｜ 148677.21｜ 172653.10｜ 144986.12｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营费用(万元) ｜ 167840.65｜ 114885.33｜ 134570.60｜ 122053.71｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜管理费用(万元) ｜ 9339.58｜ 10524.42｜ 10438.08｜ 9285.09｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜财务费用(万元) ｜ 2301.89｜ 3362.97｜ -703.94｜ 4362.07｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润(万元) ｜ 3751.65｜ 7183.50｜ 10369.56｜ -4348.65｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ -12.21｜ -928.86｜ -466.24｜ 153.77｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业外收支净额(万 ｜ 377.40｜ 53.38｜ -48.96｜ 3310.75｜ ｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜利润总额(万元) ｜ 4129.05｜ 7236.88｜ 10320.60｜ -1037.90｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜所得税(万元) ｜ 364.66｜ 509.96｜ 316.74｜ -198.88｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 3764.40｜ 6726.92｜ 10003.87｜ -839.02｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售毛利率(%) ｜ 15.53｜ 22.73｜ 22.06｜ 15.82｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率 ｜ 3.26｜ 6.82｜ 11.89｜ -2.85｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【历年简要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.0956｜ 0.1030｜ 0.1116｜ 0.0033｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0848｜ 0.0952｜ 0.1107｜ -0.0075｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 3.5834｜ 3.5379｜ 3.4223｜ 3.3376｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 2.7300｜ 3.0100｜ 3.3400｜ 0.1000｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 2.0761｜ 2.0761｜ 2.0761｜ 2.0761｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 0.2468｜ 0.2542｜ 0.1512｜ 0.0429｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜100739.432｜57265.9316｜198701.837｜113212.215｜ ｜ ｜ 7｜ ｜ 3｜ 4｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜ 3725.1656｜ 3534.1168｜ 3751.6548｜ 600.5645｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ -132.6125｜ -188.2543｜ -12.2095｜ 91.2463｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 2508.0178｜ 2701.1173｜ 2925.3731｜ 87.0541｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.0043｜ 0.0324｜ 0.2220｜ 0.1408｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0037｜ 0.0394｜ 0.2403｜ 0.1941｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 3.2582｜ 3.2878｜ 3.2579｜ 3.1555｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 0.1300｜ 1.0100｜ 7.1500｜ 4.7000｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 2.0079｜ 2.0079｜ 2.0079｜ 2.0079｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 0.0438｜ 0.0720｜ 0.0396｜ -0.0417｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜72123.3051｜36237.4003｜148677.209｜98822.0940｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 6｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜ 401.9332｜ 1101.5605｜ 7183.5015｜ 4884.9556｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 55.5853｜ 17.6557｜ -928.8584｜ -482.4715｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 111.5155｜ 850.6383｜ 5821.9918｜ 3691.2303｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【每股指标】 ┌─────────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.10｜ 0.11｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 3.58｜ 3.42｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 2.08｜ 2.08｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 0.25｜ 0.15｜ └─────────┴─────┴─────┘ 【经营与发展能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜存货周转率(%) ｜ 0.93｜ 0.45｜ 1.40｜ 0.99｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收账款周转率 ｜ 2.18｜ 1.01｜ 4.88｜ 4.08｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜总资产周转率(%) ｜ 0.41｜ 0.22｜ 0.76｜ 0.49｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入增长率｜ 39.68｜ 58.03｜ 33.65｜ 14.56｜ ｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润增长率(%) ｜ 826.81｜ 220.83｜ -47.77｜ -87.71｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【2.环比分析】 ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2024年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 36237.40｜ 18.24｜ 850.64｜ 29.08｜ ｜二季度｜ 35885.90｜ 18.06｜ -739.12｜ -25.27｜ ｜三季度｜ 41088.91｜ 20.68｜ -24.46｜ -0.84｜ ｜四季度｜ 85489.62｜ 43.02｜ 2838.32｜ 97.02｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2023年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 32435.27｜ 21.82｜ 637.87｜ 10.96｜ ｜二季度｜ 37411.38｜ 25.16｜ 1705.60｜ 29.30｜ ｜三季度｜ 28975.44｜ 19.49｜ 1347.77｜ 23.15｜ ｜四季度｜ 49855.12｜ 33.53｜ 2130.76｜ 36.60｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
