☆财务分析☆ ◇601368 绿城水务 更新日期：2025-10-26◇ ★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】 【1.财务指标】 【主要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 8793.46｜ 7351.59｜ 16383.89｜ 29469.15｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 1.87｜ 1.58｜ 3.55｜ 6.60｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润增长率(%) ｜ 19.61｜ -55.13｜ -44.72｜ 18.93｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债比率(%) ｜ 79.63｜ 77.86｜ 75.93｜ 73.19｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 指标含义： 净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱 该指标的最近一期行业平均值：-1.08% 净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差 该指标的最近一期行业平均值：-6.29% 资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小 该指标的最近一期行业平均值：50.23% 【资产与负债】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产总额(万元) ｜2340946.78｜2112452.00｜1932881.49｜1708093.62｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜负债总额(万元) ｜1864183.17｜1644808.56｜1467645.00｜1250181.91｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动负债(万元) ｜ 578790.60｜ 448130.17｜ 414732.04｜ 268884.77｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜货币资金(万元) ｜ 70209.55｜ 76968.19｜ 84240.16｜ 91247.09｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收帐款(万元) ｜ 263496.53｜ 174475.70｜ 108590.57｜ 57658.18｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜其他应收款(万元) ｜ 577.20｜ 1044.30｜ 1099.88｜ 1616.85｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债率(%) ｜ 79.63｜ 77.86｜ 75.93｜ 73.19｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜股东权益比率(%) ｜ 20.37｜ 22.14｜ 24.07｜ 26.81｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动比率(%) ｜ 0.64｜ 0.64｜ 0.57｜ 0.70｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜速动比率(%) ｜ 0.58｜ 0.57｜ 0.47｜ 0.57｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【现金流量】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到的现金｜ 162928.40｜ 175305.38｜ 185838.58｜ 178157.37｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金净流量｜ 45145.92｜ 55908.99｜ 59505.48｜ 71659.49｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量(万元) ｜ -5532.47｜ -8521.02｜ -7259.89｜ -58230.66｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到现金与｜ 65.76｜ 75.18｜ 82.43｜ 85.42｜ ｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金流量与｜ 513.40｜ 760.50｜ 363.20｜ 241.79｜ ｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量与净利润｜ -62.92｜ -115.91｜ -44.31｜ -196.48｜ ｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资活动的现金净流｜-150717.90｜-158946.16｜-201204.30｜-250091.17｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜筹资活动的现金净流｜ 100020.28｜ 94494.66｜ 134331.78｜ 120228.17｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【利润构成与盈利能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜ 247767.25｜ 233170.96｜ 225454.37｜ 208148.93｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营费用(万元) ｜ 161966.12｜ 153491.73｜ 143336.18｜ 125869.70｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜管理费用(万元) ｜ 11125.57｜ 11468.96｜ 11511.63｜ 12489.68｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜财务费用(万元) ｜ 47183.70｜ 47002.42｜ 43135.18｜ 27103.41｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润(万元) ｜ 9873.52｜ 9698.53｜ 19076.29｜ 35090.69｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 24.54｜ 3.32｜ 3.16｜ -｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业外收支净额(万 ｜ 461.64｜ -766.01｜ -170.00｜ 254.14｜ ｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜利润总额(万元) ｜ 10335.17｜ 8932.52｜ 18906.29｜ 35344.83｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜所得税(万元) ｜ 1541.71｜ 1580.93｜ 2522.40｜ 5875.69｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 8793.46｜ 7351.59｜ 16383.89｜ 29469.15｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售毛利率(%) ｜ 34.63｜ 34.17｜ 36.42｜ 39.53｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率 ｜ 1.85｜ 1.57｜ 3.52｜ 6.44｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【历年简要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.0305｜ 0.0025｜ 0.0996｜ 0.1518｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0196｜ -0.0038｜ 0.0748｜ 0.1339｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 5.3703｜ 5.3723｜ 5.3698｜ 5.4221｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 0.5700｜ 0.0500｜ 1.8700｜ 2.7600｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 1.7227｜ 1.7227｜ 1.7227｜ 1.7227｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 2.2504｜ 2.2560｜ 2.2535｜ 2.3075｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜118958.671｜54135.6916｜247767.249｜185827.589｜ ｜ ｜ 5｜ ｜ 9｜ 6｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜ 2888.4734｜ 169.1507｜ 9873.5246｜15661.9539｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 57.6809｜ 0.0000｜ 24.5357｜ 12.3173｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 2689.4031｜ 217.0299｜ 8793.4594｜13405.6268｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.0768｜ 0.0237｜ 0.0833｜ 0.1542｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0654｜ 0.0177｜ 0.0711｜ 0.1406｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 5.3470｜ 5.3199｜ 5.2962｜ 5.3672｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 1.4400｜ 0.4500｜ 1.5800｜ 2.9000｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 1.7227｜ 1.7227｜ 1.7227｜ 1.7227｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 2.2325｜ 2.2135｜ 2.1898｜ 2.2651｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜120143.935｜54258.1458｜233170.962｜173054.433｜ ｜ ｜ 0｜ ｜ 7｜ 5｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜ 7808.7043｜ 2406.9154｜ 9698.5334｜15531.8691｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 12.3173｜ 0.0000｜ 3.3186｜ 0.1116｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 6782.2785｜ 2093.7714｜ 7351.5923｜13618.2789｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【每股指标】 ┌─────────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.03｜ 0.10｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 5.37｜ 5.37｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 1.72｜ 1.72｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 2.25｜ 2.25｜ └─────────┴─────┴─────┘ 【经营与发展能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜存货周转率(%) ｜ 29.44｜ 13.42｜ 56.96｜ 40.03｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收账款周转率 ｜ 0.42｜ 0.20｜ 1.13｜ 0.86｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜总资产周转率(%) ｜ 0.05｜ 0.02｜ 0.11｜ 0.09｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入增长率｜ -0.99｜ -0.23｜ 6.26｜ 7.38｜ ｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润增长率(%) ｜ -63.01｜ -92.97｜ 1.80｜ 0.84｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【2.环比分析】 ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2024年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 54258.15｜ 21.90｜ 2093.77｜ 23.81｜ ｜二季度｜ 65885.79｜ 26.59｜ 4688.51｜ 53.32｜ ｜三季度｜ 65683.65｜ 26.51｜ 6623.35｜ 75.32｜ ｜四季度｜ 61939.66｜ 25.00｜ -4612.17｜ -52.45｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2023年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 50457.54｜ 21.64｜ 3064.40｜ 41.68｜ ｜二季度｜ 59214.63｜ 25.40｜ 493.96｜ 6.72｜ ｜三季度｜ 63382.27｜ 27.18｜ 10059.92｜ 136.84｜ ｜四季度｜ 60116.53｜ 25.78｜ -6266.69｜ -85.24｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
