☆财务分析☆ ◇603167 渤海轮渡 更新日期：2025-10-27◇ ★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】 【1.财务指标】 【主要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 27427.94｜ 25039.92｜ 16214.85｜ 20153.87｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 7.30｜ 6.74｜ 4.52｜ 5.81｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润增长率(%) ｜ 9.54｜ 54.43｜ -19.54｜ 48.10｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债比率(%) ｜ 14.85｜ 11.60｜ 24.28｜ 26.10｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 指标含义： 净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱 该指标的最近一期行业平均值：3.18% 净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差 该指标的最近一期行业平均值：6.32% 资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小 该指标的最近一期行业平均值：44.80% 【资产与负债】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产总额(万元) ｜ 446434.51｜ 447413.74｜ 512227.54｜ 510059.87｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜负债总额(万元) ｜ 66307.72｜ 51904.31｜ 124373.45｜ 133140.45｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动负债(万元) ｜ 46136.64｜ 31414.54｜ 88633.06｜ 83005.32｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜货币资金(万元) ｜ 20007.39｜ 27375.83｜ 33409.98｜ 15588.77｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收帐款(万元) ｜ 16683.27｜ 3065.71｜ 474.19｜ 9747.83｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜其他应收款(万元) ｜ 17264.70｜ 12439.86｜ 25372.22｜ 10712.21｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债率(%) ｜ 14.85｜ 11.60｜ 24.28｜ 26.10｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜股东权益比率(%) ｜ 85.15｜ 88.40｜ 75.72｜ 73.90｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动比率(%) ｜ 1.65｜ 1.71｜ 0.82｜ 0.73｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜速动比率(%) ｜ 1.17｜ 1.36｜ 0.68｜ 0.43｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【现金流量】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到的现金｜ 169749.34｜ 182261.58｜ 145215.08｜ 132355.32｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金净流量｜ 26833.78｜ 45824.12｜ 44961.35｜ 30103.42｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量(万元) ｜ -7368.44｜ -6034.15｜ 17821.21｜ -2020.49｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到现金与｜ 93.30｜ 99.06｜ 111.11｜ 94.48｜ ｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金流量与｜ 97.83｜ 183.00｜ 277.29｜ 149.37｜ ｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量与净利润｜ -26.86｜ -24.10｜ 109.91｜ -10.03｜ ｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资活动的现金净流｜ 2381.68｜ 20775.77｜ 3291.52｜ 1434.38｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜筹资活动的现金净流｜ -36563.73｜ -72605.50｜ -30576.07｜ -33557.39｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【利润构成与盈利能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜ 181932.81｜ 183984.92｜ 130696.18｜ 140081.70｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营费用(万元) ｜ 130583.92｜ 134047.89｜ 122355.69｜ 104510.43｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜管理费用(万元) ｜ 10370.29｜ 10230.76｜ 8011.62｜ 10058.50｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜财务费用(万元) ｜ 768.40｜ 2056.14｜ 4752.61｜ -3954.76｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润(万元) ｜ 43778.17｜ 40741.20｜ 26574.06｜ 35459.46｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 929.79｜ 6575.46｜ 1919.58｜ 3129.72｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业外收支净额(万 ｜ 294.04｜ 39.66｜ -225.78｜ -3749.86｜ ｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜利润总额(万元) ｜ 44072.21｜ 40780.86｜ 26348.29｜ 31709.60｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜所得税(万元) ｜ 11972.33｜ 12072.28｜ 5861.99｜ 9457.05｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 32099.88｜ 28708.58｜ 20486.29｜ 22252.55｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售毛利率(%) ｜ 28.22｜ 27.14｜ 6.38｜ 25.39｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率 ｜ 7.61｜ 6.58｜ 4.46｜ 5.66｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【历年简要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.5800｜ 0.2200｜ 0.1300｜ 0.5800｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.4209｜ 0.0600｜ -0.0106｜ 0.4600｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 7.4823｜ 7.1135｜ 7.8247｜ 7.6866｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 7.5100｜ 2.7800｜ 1.7000｜ 7.3000｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 2.0248｜ 2.0248｜ 2.0248｜ 2.0248｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 3.8815｜ 3.5187｜ 4.2342｜ 4.1021｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜142814.059｜72818.5226｜31451.9711｜181932.813｜ ｜ ｜ 6｜ ｜ ｜ 4｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜43100.7252｜16919.2822｜ 9852.7792｜43778.1725｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 644.3283｜ 275.0825｜ 72.9241｜ 929.7874｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜27180.7540｜10158.3369｜ 6196.7525｜27427.9395｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.5500｜ 0.2200｜ 0.1400｜ 0.5300｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.4105｜ 0.0900｜ 0.0134｜ 0.4600｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 7.8805｜ 7.8204｜ 8.2640｜ 8.1129｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 6.7400｜ 2.7400｜ 1.7400｜ 6.7400｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 2.0248｜ 2.0248｜ 2.0248｜ 2.0248｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 4.2857｜ 4.2306｜ 4.6797｜ 4.5375｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜141295.789｜76665.8206｜34691.6233｜183984.924｜ ｜ ｜ 7｜ ｜ ｜ 3｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜40243.5199｜17187.6890｜10756.0923｜40741.2004｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 402.1055｜ 209.3429｜ -34.2857｜ 6575.4625｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜25719.3671｜10467.5986｜ 6670.9695｜25039.9239｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.4500｜ 0.1300｜ 0.0600｜ 0.3500｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.3835｜ 0.0700｜ -0.0077｜ -0.1700｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 8.0384｜ 7.7335｜ 7.8150｜ 7.7506｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 5.7400｜ 1.7000｜ 0.7800｜ 4.5200｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 2.0248｜ 2.0465｜ 2.0465｜ 2.0465｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 4.4582｜ 4.1365｜ 4.2144｜ 4.1538｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜136993.787｜73228.1259｜32226.5282｜130696.177｜ ｜ ｜ 6｜ ｜ ｜ 5｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜34655.2593｜12727.4237｜ 7322.7715｜26574.0622｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 6341.5505｜ 5560.1487｜ 5567.4890｜ 1919.5758｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜21318.9697｜ 6229.5268｜ 2844.9818｜16214.8482｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【每股指标】 ┌─────────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.58｜ 0.58｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 7.48｜ 7.69｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 2.02｜ 2.02｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 3.88｜ 4.10｜ └─────────┴─────┴─────┘ 【经营与发展能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜存货周转率(%) ｜ 6.32｜ 3.94｜ 1.91｜ 10.04｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收账款周转率 ｜ 9.35｜ 6.82｜ 3.07｜ 18.42｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜总资产周转率(%) ｜ 0.33｜ 0.17｜ 0.07｜ 0.41｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入增长率｜ 1.07｜ -5.02｜ -9.34｜ -1.12｜ ｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润增长率(%) ｜ 7.10｜ -1.56｜ -8.40｜ 7.45｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【2.环比分析】 ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2024年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 34691.62｜ 19.07｜ 6670.97｜ 24.32｜ ｜二季度｜ 41974.20｜ 23.07｜ 3796.63｜ 13.84｜ ｜三季度｜ 64629.97｜ 35.52｜ 15251.77｜ 55.61｜ ｜四季度｜ 40637.02｜ 22.34｜ 1708.57｜ 6.23｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2023年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 32226.53｜ 17.52｜ 2844.98｜ 11.36｜ ｜二季度｜ 41001.60｜ 22.29｜ 3384.54｜ 13.52｜ ｜三季度｜ 63765.66｜ 34.66｜ 15089.44｜ 60.26｜ ｜四季度｜ 46991.14｜ 25.54｜ 3720.95｜ 14.86｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
