☆财务分析☆ ◇603959 百利科技 更新日期：2025-10-26◇ ★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】 【1.财务指标】 【主要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ -40144.94｜ -11796.74｜ 858.85｜ 2932.50｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ -118.02｜ -19.65｜ 1.31｜ 4.62｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润增长率(%) ｜ -240.31｜ -1473.54｜ -70.71｜ 24.02｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债比率(%) ｜ 94.39｜ 85.19｜ 83.44｜ 78.82｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 指标含义： 净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱 该指标的最近一期行业平均值：-1.89% 净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差 该指标的最近一期行业平均值：-52.62% 资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小 该指标的最近一期行业平均值：61.01% 【资产与负债】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产总额(万元) ｜ 281761.74｜ 404510.16｜ 432957.79｜ 319573.93｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜负债总额(万元) ｜ 265968.35｜ 344612.65｜ 361242.24｜ 251884.37｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动负债(万元) ｜ 262321.54｜ 341895.61｜ 357811.56｜ 251535.30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜货币资金(万元) ｜ 24430.90｜ 52312.18｜ 85653.77｜ 40223.98｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收帐款(万元) ｜ 67003.83｜ 68551.04｜ 80537.08｜ 53282.88｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜其他应收款(万元) ｜ 4157.17｜ 22892.30｜ 3197.78｜ 3450.56｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债率(%) ｜ 94.39｜ 85.19｜ 83.44｜ 78.82｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜股东权益比率(%) ｜ 5.61｜ 14.81｜ 16.56｜ 21.18｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动比率(%) ｜ 0.82｜ 0.95｜ 0.96｜ 0.94｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜速动比率(%) ｜ 0.60｜ 0.68｜ 0.77｜ 0.77｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【现金流量】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到的现金｜ 110542.20｜ 206460.95｜ 197885.53｜ 119057.78｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金净流量｜ -15991.11｜ -5357.03｜ 24498.54｜ 33634.58｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量(万元) ｜ -813.07｜ -19278.33｜ 9281.61｜ 6483.26｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到现金与｜ 90.84｜ 99.78｜ 61.46｜ 114.35｜ ｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金流量与｜ 39.83｜ 45.41｜ 2852.47｜ 1146.96｜ ｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量与净利润｜ 2.03｜ 163.42｜ 1080.70｜ 221.08｜ ｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资活动的现金净流｜ -510.80｜ -3026.44｜ -4204.97｜ -8703.61｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜筹资活动的现金净流｜ 15690.91｜ -10895.41｜ -11014.31｜ -18446.35｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【利润构成与盈利能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜ 121682.79｜ 206910.20｜ 321986.42｜ 104120.91｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营费用(万元) ｜ 111399.49｜ 182577.29｜ 289579.60｜ 83841.02｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜管理费用(万元) ｜ 13703.71｜ 13967.69｜ 10451.07｜ 8832.73｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜财务费用(万元) ｜ 2141.84｜ 2988.53｜ 3311.85｜ 3536.48｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润(万元) ｜ -43811.16｜ -25806.54｜ -42.09｜ 2613.83｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ -2892.33｜ -434.75｜ 1105.67｜ 4347.24｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业外收支净额(万 ｜ -1551.21｜ 13866.29｜ 1967.69｜ 416.61｜ ｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜利润总额(万元) ｜ -45362.37｜ -11940.25｜ 1925.60｜ 3030.44｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜所得税(万元) ｜ -3508.27｜ -268.48｜ -627.66｜ -65.66｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ -41854.09｜ -11671.77｜ 2553.26｜ 3096.10｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售毛利率(%) ｜ 8.45｜ 11.76｜ 10.06｜ 19.48｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率 ｜ -288.44｜ -21.85｜ 1.30｜ 4.52｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【历年简要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ -0.1100｜ -0.0600｜ -0.8200｜ -0.3500｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1100｜ -0.0587｜ -0.8100｜ -0.3654｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 0.1784｜ 0.2207｜ 0.2839｜ 0.7555｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ -45.6100｜ -25.0200｜ -118.0200｜ -37.4300｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 0.5752｜ 0.5752｜ 0.5752｜ 0.5753｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ -1.5158｜ -1.4726｜ -1.4095｜ -0.9379｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜51481.4356｜31803.6293｜121682.786｜77654.2020｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 4｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜-6652.1168｜-3826.2898｜-43811.158｜-19992.049｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 6｜ 8｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜-2240.7647｜-1136.8732｜-2892.3317｜-1460.3763｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜-5209.8316｜-3095.4105｜-40144.935｜-17023.391｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 4｜ 2｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ -0.2700｜ -0.1710｜ -0.2406｜ 0.0300｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ -0.2900｜ -0.1711｜ -0.5200｜ -0.1816｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 0.8289｜ 0.9307｜ 1.1012｜ 1.3728｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ -28.3700｜ -17.0800｜ -19.6500｜ 2.1500｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 0.5753｜ 0.5753｜ 0.5753｜ 0.5761｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ -0.8643｜ -0.7622｜ -0.5907｜ -0.3209｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜56103.7346｜26970.4874｜206910.199｜148820.905｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 6｜ 9｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜-15867.346｜-9809.1628｜-25806.537｜-8884.5035｜ ｜ ｜ 8｜ ｜ 5｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ -918.6521｜ -229.5350｜ -434.7452｜ -70.7452｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜-13415.598｜-8408.5455｜-11796.736｜ 1431.9845｜ ｜ ｜ 7｜ ｜ 8｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【每股指标】 ┌─────────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ -0.11｜ -0.82｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 0.18｜ 0.28｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 0.58｜ 0.58｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ -1.52｜ -1.41｜ └─────────┴─────┴─────┘ 【经营与发展能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜存货周转率(%) ｜ 1.00｜ 0.69｜ 1.87｜ 1.00｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收账款周转率 ｜ 0.84｜ 0.47｜ 1.80｜ 1.22｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜总资产周转率(%) ｜ 0.19｜ 0.12｜ 0.35｜ 0.21｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入增长率｜ -8.24｜ 17.92｜ -41.19｜ -47.82｜ ｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润增长率(%) ｜ 58.08｜ 60.99｜ -69.77｜ -125.02｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【2.环比分析】 ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2024年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 26970.49｜ 22.16｜ -8408.55｜ 20.95｜ ｜二季度｜ 29133.25｜ 23.94｜ -5007.05｜ 12.47｜ ｜三季度｜ 21550.47｜ 17.71｜ -3607.79｜ 8.99｜ ｜四季度｜ 44028.58｜ 36.18｜ -23121.54｜ 57.60｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2023年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 47767.43｜ 23.09｜ 6962.79｜ -59.02｜ ｜二季度｜ 45704.24｜ 22.09｜ -285.14｜ 2.42｜ ｜三季度｜ 55349.24｜ 26.75｜ -5245.66｜ 44.47｜ ｜四季度｜ 58089.29｜ 28.07｜ -13228.72｜ 112.14｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
